Закрепление индекса Мосбиржи под уровнем 2550 п создаст серьезные риски коррекции

Американские биржевые площадки в пятницу закрылись ростом на фоне отчетов крупнейших банков.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,66%, закрывшись на отметке 2907,41 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,03%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,47%. Индекс развивающихся рынков MSCI прибавил 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на шесть базисных пунктов — до 2,55%.

Опубликованные финансовые показатели JPMorgan, согласно которым чистая прибыль банка в первом квартале составила $9,18 млрд., или $2,65 на акцию, против $2,37 годом ранее, при ожидании экспертов прибыли на акцию в размере $2,35, вытолкнули S&P 500 выше уровня 2900 п. Сейчас бенчмарк стоит всего в пределах одного процента от своего исторического максимума. Однако если компании, входящие в состав индекса S&P 500, и в дальнейшем будут превосходить традиционно заниженные ожидания аналитиков, у S&P 500 появится шанс протестировать психологический уровень 3000 пунктов.

В понедельник, в рамках сезона отчетов, инвесторы оценят финансовые результаты Bank of America, а во вторник рынки переключат свое внимание на отчет Morgan Stanley.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов закрылись на отметке $71,55, завершив ростом шестую неделю подряд.

Поддерживаемые фундаментальными факторами, такими, как ограничение добычи нефти странами ОПЕК+ и спекуляциями вокруг сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы, игроки предпочитают игнорировать выходящие в негативном ключе локальные новости отрасли.

В свою очередь, продолжению игры на повышение фьючерсных контрактов на Brent и WTI способствует рост американского рынка акций, при продолжении которого "быки" могут попробовать на прочность уровни $73,10 и $74,90 по эталонному сорту Brent.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,32%, закрывшись на отметке 2559,72 пункта. Тот факт, что индикатору удалось оттолкнуться от предыдущего годового максимума — 2550 п., сохраняет возможность на повторный тест уровня 2590 п., однако закрепление под отметкой 2550 п. создаст серьезные риски коррекции на российских биржевых площадках.

В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на уровнях 2550 и 2535 пунктов. Сопротивления расположены на отметках 2570 и 2590 пунктов.

Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 122100 пунктов, сопротивления находятся на рубежах 124300 и 125100 пунктов.

Позитивные настроения на заокеанских площадках, вернувшиеся к росту цены на сырьевые товары, позволили российской валюте в пятницу отвоевать потери, понесенные днем ранее, и завершить торги на отметке 64,35 по отношению к американскому доллару.

На данном этапе сопротивления в паре рубль/доллар находятся на отметках 64,60 и 65. Основная поддержка, отделяющая рубль от его мартовского максимума, расположена на рубеже 63,90.