Техническая краткосрочная картина

К 13:52 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,29%, а индекс РТС теряет 0,68%. Лидерами роста являются бумаги Аэрофлота (+4,49%) и котировки Автоваза (+4,16%). Акции Распадской увеличиваются на 2,38%, а Северстали дорожают на 1,3%. Лидерами падения выступают бумаги Разгуляя (-3,81%) и котировки Магнита (-3,47%).

В фокусе дня

Аэрофлот (+4,49%) – акции, после выхода в июне из среднесрочного нисходящего тренда, развивают движение наверх и стремятся к годовому максимуму, расположенному в районе 59,8 руб при положительных сигналах дневного графика, одновременно предупреждающих о близости к зоне перекупленности. Как минимум до преодоления отметки 54 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит сохранять «длинные» позиции, учитывая опасность движения к указанному значению, первым сигналом чего служило бы преодоление ближайшей поддержки.

Распадская (+2,38%) – акции после обновления многолетних минимумов пытаются отыграть утерянные позиции и стремятся к средней полосе Боллинжера дневного графика (33,15 руб), до преодоления которой не стоит рассчитывать на развитие повышения в район 36,2 руб (верхняя полоса Боллинжера) и выше. В целом бумаги расположены в зоне перепроданности и имеют неплохие предпосылки развития отскока, но игрокам на повышение стоит следить за способностью закрепиться выше преодоленных сопротивлений и проявлять осторожность.

Северсталь (+1,3%) – акции пытаются развить отскок от годовых минимумов и находятся недалеко от средней полосы Боллинжера дневного графика (223,9 руб), у которой стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности отскока от важного сопротивления. Технические индикаторы в целом дают умеренно положительные сигналы, но предупреждают, что силы «быков» пока весьма ограничены. Ожидать развития восходящего движения в район 248 руб (верхняя полоса Боллинжера и линия EMA55) стоит не ранее способности закрепиться выше указанного сопротивления.

Магнит (-3,47%) – акции после обновления годового максимума корректируются вниз, держа курс на среднюю полосу Боллинжера дневного графика (7120 руб) при умеренно негативных технических сигналах, не исключающих развития снижения. До закрепления ниже указанной отметки имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на возвращение к повышению, однако, её пробитие говорило бы об опасности движения в район линии EMA55 (6900 руб) и ниже.

«Голубые фишки»

Газпром (-0,39%) – акции приостановили отскок наверх от многолетних минимумов при умеренно положительных технических сигналах. Ждать развития восходящего движения с ближайшими целями в виде «быстрых» скользящих средних дневного графика (109,5-112,5 руб) стоит лишь при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае бумаги вполне могут вернуться к снижению.

Лукойл (-0,03%) – акции сегодня поднялись в район «долгих» скользящих средних и верхней полосы Боллинжера дневного графика (1920-1940 руб) от которых совершили отскок, несмотря на положительные технические сигналы. До преодоления уровня 1940 руб стоит воздержаться от открытия по бумагам «длинных» позиций ввиду опасности развития снижения от важного сопротивления, в особенности в случае неблагоприятного внешнего фона.

ГМК «Норильский никель» (+0,19%) – акции торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (4630 руб) при умеренно положительных технических сигналах. Ожидать развития отскока наверх, с перспективой закрепления выше 4800 руб (верхняя полоса Боллинжера и линия EMA55) и движения в район 4950 руб, стоит лишь при сохранении благоприятного внешнего фона и способности по итогам дня удержать указанную отметку. В обратном случае нисходящее движение вполне может возобновиться.

Роснефть (+0,57%) – акции по итогам вчерашнего дня поднялись выше «долгих» скользящих средних дневного графика (226,5-228,4 руб) и сегодня удерживают указанные значения при разнонаправленных технических сигналах. До преодоления обозначенных отметок имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но учитывать близость бумаг к зоне перекупленности и возможность ограниченного потенциала роста.

РусГидро (-0,62%) – акции торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (0,486 руб), до преодоления которой имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на движение в район 0,522 руб (линия EMA55). Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая подобного развития событий, но стоит учитывать, что ухудшение внешнего фона значительно уменьшит шансы котировок на движение наверх.

Сбербанк ао (-1,1%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше района «быстрых» скользящих средних дневного графика (93,6-95 руб), который удерживают и сегодня, держа курс на ряд «долгих» скользящих средних (97,5-98,5 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, предупреждая, что «быкам» стоит уделять повышенное внимание способности бумаг удержать ближайшие поддержки. При их пробитии риски возвращения к снижению, в особенности при ухудшении внешнего фона, значительно возрастут.

Сбербанк ап (-0,63%) – акции торгуются в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика (70,3-71 руб) при умеренно позитивных технических сигналах. Рассчитывать на развитие восходящего движения стоит лишь при благоприятном внешнем фоне и способности удержать указанные значения. В обратном случае бумаги рискуют возобновить снижение.