Геополитика может вновь поставить под удар российский фондовый рынок

Главная новость, которая поступила поздно ночью, и которую будут отыгрывать сегодня не только российские инвесторы, вновь связана с Украиной. Президент страны Пётр Порошенко остановил перемирие на юго-востоке Украины и готовится к наступлению. По его словам, защита территориальной целостности Украины «требует не только оборонительных, но и наступательных действий». «Вооруженные силы, национальная гвардия, государственная пограничная служба, служба безопасности получили соответствующие приказы. "Мы будем наступать и будем освобождать нашу землю", - заявил он.

Не исключено, что как только начнётся наступление, и как только украинская армия встретит сопротивление, это станет поводом для введения, уже подготовленных экономических санкций против России. Всё это ещё раз смахивает на очередную провокацию втянуть Россию в войну и найти повод для введения санкций, чтобы нанести удар по отдельным секторам экономики. Третий пакет санкций может сильно ударить по экономике России и тем более по её фондовому рынку.

Индекс ММВБ в понедельник хоть и продолжил снижение, но под конец дня показал силу и был выкуплен. Появились шансы на отскок до отмети 1500 пунктов и тест важного уровня сопротивления 1500-1520 пунктов снизу, но геополитические риски явно не на стороне покупателей. Ни о каком росте речь сейчас не идёт, возможны только технические локальные отскоки. Ближайшие цели коррекции в диапазоне 1420-1440 пунктов на ближайшие 2 недели пока остаются актуальными.

Фьючерс на индекс РТС пробил и диагональную поддержку и важный горизонтальный и технический уровень на отметке 132000 и закрыл день под ним. Пока что, мы получили первые намёки на разворот, но о дальнейшей коррекции можно будет говорить только после пробоя отметки 128000 пунктов. На текущий момент есть шанс увидеть тест пробитого уровня на отметке 132000 снизу. Если, по итогам дня, цене удастся закрепиться выше данного уровня, что мало вероятно, то появятся шансы на ещё один заход вверх к максимальным отметкам текущего года.

Фьючерс на валютную пару доллар-рубль оттолкнулся от нижней границы нисходящего тренда. В данном инструменте явно идёт набор длинных позиций. После расторговки и набора позиций вблизи уровня 35000 мы увидели вполне закономерный ложный выход вниз для съёма стопов и набора позиции и теперь есть все шансы, в ближайшие дни увидеть тест пробитого уровня снизу. Как только цене удастся закрепиться выше отметки 35000 пунктов, можно будет готовиться к новому восходящему тренду. Возможно, это случится на следующей неделе.

Сценарий, который реализовался сейчас на валютной паре доллар-рубль, часто используют крупные игроки. Подобный сценарий мы недавно видели на золоте, которое уже вернулось после ложного пробоя к уровню сопротивления на отметке 1300$ и теперь формирует новый восходящий тренд. На ложном пробое вниз были доформированы длинные позиции, поэтому ниже отметки 1250$ мы уже данный актив вряд ли в ближайшие месяцы увидим. На текущий момент также обозначился диапазон консолидации 1315-1330$ из которого, возможно скоро состоится выход к отметкам 1350-1380$.

Внешний фон перед открытием торгов в России сегодня нейтральный. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от банка HSBC, который был опубликован сегодня утром, оказался чуть хуже ожиданий, но всё равно показал почти максимальные отметки за последние несколько месяцев. В Японии, индекс производственной конъюнктуры Tankan,наоборот, оказался существенно ниже ожиданий и опустился с отметки 15 до отметки 12, против ожиданий 17. Индекс мелкой производственной конъюнктуры Tankan, наоборот, показал восстановление. На фоне выхода смешанных данных, в азиатском регионе наблюдается разнонаправленная динамика. Половина фондовых рынков азиатского региона находятся на отрицательной территории с небольшими потерями, а половина показывает скромный рост в пределах 0.5%. Выделить можно лишь японский фондовый рынок, который показывает рост почти на 1%.