Техническая краткосрочная картина

К 13:01 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ теряет 0,86%, а индекс РТС снижается на 0,43%. Лидерами роста являются бумаги ТГК-14 (+4,11%) и котировки Иркутскэнерго (+2,59%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза прибавляют 0,98%, Транснефти теряют 0,69%, а Магнита снижаются лишь на 0,2%, также чувствуя себя чуть лучше рынка. Лидерами падения выступают котировки ОГК-2 (-2,41%) и бумаги Распадской (-2,26%).

В фокусе дня

Сургутнефтегаз ап (+0,98%) – акции по итогам вчерашнего дня смогли устоять выше ключевых линий дневного графика (20,45-20,7 руб) и сегодня стремятся развить восходящее движение при положительных технических сигналах, предупреждающих, однако, о входе в зону перекупленности. Пока бумагам удается удерживать указанные отметки, имеет смысл сохранять «длинные» позиции в расчете на дальнейший рост, однако, учитывать опасность коррекции к ним, в особенности при ухудшении внешнего фона.

Транснефть ап (-0,69%) – акции сегодня обновили годовой максимум и расположены в зоне перекупленности, не спеша продолжить восходящее движение. Открытие новых позиций от текущих значений, ввиду опасности развития коррекции, было бы высоко рискованным. При пробитии поддержки 78300 руб бумаги вполне могут взять курс на район 73790 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).

Магнит (-0,2%) – акции, несмотря на сегодняшнее снижение, удерживаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (7180 руб), до преодоления которой имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на возобновление восходящего движения. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая и развития падения, которое может увести бумаги ближе к линии EMA55 (6950 руб). Решения стоит принимать исходя из способности удержать ближайшую поддержку.

«Голубые фишки»

Газпром (-1,31%) – акции, после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (110,6 руб), отскочили от верхней, расположенной в районе 114,8 руб. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая возвращения к повышению, но предупреждая, что силы «быков» пока выглядят ограниченными и у текущих значений стоит проявить осторожность. Лишь при закреплении выше 114,8 руб стоит рассчитывать на рост в район 117,8 руб (линия EMA55).

Лукойл (-1,3%) – акции отскочили от района «долгих» скользящих средних дневного графика (1920-1940 руб) при умеренно негативных технических сигналах и скорректировались к отметке 1900 руб (средняя полоса Боллинжера), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Закрепление ниже открыло бы бумагам дорогу к движению в район 1815 руб (нижняя полоса Боллинжера). Лишь при способности удержать значение 1900 руб можно ожидать попыток вернуться к уровням 1920-1940 руб.

ГМК «Норильский никель» (-1,52%) – акции по итогам прошлой недели не устояли выше средней полосы Боллинжера дневного графика (4635 руб) и сегодня по-прежнему находятся ниже данного значения при умеренно негативных технических сигналах. Неспособность бумаг закрепиться выше 4635 руб будет говорить об опасности развития нисходящего движения с перспективой снижения в район 4430 руб (нижняя полоса Боллинжера).

Роснефть (-0,01%) – акции торгуются выше «долгих» скользящих средних дневного графика (226,8-228,4 руб), до преодоления которых имеет смысл рассчитывать на попытки развить краткосрочный рост. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, предупреждая «быков» о необходимости соблюдать осторожность и возможности ограничения потенциала повышения недавним максимумом (235,7 руб).

РусГидро (-1,95%) – акции торгуются выше 0,523 руб (линия EMA55 дневного графика) и приостановили рост при разнонаправленных технических сигналах. До преодоления указанного значения имеет смысл рассчитывать на возвращение к повышению и движению ближе к 0,565 руб (линия EMA100), но стоит учитывать, что ухудшение внешнего фона может привести и к развитию снижения. «Быкам» стоит уделять повышенное внимание способности бумаг удержать важную поддержку.

Сбербанк ао (-0,95%) – акции расположены ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (92,9-94 руб), до закрепления выше которых сохраняется опасность развития нисходящего движения. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая, что до преодоления указанных отметок играть наверх стоит лишь при появлении значимых сигналов из-за рубежа с учетом того, что повышение может ограничиться указанными выше значениями.

Сбербанк ап (-0,53%) – акции расположены ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (70,1-70,6 руб) и идут вниз при умеренно негативных технических сигналах. Для открытия «длинных» позиций по бумагам стоит дождаться закрепления выше указанных значений и учитывать, что даже в этом случае покупки могут приостановить «долгие» скользящие средние, расположенные в районе 71,3-72 руб.