Техническая краткосрочная картина

К 14:06 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 1,1%, а индекс РТС теряет 1,71%. Лидерами роста являются обыкновенные акции Татнефти (+2,22%) и бумаги МРСК СК (+1,45%). Лидерами падения являются котировки МРСК ЦП (-2,5%) и бумаги ТГК-14 (-2,44%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза снижаются на 0,89%, Холдинга МРСК дешевеют на 1,09%, а ММК теряют 1,71%.

В фокусе дня

Татнефть ао (+2,22%) – акции после достижения ранее обозначенной нами цели в виде линии EMA200 дневного графика (201,5 руб) стремятся к восстановлению утерянных позиций. Целью повышения при способности устоять выше указанной отметки вполне может стать линия EMA100 (210 руб), чему в целом не противоречат технические индикаторы, указывающие на перепроданность бумаг. Игрокам, однако, стоит уделять большое внимание способности котировок закрепиться выше пробитых сопротивлений – риски возвращения к снижению также актуальны.

Сургутнефтегаз ап (-0,89%) – акции сегодня торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (22,5 руб) и стремятся к нижней, расположенной в районе 22 руб. Пока бумаги не закрепились выше 22,5 руб, стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду рисков развития снижения и движения в район линии EMA100 (21,8 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая подобного сценария, но и указывая на ограниченные силы «медведей».

Холдинг МРСК (-1,09%) – акции приостановили отскок от годовых минимумов, так и не реализовав полностью потенциал роста (средняя полоса Боллинжера дневного графика - 1,98 руб). Технические индикаторы при этом продолжают указывать на уменьшение сил «медведей» (рост гистограммы MACD) и не исключают попыток бумаг вернуться к повышению. В краткосрочном периоде решения стоит принимать по факту преодоления котировками ближайших поддержек и сопротивлений.

ММК (-1,71%) – акции продолжают обновление годовых минимумов, стремясь к отметкам, у которых торговались в сентябре прошлого года. Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая развития снижения, но при этом также говорят о входе бумаг в зону перепроданности. Котировки наверняка будут готовы отскочить от достигнутых значений при улучшении настроений за рубежом, однако, до этого лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.

Поддержки 9,60 /9,44 /9,27

Сопротивления 9,80 /9,95 /10,05

«Голубые фишки»

Газпром (-2,18%) – акции сегодня торгуются ниже 137 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), стремясь к достигнутым ранее годовым минимумам, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на движение бумаг в район линии EMA55 (141 руб) стоит не ранее закрепления выше указанного значения. Технические индикаторы дневного графика в целом дают умеренно негативные сигналы, не исключая возвращения котировок к минимальным значениям при неспособности бумаг вернуть отметку 137 руб.

Лукойл (-0,55%) – акции продолжают торговлю в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1965-1985 руб), закрепление ниже которых указало бы на риски развития снижения к линии EMA200 (1920 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения бумаг, однако, решения стоит принимать по факту преодоления важных поддержек и сопротивлений. Котировки в последние недели не отличаются большой волатильностью.

ГМК «Норильский никель» (-0,94%) – акции вчера вышли из краткосрочного «боковика», опустившись в район линии EMA200 дневного графика (5380 руб), ниже которой торгуются сегодня. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения бумаг при неспособности вернуть указанную отметку, но также предупреждают об их перепроданности. Улучшение внешнего фона вполне может способствовать отскоку ближе к 5470 руб (линия EMA100).

Роснефть (-0,97%) – акции вчера опустились ниже линии EMA100 дневного графика (247 руб) и развивают нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, указывая на риски продолжения снижения, но и предупреждая о перепроданности бумаг. Улучшение внешнего фона могло бы дать «быкам» шансы сыграть на отскок, однако, в целом следующей целью движения котировок вполне может стать линия EMA200 (235 руб).

РусГидро (-0,36%) – акции торгуются недалеко от годовых минимумов, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока бумаг. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,710 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом.

Сбербанк ао (-0,8%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (105,2-106,5 руб). До закрепления котировок выше обозначенного диапазона стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – нисходящее движение вполне может увести бумаги в район линии EMA55 (102 руб) и ниже. Котировки ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности, но при улучшении внешнего фона нельзя исключать коррекционного отскока в район указанных выше линий.

Сбербанк ап (-1,2%) – акции после обновления локальных минимумов приостановили снижение у линии EMA55 (73,3 руб), в случае способности удержать которую и наличия благоприятного внешнего фона нельзя исключать попыток роста в район средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (74,6-76 руб). Однако «быкам» стоит быть настороже – неспособность устоять выше 73,3 руб говорила бы о перспективах снижения в район линии EMA100 (71,3 руб).