Теханализ: "Транснефть"

Теханализ: "Транснефть" ап

Осенью 2014 г. началось ралли, которое привело цену к 150000 р. Отсюда медведи развили коррекцию до 120000 р. Бумага отскочила, и стал формироваться растущий тренд. Ралли в январе 2016 г. обновило исторический максимум, но он получился в форме длинного шипа. Коррекцию опять удержали на линии тренда. Быстрый отскок не дошел до предыдущей вершины. Резкая коррекция пробивает трендовую линию. Сформировался падающий тренд. После пробоя 150000 р. снижение ускорилось. Но быки смогли развернуть тренд. Резкий отскок до 200000 р. Пробой 210000 р. погашен, но инерция роста пока сохраняется.

В августе и сентябре  медведям удалось снизиться до 130000 р. В середине октября быки перехватили инициативу. Цена выросла до 170000 р. В начале декабря пробили 200000 р. С конца месяца - поджатие цены снизу к 210000 р. и в середине января бумага пробивает это сопротивление. Но прорыв оказался ложным. Коррекция медведей более сильная, но они тоже не могли прорваться сквозь ключевой уровень 200000 р. Еще одну попытку отскока остановили на 210000. На данный момент зона 190000 – 210000 представляется определяющей, поскольку выход из нее может задать последующее  движение.

Снижение в середине января до 195000 р. Отскок упирается в локальное сопротивление на 212000 р. Держат плотно. Во вторник цена откатилась к локальной поддержке на 203000 р. Пока это границы бокового диапазона. Если будет движение вниз, то более плотная поддержка может появиться в зоне вокруг 200000 р. При росте, если бумага пройдет 210000 р., может быть ход в район 220000 – 225000 р.

Торговая идея: Московская биржа

Первый растущий канал – ноябрь - середина декабря. Второй растущий канал (с легким расширением) – конец декабря - середина января. И сейчас бумага находится в третьем растущем сужающемся канале. Он более пологий. Нижняя граница уже имеет три точки касания с хорошей проработкой первых двух точек. В конце января бумага снижается от 140 р. Поддержка появляется на нижней границе канала. Линия коррекционного падающего тренда пробита на прошлых торгах. Бумага подошла к 135 р. к концу дня. Пока видно, что быки пошли на отскок от нижней границы канала. Если локальное сопротивление на 135 р. успешно пройдут, то может развиться рост в район 140 р. (исторический максимум) с возможным его обновлением. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов. 

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 135,55 р.,

2. Тейк-профит: зона 140 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 132,4 р.

4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 133 р.