Техническая краткосрочная картина

К 13:42 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,53%, а индекс РТС теряет 0,13%. Лидерами роста являются бумаги Россетей (+5,23%) и котировки ИнтерРАО (+4,31%). Акции Новатэка дорожают на 1,48%, а привилегированные акции Транснефти прибавляют 1,32%. Лидерами падения являются привилегированные акции Татнефти (-6%) и котировки Газпрома (-3,81%). Бумаги ВТБ дешевеют на 2,97%.

В фокусе дня

Россети (+5,23%) – акции после закрепления ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1,325 руб) сегодня вновь отыграли указанную отметку и стремятся продолжить рост. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, предупреждая о том, что текущий взлет вполне может оказаться кратковременным и «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность. Рассчитывать на развитие роста в район линии EMA55 (1,51 руб) можно пока бумаги удерживают уровень 1,325 руб.

Поддержки 1,325 /1,29 /1,226

Сопротивления 1,37 /1,40 /1,46

Новатэк (+1,48%) – акции уже не первый день подряд торгуются в районе ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (312-320 руб). До закрепления выше 320 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности повторного отскока от важных сопротивлений и достаточно ограниченного потенциала роста до входа в зону перекупленности. Преодоление отметки 320 руб, однако, позволило бы рассчитывать на движение в район 331 руб (линия EMA200).

Поддержки 314,5 /308 /303

Сопротивления 318,5 /323 /325

Транснефть ап (+1,32%) – акции по итогам вчерашнего дня устояли выше последних важных линий дневного графика (65800 руб) и сегодня пытаются продолжить рост, чему в целом не препятствуют технические индикаторы. Бумаги ещё имеют некоторый потенциал движения до входа в зону перекупленности и вполне могут взять курс на район апрельских максимумов (68 тыс руб).

ВТБ (-2,97%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (4,80 коп) и сегодня развивают снижение, рискуя продолжить падение в район нижней полосы Боллинжера и годовых минимумов (4,35 коп). Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая пессимистичного сценария, но в краткосрочном периоде в случае улучшения внешнего фона возможны попытки отскока к отметке 4,80 коп.

«Голубые фишки»

Газпром (-3,81%) – акции вчера не удержали линию EMA55 дневного графика (131,2 руб) и сегодня опустились в район 125 руб (средняя полоса Боллинжера), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают негативные сигналы, предупреждая о рисках развития снижения при закреплении ниже 125 руб, но пока бумаги удерживают указанное значение, нельзя исключать попыток закрытия сегодняшнего гэпа (126,4-129,3 руб) при улучшении внешнего фона.

Лукойл (-1,12%) – акции по-прежнему расположены выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 1965-1980 руб), однако, сегодня скорректировались с достигнутых вершин, находясь недалеко от зоны перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на повторную попытку бумаг «взять» годовой максимум (2063 руб), однако, открытие новых позиций, ввиду опасности развития коррекции при ухудшении внешнего фона и ограниченного потенциала роста, может не оправдать себя. Негативным для «быков» сигналом выступило бы закрепление ниже 1980 руб.

ГМК «Норильский никель» (+0,23%) – акции по-прежнему расположены ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (4975 руб), к которой предпринимали попытки вернуться на прошлой неделе. Технические индикаторы дают смешанные сигналы, предупреждая, что пока бумагам не удалось закрепиться выше 4975 руб, стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности возвращения к недавним минимумам.

Роснефть (+0,68%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (218 руб) и торгуются у верхней, расположенной в районе 224,5 руб. Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, предупреждая о необходимости действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Пока бумаги удерживают отметку 218 руб, то вполне готовы развивать рост.

РусГидро (+2,44%) – акции вчера отскочили от средней полосы Боллинжера дневного графика (0,515 руб) и сегодня пытаются развить отскок в район линии EMA55 (0,585 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы при этом по-прежнему дают умеренно негативные сигналы, говоря о рисках возобновления снижения при пробитии уровня 0,515 руб. Игрокам на повышение стоит проявлять повышенную осторожность.

Сбербанк ао (+0,81%) – акции в конце прошлой недели обновили мартовские максимумы и начали коррекцию с достигнутых вершин, которую приостановили сегодня. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая возобновления нисходящего движения, первой целью которого может стать район «долгих» скользящих средних дневного графика (99,6-100,4 руб). Игра наверх без наличия значимых фундаментальных сигналов на данный момент связана с высоким риском.

Сбербанк ап (+0,3%) – акции после коррекции с достигнутых вершин вновь вернулись к росту, обновив максимальные с марта значения и находясь вплотную к зоне перекупленности. Технические индикаторы дневного графика при этом говорят об уменьшении сил «быков» и опасности игры наверх без наличия фундаментальных драйверов движения. Стоит учитывать, что риски развития коррекции в район ряда «долгих» скользящих средних (72,3-73 руб) по-прежнему актуальны.