Техническая краткосрочная картина

К 13:27 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,22%, а индекс РТС увеличивается на 0,27%. Лидерами роста являются бумаги ТГК-9 (+8,39%) и котировки МРСК СК (+4,45%). Акции Новатэка дорожают на 0,85%, а привилегированные акции Сургутнефтегаза прибавляют 0,1%. Лидерами падения являются бумаги Восточного РАО (-4,75%) и котировки ФСК ЕЭС (-3,23%). Акции МТС дешевеют на 1,64%.

В фокусе дня

Новатэк (+0,85%) – акции уже второй день подряд консолидируются у средней полосы Боллинжера дневного графика (303 руб), закрепление выше которой позволило бы рассчитывать на развитие роста как минимум в район 312 руб (линия EMA55). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая подобного развития событий, но и предупреждая, что об уверенности «быков» речи пока не идет. Играть наверх стоит по факту закрепления выше важного сопротивления.

Сургутнефтегаз ап (+0,1%) – акции располагаются выше всех важных линий дневного графика (ближайшие в районе 21,4-21,55 руб), до пробития которых сохраняют предрасположенность к развитию роста как минимум к вершинам апреля (22,3 руб). Разворотным сигналом служило бы закрепление бумаг ниже 21,4 руб – в этом случае можно ожидать движения в район линии EMA200 (20,75 руб).

МТС (-1,64%) – акции корректируются с достигнутых вершин и остановили снижение недалеко от средней полосы Боллинжера дневного графика (270 руб). Пока бумаги удерживают указанную отметку, то сохраняют предрасположенность к возобновлению повышения после коррекции, но закрепление ниже открыло бы дорогу к движению в район 267 руб (линия EMA55) и ниже. Технические индикаторы на данный момент говорят, что основная инициатива остается за «быками» и котировки вполне могут отскочить от важной поддержки.

ФСК ЕЭС (-3,23%) – акции корректируются с достигнутых ранее вершин, стремясь к средней полосе Боллинжера дневного графика (0,125 руб), а технические индикаторы в целом не исключают продолжения нисходящего движения. Однако до закрепления ниже указанной отметки снижение носит коррекционный характер, а бумаги имеют все шансы впоследствии продолжить попытки движения к линии EMA55 (0,149 руб).

Поддержки 0,125 /0,122 /0,116

Сопротивления 0,133 /0,140/ 0,149

«Голубые фишки»

Газпром (+0,85%) – акции сегодня взлетели наверх, преодолев линию EMA55 (131,2 руб), но не устояв вблизи отыгранных значений. Технические индикаторы при этом дают положительные сигналы, не исключая развития роста бумаг, для которого, однако, лучше дождаться закрепления по итогам дня выше 131,2 руб. В этом случае целью котировок может стать линия EMA100 (135,7 руб), а при обратном сценарии «быки» рискуют столкнуться с коррекцией в район средней полосы Боллинжера (124,6 руб).

Лукойл (+0,63%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие на уровне 1950-1960 руб), после чего развивают повышение, находясь в зоне перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на движение бумаг в район годового максимума (2063 руб), однако, открытие новых, ввиду опасности начала коррекции при ухудшении внешнего фона и ограниченного потенциала роста, может не оправдать себя.

ГМК «Норильский никель» (+0,21%) – акции в конце прошлой недели упали ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (5050 руб), после чего предпринимают попытки вернуться к указанной отметке и сформировали «бычью» дивергенцию с индексом RSI, которая подтверждает предрасположенность к развитию восходящего движения. Сила игроков на повышение, однако, весьма невысока, а неспособность устоять выше ближайшей поддержки говорила бы об опасности развития снижения – «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.

Роснефть (-2,12%) – акции опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (218 руб), что указывает на риски развития нисходящего движения в район годовых минимумов. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, предупреждая о необходимости действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. «Быкам» при благоприятном внешнем фоне пока можно рассчитывать максимум на отскок в район 218 руб.

РусГидро (-1,44%) – акции на прошлой неделе закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (0,514 руб) и уже не первый день подряд консолидируются в районе верхней полосы и линии EMA55 (0,592 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая продолжения роста, но и предупреждая о весьма сдержанных силах «быков», которым стоит внимательно следить за способностью бумаг преодолеть важное сопротивление. До способности устоять выше 0,592 руб не стоит открывать новые «длинные» позиции ввиду опасности отскока от указанной отметки.

Сбербанк ао (+0,66%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 99-100 руб) и приостановили восходящее движение у максимумов апреля (103,74 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения при пробитии указанной отметки, но предупреждая, что ухудшение внешнего фона вполне может спровоцировать коррекцию в район 100 руб – котировки расположены недалеко от зоны перекупленности.

Сбербанк ап (+0,53%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 72-72,4 руб) и пытаются развить восходящее движение, целью которого может стать отметка 75 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения, но и предупреждая, что ухудшение внешнего фона вполне может спровоцировать коррекцию в район 72 руб.