Теханализ: индекс ММВБ

Теханализ: индекс ММВБ

С 2014 г. индекс растет в канале. В начале этого года обновили исторический максимум в районе 2300 п. Коррекцию пытались удержать в канале в районе 2000 п. Однако медведи смогли спровоцировать еще одну волну продаж. В июне индекс пришел на долгосрочный уровень 1850 п. В середине июня прокололи 1800 п., но движение сразу выкупили. От 1850 п. развился рост. Вторая растущая волна проходит 2000 п. и 2050 п. Зона 2100 п. не была препятствием ни в прошлом году, ни в этом. Но если здесь будет сопротивление, то индекс может откатиться к 2000 – 2050 п.

В мае разворачивается падающая волна, которая в июне доходит до 1850 п. Здесь видна попытка сдерживания продаж. Быстрое ускорение снижения с проколом 1800 п. Прокол выкупили, и постепенно развернулся рост. Первая растущая волна дошла до 1970 п. После коррекции до 1910 п. рост продолжился в канале. Затем индекс на новой растущей волне выходит из канала вверх. После пробоя 2050 п. рост продолжился, но уже медленно – два бара роста и консолидация. Сейчас, если не пройдут 2100 п., вполне может быть откат к 2050 п.

С конца сентября индекс торговался в боковом диапазоне 2070 - 2085 п. В конце прошлой недели диапазон сместили вверх. Верхняя граница теперь – 2103 п., нижняя – с более сложной конфигурацией, в районе 2085 – 2090 п. Вообще, данная тактика применяется с начала сентября. А именно - застой в боковике с небольшим выходом вверх и новым боковиком. Все это подтверждает общий бычий настрой рынка. Негатив пересиживается в боковике, а позитив отыгрывается вверх.

Торговая идея: "Магния"

Бумага начала расти от конца апреля – начала мая, от уровня 8700 р. К концу июля сформировался растущий канал. Ралли второй половины августа выводит бумагу из канала вверх, но быки не могут преодолеть  сильное долгосрочное сопротивление на 10900 р. После второй вершины следует резкое снижение с пробоем 10500 р. С этого момента разворачивается трендовое снижение, которое приводит бумагу к проекции летней трендовой линии. Так как цена пришла в зону влияния тренда, то можно поискать признаки отскока – разворота. Их на данный момент два: нисходящий клин (часто бывает признаком разворота медвежьего тренда) и прокол 9700 р. в форме шипа. За точку входа возьмем уровень в район 9770 р. Он хорошо просматривается по предыдущим двум локальным минимумам. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 9785 р.,

2. Тейк-профит: зона 10050 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 9640 р.

4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 9700 р.