Теханализ: индекс ММВБ

К концу 2014 г. обозначился растущий канал. Мощное ралли с начала 2015 г. пробивает канал вверх. Сильный рост приводит индекс к уровню 6-летнего максимума. На коррекции индекс вошел в зону поддержки 1550 – 1600 п. и сумел оттолкнуться. Быки развили рост в продолженном канале и еще раз подошли к 1850 п. Коррекцию с резким пробоем 1700 п. удержали в канале. От этого уровня смогли оттолкнуться и обновить локальный максимум в канале. Покупатели не смогли удержаться на локальной поддержке 1850 п. Если снижение продолжится, то первая цель – нижняя граница канала, в районе 1700 п.

После касания долгосрочного уровня 1850 п. в ноябре прошлого года началась коррекция. На уровне 1700 п. появилась поддержка. Однако в январе продажи возобновились. Поддержку пробили, и индекс снизился к следующему уровню – 1600 п. Здесь поддержка хорошо работала в прошлом году. Быки сделали хороший отскок, но не прошли 1800 п. После коррекции началась вторая волна роста. Два раза пытались пробить 1900 п. Удержать индекс на локальной поддержке 1850 п. быки не смогли. Растущий тренд пробит. Но сейчас есть вероятность обратного захода на этот уровень (шип- бар).

После установления нового локального максимума в среднесрочном растущем канале быки и медведи несколько дней выясняли, кто сильнее – образовался симметричный треугольник. Его раскрыли вниз. К концу торгов в понедельник индекс пришел на поддержку на 1850 п. Здесь же проходит нижняя граница падающего канала. Вчера поддержку пробили вниз, но к концу торгов быки почти выкупили пробой. У них есть неплохой шанс вернуться обратно на поддержку.

Торговые идеи: Сургутнефтегаз

Бумага торгуется в боковике в диапазоне 43 – 46 р. с начала текущего года. Внутри диапазона есть сильная зона в районе 44,5 – 44,6 р. Она часто работает то поддержкой, то сопротивлением. Резкое снижение от верхней границы до нижней в конце позапрошлой недели. Быки смогли оттолкнуться, но рост развивался медленно. Растущий клин прорвали на прошлых торгах, и цена подошла к уровню 44,5 р. До конца торгов бумага консолидировалась в зоне сопротивления, но выше 44,5 р. В отличие от предыдущих касаний в феврале (одиночные шипы), нынешний подход более плотный и выглядит, скорее, как фигура продолжения роста. Если консолидацию раскроют вверх, то бумага может продолжить рост. При прохождении 45 р. лучше выставить защитный скользящий стоп. Не рекомендуется открывать позицию с нача-ла торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 44,8 р.,

2. Тейк-профит: зона 45,9 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 44,09 р.

4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 44,4 р.