Техническая краткосрочная картина

К 13:25 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,84%, а индекс РТС увеличивается на 1,34%. Лидерами роста являются бумаги Соллерса (+3,02%) и котировки Роснефти (+2,19%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза дорожают на 2,05%, Холдинга МРСК растут на 1,63%, а Северстали прибавляют 1,26%. Лидерами падения являются бумаги Аптек 36 и 6 (-3,04%) и котировки Системы (-1,13%). Привилегированные акции Транснефти подешевели на 0,98%.

В фокусе дня

Сургутнефтегаз ап (+2,05%) – акции в конце прошлой недели достигли обозначенной нами ранее цели падения в виде линии EMA200 дневного графика (20,5 руб) от которой совершили отскок при этом выйдя из зоны перепроданности. Технические индикаторы, с одной стороны, не исключают развития коррекцинного роста, но и предупреждают о силе «медведей» - повышение вполне может ограничиться линией EMA100 (21,35 руб). Игрокам в краткосрочном периоде стоит действовать исходя из преодоления бумагами ближайших поддержек и сопротивлений.

Поддержки 20,75/20,5 /20,4

Сопротивления 21 /21,3 /21,45

Холдинг МРСК (+1,63%) – акции в ходе падения прошлой недели обновили минимальные с лета прошлого года значения и сегодня пытаются скорректироваться с достигнутых отметок и выйти из зоны перепроданности. Технические индикаторы дневного графика, однако, по-прежнему дают негативные сигналы и предупреждают о силе «медведей». Рассчитывать на развитие роста стоит не ранее закрепления бумаг выше ближайшего сопротивления 1,7 руб. Обратный сценарий будет говорить об увеличении рисков возвращения к снижению.

Северсталь (+1,26%) – акции на прошлой неделе приостановили снижение у годовых минимумов, а сегодня пытаются развить отскок, по-прежнему находясь в зоне перепроданности. Технические индикаторы говорят об уменьшении сил «медведей» и неплохие предпосылки продолжения роста, но игрокам по-прежнему стоит проявлять повышенную осторожность и следить за способностью бумаг закрепиться выше ближайших сопротивлений. Пробитие поддержек говорило бы об опасности возвращения к снижению.

Транснефть ап (-0,98%) – акции в ходе падения прошлой недели преодолели линию EMA100 дневного графика (66300 руб), ниже которой торгуются и сегодня. Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы, указывая на наличие у бумаг потенциала падения до входа в зону препроданности и не исключая развития нисходящего движения при неспособности вернуть указанную отметку. Рассчитывать на отскок в район линии EMA55 (68500 руб) стоит лишь при закреплении выше 66300 руб.

«Голубые фишки»

Газпром (+1,21%) – акции торгуются в районе отметки 140,5 руб (линия EMA55), которую тестировали в конце прошлой недели. В целом, пока котировки удерживают указанное значение, то сохраняют предрасположенность к движению как минимум в район линии EMA100 (143 руб) и поэтому пока имеет смысл сохранение «длинных» позиций с учетом рисков развития падения при закреплении ниже 140,5 руб.

Лукойл (+0,3%) – акции продолжают торговлю ниже ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (1970-1980 руб), что говорит о рисках развития падения в район линии EMA200 (1925 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не препятствуя дальнейшему снижению. В случае улучшения внешнего фона «быкам» пока стоит рассчитывать максимум на отскок в район 1980 руб – до закрепления выше данной отметки основное преимущество на рынке принадлежит «медведям».

ГМК «Норильский никель» (+1,3%) – акции пытаются развить отскок от годовых минимумов, при этом выйдя из зоны перепроданности, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни возвращения бумаг к снижению, ни развития отскока в район 5300 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) Решения в краткосрочном периоде стоит принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений.

Роснефть (+2,17%) – акции сегодня пытаются развить отскок от линии EMA200 дневного графика (236,35 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее и подошли к средней полосе Боллинжера (244 руб). Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая отскока бумаг от ближайших сопротивлений, у которых расположена также линия EMA100 (246 руб), поэтому «быкам» стоит проявлять осторожность. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, открытие новых от текущих позиций является весьма рискованным.

РусГидро (+0,7%) – акции продолжают торговлю недалеко от годовых минимумов, при этом по-прежнему располагаясь в зоне перепроданности, что указывает на их готовность к развитию коррекционного отскока при улучшении настроений за рубежом. Настрой на коррекционный рост, однако, требует подтверждения в виде пробития ближайшего сопротивления 0,643 руб – в этом случае котировки вполне могут продолжить движение к 0,665 руб (средняя полоса Боллинжера).

Сбербанк ао (+1,27%) – акции после преодоления на прошлой неделе линии EMA100 (99,85 руб) вновь поднялись выше указанной отметки, что говорит о возможности развития отскока в район линии EMA55 (102,5 руб). Пока бумагам по итогам дня удается удерживать уровень 99,85 руб, нельзя исключать попыток «быков» отыграть свои позиции. Однако в целом ситуация для игроков на повышение складывается весьма рискованная. Закрепление ниже 99,85 руб может поставить следующей целью движения линию EMA200 (96,55 руб).

Сбербанк ап (+1,49%) – акции пока удерживаются выше 74 руб (линия EMA55) и сегодня также преодолели среднюю полосу Боллинжера (74,5 руб). Технические индикаторы в целом дают разнонаправленные сигналы, призывая игроков действовать по мере преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. До закрепления бумаг ниже 74-74,5 руб имеет смысл удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность пробития указанных отметок при ухудшении внешнего фона.