"С технической точки зрения, вчера бумаги а (SBER) продолжили формирование отскока, причем, скорее всего, в рамках 2-ой волны, после того как был сформирован начальный "диагональный треугольник". В итоге вчера акции преодолели первый нисходящий тренд в районе 79 рублей, а затем достигли 80,6 рублей за акцию, что составляет 38,2% по Фибоначчи от всего падения.
Локально котировки акций могли сформировать 5-ти волновку наверх, сегодня может быть ее корректировка, но не ниже 78 рублей за акцию.
Итак, 26 января котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению в рамках 2-ой волны.
Сейчас идет формирование вложенностей в рамках импульса вниз в виде 3-ей волны с целями 77,6-71-65 рублей за акцию. В ней идет 3-я субволна. В 3-ей субволне сформирована 5-ти волновая 1-ая малая волна, идет 2-ая. Не актуально после 83 рублей за акцию.
Более сложная раскладка говорит о том, что акции сформировали начальный "диагональный треугольник", состоящий из 5-ти волн, что будет допускать рост к 82,9-85 рублям за акцию.
– временной срез 60 минут
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 73,5 и 77,3 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 85,1 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 83,82 и 89,8 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 72,31 и 73,23 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций бьются за 89 дневную скользящую, что говорит о том, что акции пока еще в волне В. 50-дневная была пройдена.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги а формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31,19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
Вчера мы советовали переоткрывать "короткие" позиции, а после закрепления выше 77,5 рублей, их закрывать и соответственно покупать. Сегодня советуем закрыть "длинные" позиции прикрыть, далее спекулятивный "шорт", после которого снова покупаем.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) вышли из боковика наверх, причем акции практически добрались до 1613 рублей за акцию в рамках волны с. В итоге "быки" довольствовались фракталом на покупку на отметке 1610 рублей за акцию, после чего "медведи" закрыли "гэп".
В то же время закрытие сессии было выше верхней границы боковика в районе 1590 рублей, поэтому акции могут установить еще один максимум в диапазоне 1610-1625 рублей за акцию. Если акции пройдут уровень 1625 рублей, то рост может продолжиться до 1645-1662 рублей за акцию. Также акции сформировали восходящий канал с нижней границей в районе 1540 рублей, верхней в районе 1615 рублей за акцию.
Основным минусов для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций ниже 50-89-120-200 дневных скользящих, что говорит о формировании волны С.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии 18 ноября котировки акций откорректировали все снижение в рамках 2-ой волны, где достигли уровня в 61,8% по Фибоначчи. Также 18 ноября акции начали формирование 3-ей волны к 1320 и 961 рублям за акцию. Если 1-ая волна формировалась в виде клина, то цель 3-ей волны 1122 рублей за акцию. Еще более локально идет продолжение формирования импульса вниз в рамках 3-ей субволны в 3-ей волне с целью 1435-1450 рублей.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1535 и 1480 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1645 и 1600 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1610 и 1733,38 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1499,01 и 1515 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С.
Вчера мы советовали закрывать "короткие" позиции, а также торговать по факту выхода из боковика, который был наверх. Сегодня, тем, кто купил, советуем "лонг" прикрыть, если граница тренда не будет пройдена, то "шорт". Если она будет сломана, то следующие уровни 1625 и 1645 рублей за акцию.
Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) открылись с "гэпом" вверх, пробив границу нисходящего тренда и фрактал на покупку на отметке 4714,99 рублей за акцию. Котировки акций все-таки сформировали начальный диагональный треугольник, и сейчас корректируют все падение, как и акции а. Данный отскок развивается в виде двойного зигзага, где целями отскока выступают отметки 4780 и 4800 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций бьются за 50 и 89 дневные скользящие, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
С волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что допускает коррекцию всего падения к 4800-4850 рублям за акцию. Затем начнется формирование 3-ей волны.
Норильский Никель – временной срез 60 минут
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4470 и 4630 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 4780 и 4790 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 4688,89 и 4850 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4226,1 и 4390 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952,99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Сейчас может идти начальная фаза формирования волны С, однако все еще необходимо подтверждение.
Вчера мы советовали держать позиции, но сработал "стоп" в виде фрактала на покупку на отметке 4714,99 рублей. Сегодня советуем ждать достижения 4780-4800 рублей за акцию.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) снова не претерпели кардинальных изменений, и консолидировались в рамках "треугольника"/боковика, поэтому акции все еще могут находиться в 4-ой волне. В то же время на дневном графике ситуация аналогичная ноябрьской, тогда акции консолидировались около 166 рублей, после которой был резкий рывок наверх. Единственным отличием является, то, что акции сейчас торгуются под восходящим трендом. Поэтому на этот раз победа может быть на стороне "медведей", которые пробьют 158 рублям, далее 140-145 рублей за акцию.
Основным минусом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций ниже 50-89-120-200 дневных скользящих, что говорит о формировании волны С.
С среднесрочной волновой точки зрения в нашем базовом сценарии 27 ноября акции сформировали 1-ый этап нисходящего движения, который состоял из 5-ти волн. Затем "быки" организовали, достигнув уровня в 76,4% по Фибоначчи от падения 15 ноября в рамках 2-ой волны.
Сейчас идет формирование 3-ей волны с целью 151 и 123 рублей за акцию. Еще более локально было формирование импульса вниз в рамках 3-ей субволны с целью 162,4 и 143 рублей за акцию. Локально допускается отскок/консолидация, и затем снова вниз.
Альтернативный и наименее вероятный сценарий подразумевает, что акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования "диагонального треугольника". В данном случае была коррекция роста от 27 ноября до 173,2-178 рублей, сейчас идет рост к 195-212 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 158 и 165,5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 175 и 172 и 179 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD реализовалась "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 174,5 и 195,27 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 158,75 и 162,01 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158,75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали держать "короткие" позиции. Покупка после закрепления выше 172 рублей до 176,5-178 рублей. Также обращаем внимание на 162 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем", - Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст
