"С технической точки зрения, вчера бумаги Сбербанка (SBER) протестировали фрактал на покупку 89,7 рублей за акцию, который сумел устоять, после чего котировки акций направились к восходящему каналу в районе 87,6 рублей за акцию, который сегодня будет ближайшей поддержкой.
Не стоит исключать, что текущий боковик 86,4-90 рублей за акцию может быть все еще 4-ой волной. Поэтому в лучшем случае акции дойдут до максимума в районе 90,1 рублей в рамках 5-ой волны, при этом при пробое данного уровня "быки" доберутся до 90,8-91 рублей за акцию. Но наиболее вероятно, что 5-ая волна – усечение.
Если максимум не будет пройден или будет ложный выход, то тогда будет тройная вершина, а 5-ая волна - усечение, подтверждение реализации - пробой 86,4 рублей за акцию.
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что будет допускать рост к 82,9-85,1-88 рублям за акцию. В данном случае консолидация в районе 81-83 рублей была волной b в отскоке, сейчас идет волна с во 2-ой волне, цели 85,2-88-88,5-90,8 рублей за акцию.
– временной срез 60 минут
Пока акции выше 86,4 рублей, то могут находиться в 5-ой волне/90,8 рублей/, что подтверждает формирование дивергенции по индикатору MACD. 5-ая волна также состоит из 5-ти субволн. В данном случае после коррекции, которая не уйдет ниже 81 рубля за акцию, "быки" потащат акции на новый максимум.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 82 и 87,6 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 91 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD тройная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 90,1 и 89,7 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 86,44 и 73,23 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31,19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
Вчера мы советовали переоткрывать "короткие" позиции, цель 88 рублей, что было выполнено. Сегодня советуем покупать на отскок, переоткрытие "шорта" после закрытия ниже 86,4 рублей за акцию /желательно "медвежье поглощение"/.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) в целом не претерпели кардинальных изменений. Так в пятницу бумаги сформировали подскок в рамках зигзага "abc", достигнув уровня в 50% по Фибоначчи в районе 1608 рублей за акцию, есть уровень 1618 рублей за акцию, куда могут направиться акции после закрытия "гэпа" в районе 1580 рублей за акцию.
Если акции уходят выше 1618-1620 рублей, то бумаги могут формировать импульс наверх, а "быки" будут усложнять коррекцию, так как удерживали 1570 рублей за акцию, который допускает восходящее движение к 1750-1800 рублям за акцию.
Напоминаем, что если акции закрепляются ниже 1570 рублей, то коррекция продолжиться уже к 1500-1520-1555 рублям за акцию.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии котировки акций ЛУКОЙЛа находятся на стадии формирования 3-ей волны с целями 1320-1122-961 рублей за акцию. В данной волне может идти целый ряд вложенностей.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут
В то же время оптимисты считают, что акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию, что станет актуально после 1665 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1560 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1612 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1613,33 и 1650,23 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1566,04 и 1515 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
Вчера мы советовали зафиксировать прибыль по "длинным" позициям. Сегодня советуем временно не предпринимать активных действий, покупка допускается в случае закрытия "гэпа" со "стопом" ниже 1566 рублей за акцию.
Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) открылись с "гэпом" вниз, затем откорректировали падение, после чего акции направились к адаптивной скользящей в районе 4890 рублей за акцию, которая будет ближайшей поддержкой.
Напоминаем, что акции двигаются в рамках конечного диагонального треугольника с нижней границей в районе 4840 рублей, верхней в районе 5010 рублей за акцию.
Если будет пройден фрактал на продажу 4814,1 рублей за акцию, то снижение продолжится в районе 4690-4740 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций торгуются выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
С волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что допускает коррекцию всего падения к 4800-4850 рублям за акцию. Затем начнется формирование 3-ей волны.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4840 и 4500 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5010 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут
Помимо этого, по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5083,75 и 4967 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4814,1 и 4390 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952,99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Сейчас может идти начальная фаза формирования волны С, однако все еще необходимо подтверждение.
Вчера мы советовали торговать в рамках треугольника, допускалось на подскоках открытие сначала "шорт", а потом покупка. Сегодня, тем, кто купил, на подскоках фиксируемся, далее продолжаем торговать в рамках "треугольника".
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) большую часть сессии торговался в коридоре около 172 рублей за акцию, а ближе к вечеру "медведи" удар по силам "быков", оттащив акции к восходящему тренду в районе 169 рублей, который сегодня будет ближайшим уровнем поддержки. Локально котировки акций перепроданы, также есть дивергенция, поэтому сегодня "быки" могут сформировать отскок.
Напоминаем, что котировки акций ушли выше низа 1-ой волны, который был в районе 177,1 рублей за акцию, поэтому снижение вниз могло развиваться тройкой. Возможно, была коррекция падения 3 февраля к 178,5-182,5 рублям, а сейчас снова вниз. Также снижение может усилиться после 172 рублей.
На дневном графике ситуация аналогичная ноябрьской, тогда акции консолидировались около 166 рублей, после которой был резкий рывок наверх. Единственным отличием является, то, что акции под восходящим трендом. Тем не менее, у "медведей" еще не все потеряно и после текущего подскока у них есть шанс на пробой 158 рублей, далее 140-145 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения в силу вступил альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.
Что касается "медведей", то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. Сейчас идет коррекция падения на 50%-61,8% по Фибоначчи.
Газпром – временной срез 60 минут
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 171 и 169 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 182 и 178 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 174,7 и 178,09 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 170,4 и 162,01 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158,75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали на снижениях покупать, но сработал "стоп" 170,4 рублей за акцию. Сегодня снова советуем покупать до 172,5-173 рублей за акцию, "стоп" 164 рублей за акцию", - Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст
