Технический мониторинг рынка акций

К 13:58 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 2,28%, а индекс РТС теряет 2,46%. Лидерами роста являются бумаги МРСК ЦП (+2,91%) и котировки Соллерса (+0,98%). Акции ММК дешевеют на 0,55%, а привилегированные акции Сургутнефтегаза снижаются на 1,39%, также чувствуя себя чуть лучше рынка. Лидерами падения выступают бумаги Северстали (-4,32%) и котировки Распадской (-4,01%).

В фокусе дня

ММК (-0,55%) – акции не первый день подряд торгуются у средней полосы Боллинжера дневного графика (7,44 руб), до закрепления выше которой, несмотря на их поведение лучше рынка, стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности отскока от важного сопротивления. Технические индикаторы дают нейтральные сигналы, предупреждая об ограниченных силах «быков». Играть на движение котировок в район 7,73-7,8 руб (верхняя полоса Боллинжера и линия EMA55) стоит лишь при способности удержать указанный выше уровень.

Сургутнефтегаз ап (-1,39%) – акции после вчерашней попытки роста в район «долгих» скользящих средних дневного графика (20,6-20,9 руб) скорректировались ближе к средней полосе Боллинжера (19,75 руб), до закрепления ниже которой стоит удерживать «длинные» позиции в расчете на возвращение к повышению. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая благоприятного сценария, но неспособность удержать указанный выше уровень открыла бы дорогу к движению в район 19,25 руб (нижняя полоса Боллинжера).

Поддержки 19,95  19,75  19,6

Сопротивления 20,20  20,35  20,55

Северсталь (-4,32%) – акции продолжают обновление многолетних минимумов, при этом располагаясь вплотную к зоне перепроданности и формируя «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, которая предупреждает о готовности к отскоку при появлении соответствующих фундаментальных сигналов. До значительного улучшения внешнего фона, однако, стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – риски развития нисходящего движения по-прежнему актуальны.

«Голубые фишки»

Газпром (-2,98%) – акции сегодня обновили очередной многолетний минимум, опустившись ниже отметки 115 руб (нижняя полоса Боллинжера дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают негативные сигналы, предупреждая о рисках развития снижения, чему может помешать лишь близость бумаг к зоне перепроданности. Рассчитывать на коррекционный отскок, однако, стоит лишь в случае значительного улучшения внешнего фона.

Лукойл (-1,6%) – акции вчера отскочили от района «долгих» скользящих средних дневного графика (1940-1960 руб) и вернулись в район недавних минимумов, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, предупреждая, что играть наверх в расчете на возвращение к указанным отметкам стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа.

ГМК «Норильский никель» (-3,6%) – акции после вчерашней попытки закрепиться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (4650 руб) вернулись к снижению и сохраняют предрасположенность к обновлению многолетних минимумов. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития снижения при негативном внешнем фоне. Играть наверх стоит лишь при наличии значимых положительных драйверов движения из-за рубежа.

Роснефть (-3,92%) – акции сегодня не устояли выше средней полосы Боллинжера дневного графика (215 руб) и стремятся к недавним минимумам и нижней полосе Боллинжера (206 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают смешанные сигналы, предупреждая, что рассчитывать на отскок наверх, ближе к 215 руб, стоит лишь в случае значительного улучшения внешнего фона.

РусГидро (-2,56%) – акции, несмотря на ранее осуществлявшиеся попытки пойти наверх после недавнего падения, по-прежнему выглядят слабо и сохраняют риски обновления годовых минимумов. Рассчитывать на развитие роста в район средней полосы Боллинжера дневного графика (0,506 руб) или как минимум к психологически важной отметке 0,50 руб стоит лишь при благоприятном внешнем фоне.

Сбербанк ао (-2,18%) – акции вчера не смогли удержаться выше линии EMA200 дневного графика (98 руб) и сегодня развивают нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, предупреждая, что до улучшения внешнего фона стоит воздержаться от открытия по бумагам «длинных» позиций ввиду опасности продолжения снижения. Играть наверх стоит лишь при появлении значимых драйверов движения из-за рубежа.

Сбербанк ап (-2,32%) – акции торгуются в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (71,6-73,7 руб) при разнонаправленных технических сигналах. Рассчитывать на развитие коррекционного отскока и движение в район 75 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит лишь при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае бумаги рискуют вернуться к снижению и ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности.