Теханализ: "Русал"

Теханализ: "Русал"

В начале 2015 г. обновили исторический максимум на 550 р. Коррекция прошла чуть более 61% от роста. В июле 2015 г. цена отскочила от 250 р., но преодолеть 300 р. не получилось. Вторая волна снижения дошла до 220 р. На отскоке  прокололи 250 р. Закрепиться не удалось, и началась третья падающая волна. Несмотря на пробой 200 р., быки смогли его выкупить и дойти годового тренда. Консолидация под трендовой линией раскрывается вверх с выходом из-под тренда. Сопротивление 250 р. не прошли. Бумага опять зашла под тренд. Если пробьют 200 р., то может продолжиться снижение в канале.

С начала марта установилось снижение. Со временем сформировался падающий канал. Вторая волна сумела пробить 200 р., но развитие снижения не последовало. Возможно, здесь сыграла свою роль поддержка на нижней границе падающего канала – она хорошо проработана. С конца июня цена стала расти и вышла из канала. В две волны дошли до сильного сопротивления на 250 р. На первой коррекционной волне августовский растущий канал прорвали. Снижение привело бумагу к 220 р. Резкий отскок в октябре, но быков опять задавили плотными продажами. Им нужно удержаться в зоне 215 – 220 р.

Краткосрочное ралли в начале октября дошло до 240 р. Двойная вершина. Медведи быстро перехватили инициативу. Развернулось снижение. Со временем оформился канал. До середины месяца быки еще как-то пытались делать отскоки, но со второй половины октября покупатели утратили силы. Возможно, появится поддержка в районе 215 р. (как было в сентябре).

Торговая идея: МТС

В конце сентября бумагу прижали к 230 р. Отскоки у быков не получались. На прошлой неделе цена делает сильный разрыв и уходит к 220 р. На третий день после разрыва медведи попробовали продавить поддержку, но давление продавцов выкупили. На закрытии получился шип. Такой же шип можно видеть в первой половине июля на проколе поддержки 233 р. Левые части проколов очень похожи. Правые части  - пока совпадение по направлению (выкуп). Разница только в диапазоне баров. Классически считается, что ценовые разрывы стремятся к заполнению. Судя по прошлым торгам, появилась небольшая тяга вверх. Краткосрочно, триггером на рост может стать пробой локального сопротивления чуть выше 220 р. Тогда может повториться июльский сценарий. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 221 р.,

2. Тейк-профит:  зона 231 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 216,9 р. 

4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 218,5 р.