Техническая краткосрочная картина

К 13:19 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,44%, а индекс РТС прибавляет 1,01%. Лидерами роста являются котировки Холдинга МРСК (+5,01%) и бумаги Камаза (+4,74%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 1,33%, привилегированные акции Транснефти увеличиваются на 1,22%, а МТС прибавляют 1,05%. Лидерами падения являются котировки ТГК-14 (-5,66%) и бумаги МРСК ЦП (-2,4%).

В фокусе дня

Холдинг МРСК (+5,01%) – акции идут наверх, реализуя «бычьи» дивергенции с гистограммой MACD и индексом RSI на дневном графике и в целом имеют неплохие шансы впоследствии развить восходящее движение ближе к отметке 1,70 руб (средняя полоса Боллинжера). Сигнал подтвердился бы способностью бумаг закрепиться как минимум выше преодоленной сегодня отметки 1,56 руб. Игрокам на повышение при этом не стоит забывать об осторожности – преимущество на рынке все ещё остается за «медведями», а отскок вполне может носить краткосрочный характер.

Поддержки 1,56 1,51 1,50

Сопротивления 1,614 1,66 1,70

ФСК ЕЭС (+1,33%) – акции сегодня поднимались к сопротивлению 0,156 руб, однако, отступили от отыгранных позиций, указывая на слабость игроков на повышение и опасность возвращения к снижению. Рассчитывать на развитие роста бумаг в район 0,164 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит не ранее их способности закрепиться выше ближайшего сопротивления. При обратном сценарии лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.

Транснефть ап (+1,22%) – акции подошли вплотную к последним важным сопротивлениям дневного графика, представленным средней полосой Боллинжера и линией EMA55 (68000 руб), закрепление выше которых позволило бы рассчитывать на развитие восходящего движения в район верхней полосы Боллинжера и недавних максимумов (71 тыс руб). Технические индикаторы в целом не препятствуют «бычьему» сценарию, предупреждая лишь о весьма ограниченных силах игроков на повышение на текущий момент. Рассчитывать на развитие движения наверх стоит не ранее способности бумаг устоять выше важного сопротивления.

МТС (+1,05%) – акции после коррекционного снижения в район линии EMA100 дневного графика (258,4 руб) пытаются совершить отскок к линии EMA55 (266 руб), однако, в целом выглядят слабо и ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности. До закрепления бумаг выше уровня 266 руб лучше воздержаться от открытия по ним «длинных» позиций – котировки вполне могут вернуться к снижению.

«Голубые фишки»

Газпром (+0,34%) – акции после пятничной «просадки» вернулись к восходящему движению, выйдя из зоны перепроданности и сохраняя весомый потенциал для развития роста. Технические индикаторы дневного графика в целом не исключают продолжения повышения, однако, игрокам стоит уделять внимание способности котировок устоять выше ближайших поддержек и закрепиться выше пробитых сопротивлений – риски возобновления снижения не сошли на нет.

Лукойл (+0,5%) – акции продолжают торговлю ниже района 1965-1980 руб (линии EMA100,55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика) и, несмотря на сегодняшний отскок от локальных минимумов, чувствуют себя слабо, находясь под опасностью развития нисходящего движения. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о рисках возвращения в район 1930 руб (линия EMA200). Открывать «длинные» позиции стоит не ранее закрепления котировок выше отметки 1980 руб.

ГМК «Норильский никель» (+0,75%) – акции удерживаются выше 5220 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что указывает на неплохие шансы движения в район 5400 руб (верхняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних). Технические индикаторы, с одной стороны, дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития восходящего движения, но и предупреждают о сдержанных силах «быков» и опасности отскока бумаг от ближайших важных сопротивлений (район «долгих» скользящих средних (5360-5400 руб)), что стоит учитывать при открытии позиций.

Роснефть (-0,5%) – акции по итогам прошлой недели закрепились ниже линии EMA200 дневного графика (236,4 руб), что указывает на опасность развития нисходящего движения. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, призывая игроков действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. В пользу возможности отскока от достигнутых минимумов говорит «бычья» дивергенция цен с RSI, однако, пробой отметки 230 руб указал бы на риски ускорения продаж.

РусГидро (+0,56%) – акции приостановили снижение у годовых минимумов и по-прежнему находятся в зоне перепроданности, при этом сформировав «бычью» дивергенцию на дневном графике с индексом RSI, что предупреждает о готовности к коррекционному отскоку. Настрой на рост требует подтверждения как минимум в виде способности отыграть ближайшее сопротивление – в этом случае шансы на движение к 0,613 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) возрастут. При обратном сценарии «медведи» вполне могут пойти на обновление новых минимумов.

Сбербанк ао (+1,21%) – акции торгуются недалеко от района 100,5-101,5 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика), способность закрепиться выше которого указала бы на хорошие шансы бумаг развить восходящее движение к отметке 105,5 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы в целом не препятствуют подобному сценарию, но предупреждают, что силы игроков на повышение ещё не столь высоки и торопиться с открытием «длинных» позиций до способности удержать важные сопротивления не стоит.

Сбербанк ап (+1,06%) – акции по итогам торгов пятницы опустились ниже диапазона 74-74,6 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), а сегодня пытаются отыграть часть утерянных позиций, по-прежнему чувствуя себя слабо. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, призывая игроков действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. В том случае, если бумагам не удастся отыграть указанные значения, риски возвращения к снижению и движению в район линии EMA100 (72,6 руб) значительно возрастут.