Техническая краткосрочная картина

К 13:13 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ теряет 1,46%, а индекс РТС снижается на 1,49%. Лидерами роста являются бумаги Мосэнергосбыта (+4,51%) и акции ФСК ЕЭС (+2,63%). Котировки ИнтерРАО увеличиваются менее чем на 0,1%, а бумаги ММК дешевеют на 0,88%, также чувствуя себя чуть лучше рынка. Лидерами падения выступают акции ТГК-1 (-4,29%) и бумаги Восточного РАО (-2,96%). Котировки Северстали теряют 2,4%.

В фокусе дня

ИнтерРАО (+0,01%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше линии EMA55 дневного графика (0,0135 руб) и сегодня пытались развить восходящее движение, находясь на незначительном расстоянии от зоны перекупленности при положительных технических сигналах. Как минимум до преодоления указанной отметки имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на движение ближе к линии EMA100 (0,0153 руб), но принимать во внимание опасность разворота при ухудшении внешнего фона.

ММК (-0,88%) – акции после закрепления вчера выше линии EMA100 дневного графика (8,12 руб) сегодня пытались развить восходящее движение, целью которого при оптимистичном сценарии вполне может стать линия EMA200 (9,05 руб). «Быкам», однако, стоит опасаться краткосрочной перекупленности, которая при появлении фундаментальных сигналов движения вниз вполне может привести к масштабной фиксации прибыли. Первым сигналом начала коррекции могла бы стать неспособность бумаг устоять выше преодоленных днем ранее сопротивлений.

Северсталь (-2,4%) – акции уже не первый день подряд торгуются у линии EMA55 дневного графика (244 руб), которую не решаются преодолеть, несмотря на доминирование на рынке «быков». Технические индикаторы при этом дают смешанные сигналы, указывая, что стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиции до закрепления выше указанной отметки ввиду опасности развития коррекционного снижения. При благоприятном сценарии же «быки» смогут рассчитывать на рост в район 265,5 руб (линия EMA100).

«Голубые фишки»

Газпром (-1,13%) – акции сегодня пытались развить восходящее движение, достигнув обозначенной нами накануне отметки 133 руб (линия EMA200 дневного графика), после чего приступили к снижению. Основной опасностью для бумаг на данный момент по-прежнему остается техническая перекупленность, которая при неспособности удержать ближайшие поддержки вполне может увести их в район линии EMA100 (124 руб).

Лукойл (-0,76%) – акции по-прежнему располагаются выше «долгих» скользящих средних дневного графика (район 1940 руб) и приостановили движение наверх при разнонаправленных технических сигналах, находясь недалеко от зоны перекупленности. До преодоления указанных отметок имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, учитывать опасность движения к ним при ухудшении внешнего фона. Осторожность стоит проявить и ввиду близости психологически важного значения 2000 руб.

ГМК «Норильский никель» (-1,69%) – акции вчера развили восходящее движение и поднялись выше линии EMA55 дневного графика (4760 руб), сегодня протестировав также линию EMA100 (4885 руб), от которой направились вниз. Технические индикаторы по-прежнему дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения при способности удержать уровень 4665 руб (средняя полоса Боллинжера), однако, стоит учитывать опасность движения к указанной отметке при негативных фундаментальных сигналах.

Роснефть (-2,3%) – акции приостановили движение наверх, располагаясь выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (234,7-242 руб) и находясь в зоне перекупленности. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, указывая на возможность развития повышения, но предупреждая об опасности фиксации прибыли и движения в район указанных отметок при значительном ухудшении внешнего фона. «Быкам» стоит быть настороже.

РусГидро (-1,76%) – акции продолжают торговлю выше 0,563 руб (линия EMA100 дневного графика) при разнонаправленных технических сигналах, указывающих в том числе на перекупленность. До преодоления обозначенного уровня имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но стоит помнить, что при появлении негативных сигналов бумаги вполне могут начать коррекцию.

Сбербанк ао (-2,84%) – акции сегодня, после достижения очередного локального максимума, корректируются с достигнутых вершин, находясь выше «долгих» скользящих средних дневного графика (97,2-98 руб) при умеренно положительных технических сигналах и выйдя из зоны перекупленности. До преодоления указанных отметок имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но учитывать опасность ускорения нисходящего движения с перспективой пробития важных значений при отсутствии новых драйверов движения наверх.

Сбербанк ап (-2,52%) – акции приостановили восходящее движение последних дней, находясь выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (72,8-74,35 руб) при умеренно положительных технических сигналах, указывающих также на близость бумаг к зоне перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с учетом опасности коррекции ближе к указанным отметкам при отсутствии новых драйверов восходящего движения.