Теханализ: индекс ММВБ

Теханализ: индекс ММВБ 

С 2014 г. индекс растет в канале. В начале этого года обновили исторический максимум в районе 2300 п. Коррекцию пытались удержать в канале в районе 2000 п. Однако медведи смогли спровоцировать еще одну волну продаж. В июне индекс пришел на долгосрочный уровень 1850 п. В середине июня прокололи 1800 п., но движение сразу выкупили. От 1850 п. развился рост. Вторая растущая волна проходит 2000 п. и 2050 п. Уровень 2100 п. с первого раза не взяли. Откат удержали на 2050 п. Последний бар разворачивает рост с возможной попыткой пробоя 2100 п.

В мае разворачивается падающая волна, которая в июне доходит до 1850 п. Здесь видна попытка сдерживания продаж. Быстрое ускорение снижения с проколом 1800 п. Прокол выкупили, и постепенно развернулся рост. Первая растущая волна дошла до 1970 п. После коррекции до 1910 п. рост продолжился в канале. Затем индекс на новой растущей волне выходит из канала вверх. После пробоя 2050 п. рост продолжился в узком канале. Коррекция от 2100 п. хорошо остановилась на уровне 2050 п. (сентябрьская поддержка). Похоже на формирование нового узкого растущего канала.

Корректирующее снижение от 2100 п. в начале третьей декады октября остановилось на 2040 п. Трехдневное ралли до 2075 п. Дальше рост продолжился, но уже с повышенной волатильностью. Пока похоже на расширяющийся треугольник, и, вероятно, будет развиваться коррекция от его верхней границы (от 2095 п.). Возможно, медведи дожмут индекс до 2065 – 2070 п. Но все это пока в рамках растущего движения от середины третьей декады октября.

Торговая идея: "Газпром"

Октябрьская волна роста дошла до уровня 128 р. Это сопротивление второй половины текущего года. Первая коррекция отметила поддержку на 125 р. С этого момента торговля перешла в боковой диапазон. К концу октября окончательно оформилось сопротивление на 127 р. Оно выдержало уже пять касаний, включая прошлые торги. Это серьезный показатель силы уровня. К концу прошлых торгов медведи начали атаку, опустив цену к 125,5 р. к закрытию торгов, тем самым, показывая начало отката от  сопротивления. Если это движение подхватят, то может развиться снижение. Но снизу будет немало сильных уровней, на которых может возникнуть поддержка. Это – 125 р., 124 р., как предыдущие локальные минимумы. Также могут оказать поддержку наклонные силовые линии по локальным минимумам. В целом же, в середины октября бумага пребывает в боковике с сильным сопротивлением. Так что, развить снижение может быть легче, чем начать покупать с текущих уровней и пробовать сопротивление на пробой. В районе 125 р. стоп–лосс можно передвинуть в зону безубыточности. Не рекомендуется открывать позицию с нача-ла торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 125,8 р.,

2. Тейк-профит: зона 122 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 127,34 р.

4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 127 р.