Техническая краткосрочная картина

К 13:42 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,41%, а индекс РТС прибавляет 0,83%. Лидерами роста являются котировки ТМК (+2,96%) и бумаги МРСК ЦП (+2,84%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 1,26%, Новатэка прибавляют 1,51%, а Северстали растут на 0,85%. Лидерами падения являются котировки Системы (-1,33%) и бумаги Разгуляя (-1,29%).

В фокусе дня

ФСК ЕЭС (+1,26%) – акции после обновления годовых минимумов стремятся к восстановлению утерянных позиций и вышли из зоны перепроданности, хотя в целом по-прежнему чувствуют себя слабо и при неспособности закрепиться выше ближайшего сопротивления вполне могут возобновить нисходящее движение. «Быкам» стоит быть осторожными – рассчитывать на отскок в район средней полосы Боллинжера дневного графика (0,198 руб) стоит лишь при благоприятном внешнем фоне и способности бумаг устоять выше преодоленных сопротивлений.

Новатэк (+1,51%) – акции после значительного падения корректируются от достигнутых минимумов, находясь на грани выхода из зоны перепроданности, но технические индикаторы при этом предупреждают, что нисходящее движение ещё вполне может возобновиться. Рассчитывать на развитие отскока можно будет не раньше закрепления выше ближайшего сопротивления – в обратном случае велика вероятность продолжения продаж.

Северсталь (+0,85%) – акции после обновления годовых минимумов пытаются отыграть часть утерянных позиций, находясь в зоне перепроданности, но в целом чувствуют себя слабо. Неспособность бумаг закрепиться выше ближайшего сопротивления будет говорить об опасности возвращения к снижению. Рассчитывать на развитие отскока наверх стоит лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа.

«Голубые фишки»

Газпром (-0,1%) – акции продолжают торговлю ниже 136,1 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), стремясь к достигнутым ранее годовым минимумам, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на движение бумаг в район линии EMA55 (141 руб) стоит не ранее закрепления выше указанного значения. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, не исключая возвращения котировок к минимальным значениям при неспособности вернуть отметку 136,1 руб.

Лукойл (+0,02%) – акции торгуются в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1965-1980 руб), что указывает на риски развития снижения к линии EMA200 (1920 руб). Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития нисходящего движения бумаг, но и не препятствуя коррекционному отскоку. Решения стоит принимать по факту преодоления важных поддержек и сопротивлений. Котировки в последние недели не отличаются большой волатильностью.

ГМК «Норильский никель» (+1,23%) – акции на прошлой неделе вышли из краткосрочного «боковика», опустившись в район линии EMA200 дневного графика (5380 руб), ниже которой торгуются не первый день подряд. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития снижения при неспособности вернуть указанную отметку, но также предупреждают об перепроданности бумаг и наличии «бычьей» дивергенции с индексом RSI. Улучшение внешнего фона вполне может способствовать отскоку ближе к 5470 руб (линия EMA100), однако, на это стоит рассчитывать не ранее закрепления выше 5380 руб.

Роснефть (+0,6%) – акции после падения на прошлой неделе ниже линии EMA100 дневного графика (246,8 руб) приостановили нисходящее движение. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, указывая на риски продолжения снижения, но и предупреждая о перепроданности бумаг. Улучшение внешнего фона могло бы дать «быкам» шансы сыграть на отскок, однако, в целом следующей целью движения котировок вполне может стать линия EMA200 (235 руб).

РусГидро (+1,35%) – акции после обновления годовых минимумов отскочили от достигнутых значений, а технические индикаторы дневного графика в целом дают умеренно негативные сигналы, но при этом указывают на перепроданность бумаг, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,704 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом.

Сбербанк ао (+1,07%) – акции после падения в район линии EMA55 дневного графика (102 руб) остановили нисходящее движение, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом говорят об уменьшении сил «медведей» и не исключают развития отскока бумаг в район 105-106 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера) при сохранении благоприятного внешнего фона. Однако «быкам» стоит проявлять осторожность, при отсутствии драйверов роста продажи вполне могут возобновиться.

Сбербанк ап (+1,67%) – акции после падения ниже линии EMA55 (73,3 руб) восстанавливают свои позиции, стремясь в район «быстрых» скользящих средних (74,1-74,85 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на развитие отскока можно будет при сохранении благоприятного внешнего фона, а падение ниже 73,3 руб говорило бы об опасности движения к линии EMA100 (71,4 руб).