Теханализ: "Сургутнефтегаз"

Теханализ: "Сургутнефтегаз"

Со второй половины 2015 г. бумага торговалась в боковом диапазоне в границах 30 – 40 р. Осенью прошлого года диапазон прорывают вниз. Однако в начале этого года быки сумели вернуть бумагу обратно, выше 30 р. Но закрепиться не удалось. Новые продажи обновили локальный минимум коло 24 р., и появились очертания понижающегося канала. Формально, последний локальный минимум не дошел до нижней границы канала, но попал в зону ее влияния, и быки смогли начать отскок. На второй волне роста цена дошла до верхней границы канала и проколола ее. Однако сразу появилось сопротивление на 30 р. Может быть коррекция.

В июне обновили локальный минимум в рамках долгосрочного снижения (см. выше). Отскок до 27 р. Цену запирают в узком боковом диапазоне 26 – 27 р. В конце августа боковик прорывают вверх, и разворачивается вторая волна роста. Близко находится сильный долгосрочный уровень 30 р. Здесь может появиться сопротивление. С первой попытки уровень не взяли. Медведи пробуют начать коррекцию, но для успешного развития снижения им надо пробить 29 р. Пока цена находится выше этого уровня, остаются неплохие шансы на пробой 30 р.

В первой половине октября цена подошла к  30 р. Это сильный долгосрочный уровень, который работает в обе стороны. И неудивительно, что медведи почти сразу дали сильный импульс вниз. К настоящему моменту сформировались границы потенциального падающего канала. Локальные поддержки – 29,5 р., 29,3 р. На 29 р. может быть более сильная поддержка. Начиная с 29,7 р. и до 30  р. – довольно плотная зона, и покупателям будет непросто пройти ее.

Торговая идея: "Алроса"

На этой неделе цена снижалась от 82 р. К концу торгов во вторник бумага пришла на уровень 79 р. Вчерашние торги прошли в консолидации над этой поддержкой. В конце сентября поддержка на этом же уровне сработала во время сентябрьского роста. То есть уровень вполне значимый. Различие в том, что в сентябре поддержка сработала во время роста, а в этом месяце цена снижается. В сентябре отскок от этого уровня был почти сразу – бумага провисела над ним чуть больше половины дня. Сейчас же такого нет – на прошлых торгах быкам не давали оторваться от уровня. Возможно, это индикатор еще не реализованных до конца медвежьих намерений. И тогда текущую консолидацию лучше рассматривать как фигуру продолжения, с прорывом поддержки. Тем более что аукцион закрытия состоялся по цене 79,75 р., а реальные торги закрыли на отметке 79,42 р., то есть, близко к минимуму дня на 79,16 р. Если же бумага пойдет на отскок и отменит медвежий сценарий, то неизвестно как будут проходить линию наклонного сопротивления, а она будет проходить уже где-то в районе 80,5 – 81 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 78,8 р.

2. Тейк-профит: зона 76 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 80,11 р.

4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 80 р.