Теханализ: "Магнит"

Теханализ: "Магнит"

С 2008 г. бумага показала три растущие волны. На третьей волне (от 7000 р. в 2014 г.) медведи стали заметнее проявлять себя. Но быки поджимали цену к сопротивлению, и в августе 2015 г. был прокол к 13000 р. Отсюда начали обновляться локальные минимумы. В конце апреля идет мощный пробой растущего тренда. Снижение продолжилось в форме канала. От  нижней границы на 8000 р. бумага пошла в рост. В начале августа прокололи верхнюю границу. Пока что быки удерживают выход из канала и не пускают цену ниже 10000 р. При прорыве 11000 р. может последовать рост в зону 12000 – 13000 р.

Осенью 2014 г. бумага подошла к 12500 р. Есть наклонная поддержка с начала 2015 г. Медведи резко активизировались в конце октября и прорвали линию. Движение было выкуплено, и быки оставались в боковом диапазоне вплоть до начала текущего года. Затем волатильность возросла. Постепенно сформировалось снижение в канале. К концу апреля цена снизилась к его нижней границе. Цена отскочила к 9500 р. и стала просматриваться перевернутая «голова и плечи». Фигура раскрылась с сильным ростом и выходом из канала. Консолидация в форме флага выглядит как фигура продолжения роста.

Рост в июле и августе привел цену к 11000 р. Здесь появилось твердое сопротивление, которое пока никак не могут преодолеть. Но и быки сдерживают все продажи на уровне 10200 р. Таким образом, сформировался боковой канал. Если сейчас быки не удержатся на текущем уровне, то медведи могут переломить рост последней недели. Зона сопротивления 10900 – 11000 р. по-прежнему выглядит сильной.

Торговая идея: "Северсталь"

Бумага находится в падающем канале уже более месяца. Нижняя граница начала формироваться в середине августа, как наклонная поддержка. В третьей декаде того же месяца уже отчетливо была видна силовая линия. К концу августа ее подтвердили. В начале сентября  бумага делает хороший отскок до 790 – 800 р. Выше не пускают, и цена стала плавно снижаться. Появилось наклонное сопротивление. Ее продолжение влево хорошо вписалось в локальный максимум конца августа. В середине сентября уже четко прорисовался канал. Резкое снижение в середине этого месяца опять привело бумагу к нижней границе канала. Сразу отскочить не удалось. Боковая консолидация. Импульсный прокол нижней границы сразу же выкупили. Это довольно сильный бычий знак, учитывая расположение на среднесрочной силовой линии. В итоге, сформировалась фигура перевернутая «голова – плечи». Ее раскрыли, и бумага раллировала к верхней границе. Пробой и сразу консолидация. То есть, у быков не хватает сил на дальнейший рост. К концу вчерашних торгов медведи перехватили инициативу и импульсно пробили канал и сильный уровень поддержки. Если продавцы смогут удержать бумагу в канале, то может развиться снижение. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 767,8 р.,

2. Тейк-профит:  зона 711 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 787 р. 

4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 785 р.