Техническая краткосрочная картина

К 13:27 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ увеличивается на 0,29%, а индекс РТС прибавляет 0,5%. Лидерами роста являются бумаги ТГК-1 (+2,76%) и обыкновенные акции Ростелекома (+2,19%). Котировки ВТБ растут на 1,83%, А НЛМК увеличиваются на 0,59%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги МРСК СК (-2,22%) и котировки Мосэнергосбыта (-1,64%). Акции Северстали снижаются на 0,12%.

В фокусе дня

Ростелеком ао (+2,19%) – акции, несмотря на сегодняшний рост, в последние дни чувствуют себя весьма слабо, располагаясь ниже ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 120-122 руб). Технические индикаторы говорят о преобладании на рынке «медведей» - игрокам стоит учитывать, что как минимум до закрепления выше 122 руб повышение будет носить коррекционный характер и вполне может ограничиться указанными отметками.

ВТБ (+1,83%) – акции сегодня торгуются выше ряда «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (5,53 коп), что открывает им дорогу к развитию повышения как минимум к линии EMA200 (5,7 коп). До закрепления ниже 5,53 коп «длинные» позиции по бумагам имеет смысл сохранять, однако, открывать новые до пробития 5,7 коп было бы рискованным ввиду опасности отскока от важного сопротивления. Силы «быков» пока ещё весьма сдержанны.

НЛМК (+0,59%) – акции не оставляют попыток отскока от годовых минимумов, стремясь к закрытию гэпа этого месяца между отметками 60 и 60,5 руб и к средней полосе Боллинжера дневного графика (60,9 руб). Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая развития восходящего движения бумаг при способности закрепиться выше ближайшего сопротивления. Однако отскок от него говорил бы о рисках возвращения к снижению.

Северсталь (-0,12%) – акции вчера обновили минимумы конца прошлого года, опустившись ниже поддержки 348,5 руб, после чего пытались отскочить от указанной отметки. На дневном графике по-прежнему можно наблюдать «бычью» дивергенцию бумаг с индексом RSI и гистограммой MACD, предупреждающую о готовности котировок к коррекционному росту. Однако неспособность закрепиться выше сопротивления 351,5 руб говорила бы о рисках возвращения к снижению. «Быкам» не стоит принимать поспешных решений.

Поддержки 343 /336,7 /331,2

Сопротивления 348,5 /351,5 /354

«Голубые фишки»

Газпром (-0,1%) – акции торгуются выше 137,4 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), пытаясь развить начатый ранее отскок от годовых минимумов. Рассчитывать на движение бумаг в район линии EMA55 (141,3 руб) стоит не ранее закрепления выше указанного значения. Технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая возвращения котировок к минимальным значениям при неспособности бумаг удержать 137,4 руб.

Лукойл (-0,64%) – акции продолжают торговлю в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1965-1985 руб), закрепление ниже которых указало бы на риски развития снижения к линии EMA200 (1915 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения бумаг, однако, решения стоит принимать по факту преодоления важных поддержек и сопротивлений. Котировки в последние недели не отличаются большой волатильностью.

ГМК «Норильский никель» (+0,11%) – акции уже не первый день подряд консолидируются между линиями EMA55, EMA100 дневного графика (5470-5620 руб), до закрепления ниже или выше которых не стоит рассчитывать на уверенное движение в какую-либо сторону. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития снижения при закреплении ниже 5470 руб, но способность устоять выше указанной отметки говорит о сохранении фундамента для возобновления попыток роста в район 5620 руб (линия EMA55).

Роснефть (-0,43%) – акции продолжают торговлю между важными линиями дневного графика в виде EMA55, EMA100 (247,2-254,5 руб), до закрепления выше или ниже которых стоит ориентироваться на преодоление ближайших поддержек и сопротивлений. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, указывая на риски развития снижения, но и предупреждая о близости бумаг к зоне перепроданности. До закрепления ниже 247,2 руб котировки вполне могут предпринимать новые попытки отскока в район 255 руб.

РусГидро (+0,13%) – акции торгуются недалеко от годовых минимумов, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока бумаг. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,714 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом.

Сбербанк ао (+1,04%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (105,5-106,7 руб). До закрепления котировок выше обозначенного диапазона стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – нисходящее движение вполне может увести бумаги в район линии EMA55 (102 руб) и ниже. Котировки ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности, но при способности удержаться выше преодоленных сопротивлений нельзя исключать коррекционного отскока в район указанных выше линий.

Сбербанк ап (+0,93%) – акции после обновления локальных минимумов предпринимают попытки роста в район средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (74,8-76,1 руб), отскочив от линии EMA55 (73,3 руб). Технические индикаторы указывают на незначительное уменьшение сил «медведей», не исключая движения в район 75 руб при сохранении благоприятного внешнего фона. Однако «быкам» стоит быть настороже – неспособность устоять выше 73,3 руб говорила бы о перспективах снижения в район линии EMA100 (71,3 руб).