Техническая краткосрочная картина

К 14:35 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,25%, а индекс РТС теряет 0,1%. Лидерами роста являются бумаги Камаза (+7,46%) и котировки Иркутскэнерго (+2%). Бумаги Газпром нефти дорожают на 1,39%, акции Уралкалия прибавляют 1,42%, а привилегированные акции Транснефти увеличиваются на 0,36%. Лидерами падения выступают котировки Белона (-3%) и бумаги ПИК (-2,08%). Акции Северстали дешевеют на 0,94%.

В фокусе дня

Газпром нефть (+1,39%) – акции, несмотря на положение в зоне перекупленности, продолжают движение наверх при разнонаправленных технических сигналах дневного графика, также предупреждающих «быков» о необходимости соблюдать осторожность. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако стоит учитывать, что появление негативных фундаментальных сигналов может привести к масштабной коррекции.

Уралкалий (+1,42%) – акции в ходе восстановления с локальных максимумов поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (160 руб) при умеренно положительных технических сигналах, не исключающих продолжения роста в район 165 руб (верхняя полоса Боллинжера). Однако с открытием позиций не стоит торопиться – играть наверх стоит лишь по факту способности устоять выше указанного значения.

Транснефть ап (+0,36%) – акции сегодня тестируют на прочность среднюю полосу Боллинжера дневного графика (77750 руб) при умеренно положительных технических сигналах, не исключающих развития восходящего движения в район 80100 руб (верхняя полоса Боллинжера). «Длинные» позиции, однако, стоит сохранять лишь в случае способности бумаг удержать важную поддержку – при обратном сценарии они могут вернуться к отметке 75500 руб (нижняя полоса Боллинжера).

Северсталь (-0,94%) – акции торгуются вплотную к средней полосе Боллинжера дневного графика (274 руб) при умеренно негативных технических сигналах, предупреждающих об опасности пробития указанного значения и последующих перспективах движения в район нижней полосы и ряда «долгих» скользящих средних (261,6-266,4 руб). Однако до закрепления ниже 274 руб «длинные» позиции имеет смысл сохранять.

«Голубые фишки»

Газпром (-0,53%) – акции продолжают торговлю ниже линии EMA200 (132,4 руб) дневного графика, и сегодня преодолели также среднюю полосу Боллинжера (131,4 руб) при умеренно негативных технических сигналах. До закрепления выше указанных отметок лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций – котировки вполне могут развить снижение в район 127 руб (ряд «долгих» скользящих средних и нижняя полоса Боллинжера).

Лукойл (-0,57%) – акции торгуются в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1935-1940 руб) при разнонаправленных технических сигналах, что говорит о рисках развития нисходящего движения. До закрепления выше указанного диапазона стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – потенциал возможного восходящего движения в любом случае может оказаться весьма ограниченным.

ГМК «Норильский никель» (+0,09%) – акции торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (4340 руб) при разнонаправленных технических сигналах, предупреждающих, что потенциал восходящего движения может ограничиться линией EMA55 и верхней полосой Боллинжера (4500 руб). Пробитие же уровня 4340 руб говорило бы о рисках развития снижения в район 4180 руб (нижняя полоса Боллинжера).

Роснефть (+0,77%) – акции торгуются выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшая в районе 236,3 руб) при разнонаправленных технических сигналах и положении вплотную к зоне перекупленности, что указывает на опасность развития снижения к указанной отметке. Первым сигналом начала коррекции вниз могло бы стать преодоление ближайшей поддержки.

РусГидро (-1,76%) – акции торгуются ниже всех ключевых линий дневного графика, ближайшей из которых выступает EMA55 (0,556 руб) при разнонаправленных технических сигналах. На данный момент имеет смысл воздержаться от открытия «длинных» позиций и стоит учитывать, что даже при благоприятном сценарии потенциал роста может ограничиться уровнем 0,566 руб (линия EMA100 и средняя полоса Боллинжера).

Сбербанк ао (-0,59%) – акции при умеренно положительных технических сигналах дневного графика приостановили вчерашний рост с локальных минимумов, оставаясь на расстоянии от средней полосы Боллинжера (92,5 руб) и выглядя достаточно слабо. Рассчитывать на развитие повышения стоит лишь в случае благоприятного внешнего фона. При обратном сценарии бумаги рискуют вернуться к снижению и обновить годовые минимумы.

Сбербанк ап (-0,44%) – акции приостановили вчерашнее восстановление с локальных минимумов и по-прежнему торгуются ниже «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (71,85-72,5 руб), которые вполне могут ограничить потенциал восходящего движения даже при его возобновлении. Технические индикаторы дают смешанные сигналы, предупреждая «быков» о необходимости соблюдать осторожность и играть наверх лишь в случае благоприятного внешнего фона.