Техническая краткосрочная картина

К 13:55 МСК российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,47%, а индекс РТС прибавляет менее 0,1%. Лидерами роста являются бумаги ВТБ (+1,9%) и котировки ОГК-5 (+1,18%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза дорожают на 0,41%, а привилегированные теряют 0,25%. Лидерами падения являются обыкновенные акции Ростелекома (-3,62%) и котировки ТГК-1 (-2,56%).

В фокусе дня

ВТБ (+1,9%) – акции после сегодняшнего падения к локальным минимумам стремятся к тому, чтобы отыграть утерянные позиции и поднялись в район средней полосы Боллинжера дневного графика (4,67 коп). Технические индикаторы дают смешанные сигналы, указывая на ограниченные силы игроков на повышение и опасность отскока бумаг от важного сопротивления. Но если котировкам все же удастся устоять выше, то нельзя исключать развития роста в район линии EMA55 и верхней полосы Боллинжера (5 коп).

Сургутнефтегаз ао (+0,41%) – акции сегодня торгуются выше района «долгих» скользящих средних дневного графика (28,2-28,3 руб), способность устоять выше которых будет говорить о неплохих шансах развить восходящее движение с перспективой возвращения к апрельским максимумам (30,75 руб). Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, с одной стороны, не исключая подобного сценария, но и предупреждая, что силы «быков» невелики. Падение ниже 28,2 руб указало бы на высокие риски возвращения к снижению.

Сургутнефтегаз ап (-0,25%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше «долгих» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (21,4-21,6 руб) и, соответственно, по-прежнему сохраняют шансы развить восходящее движение в район максимумов текущего месяца и верхней полосы Боллинжера (22,55 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая продолжения роста бумаг, но и предупреждая о том, что силы «быков» невысоки. Потенциал роста от текущих отметок вполне может оказаться весьма ограниченным.

Ростелеком ао (-3,62%) – акции приостановили отскок от годовых минимумов у района «долгих» скользящих средних дневного графика (117-119 руб), а технические индикаторы в целом указывают на весьма ограниченные силы «быков», предупреждая об опасности развития снижения, в особенности в случае закрепления ниже 114 руб (средняя полоса Боллинжера). Открывать «длинные» позиции с расчетом на движение в район EMA200 (122,6 руб) стоит не ранее способности бумаг устоять выше 119 руб.

«Голубые фишки»

Газпром (-0,7%) – акции, несмотря на отскок от годовых минимумов на прошлой неделе, по-прежнему торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (125,5 руб), что указывает на опасность возвращения к нисходящему движению. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, но предупреждают, что с открытием новых «длинных» позиций до закрепления выше важного сопротивления торопиться не стоит.

Лукойл (-0,26%) – акции торгуются в районе ключевых поддержек дневного графика в виде ряда «долгих» скользящих средних (1955 руб), преодоление которых открыло бы дорогу к снижению как минимум в район 1930 руб (линия EMA200 и средняя полоса Боллинжера). До закрепления ниже последней отметки имеет смысл удерживать «длинные» позиции, но её пробитие указало бы на высокие риски возвращения к годовым минимумам.

ГМК «Норильский никель» (+0,25%) – акции в ходе отскока от годовых минимумов поднялись в район «долгих» скользящих средних дневного графика (5260-5315 руб), где приостановили снижение. Технические индикаторы в целом дают умеренно положительные сигналы, но также предупреждают, что силы «быков» пока невелики. До закрепления выше отметки 5315 руб лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.

Роснефть (-0,41%) – акции, после попыток отскока, торгуются в районе годовых минимумов и располагаются недалеко от зоны перепроданности, имея значительный потенциал повышения. Настрой на развитие коррекции с целевым значением 222 руб (средняя полоса Боллинжера) требует подтверждения в виде способности котировок закрепиться выше ближайших сопротивлений и сохранения благоприятного внешнего фона. При обратном сценарии продажи вполне могут продолжиться.

РусГидро (+0,02%) – акции после отскока от годовых минимумов на прошлой неделе приостановили восходящее движение, консолидируясь в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (0,514 руб). До способности котировок закрепиться выше указанного значения не стоит ожидать развития роста в район верхней полосы Боллинжера и линии EMA55 (0,595 руб) – силы игроков на повышение весьма невелики.

Сбербанк ао (-0,27%) – акции по итогам прошлой недели закрепились ниже линии EMA200 дневного графика (96,8 руб) и, соответственно, находятся в опасности развития нисходящего движения с перспективой возвращения в район годовых минимумов. Стоит учитывать, что даже в случае способности бумаг закрепиться выше 96,8 руб потенциал восходящего движения вполне может ограничиться районом 98-99,6 руб (средняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних).

Сбербанк ап (-0,79%) – акции на прошлой неделе приостановили отскок от годовых минимумов в районе ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (72 руб), после чего опустились и ниже линии EMA200 (70,6 руб). Технические индикаторы указывают на весьма сдержанные силы «быков» и опасность возвращения бумаг к снижению. Даже в случае их способности закрепиться выше 70,6 руб потенциал восходящего движения вполне может ограничиться 72 руб.