"Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -1,51%, S&P500 -1,88%, NASDAQ -1,98%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones продолжил снижение в направлении "бычьего гэпа", после того как накануне "медведи" вышли из локального конечного "диагонального треугольника" вниз. Локально индекс находится в покупке и пытается снять часовую перепроданность, что потом продолжить снижение в районе 10410-10420 пунктов.
Напоминаем, что восходящее движение рассматривалось как коррекция к падению, после которого индекс снова направится вниз в район 9850-9900 пунктов. Оценка индекса Dow Jones усложняется из-за провала, который был 6 мая.
На месячном и недельном графиках серьезная перекупленность, на недельном "медвежья" дивергенция.
Напоминаем, что "быки" достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения, поэтому сейчас может идти разворот и начало волны С.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10950 и 11160 пунктов. Уровнем поддержки будет 10410 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10920,27 и 11177,07 пунктов, а на продажу на отметке 9980,34 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD уже появилась легкая "бычья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23,6%-38,2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг "WXYXZ", где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение 9830 пунктов/, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283,77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся чуть ниже предыдущих уровней, после чего "быки" выкупили утренний "гэп", однако затем "медведи" возобновили снижение.
Во второй половине торговой сессии индекс ММВБ продолжил вялотекущее снижение, причем "быки" пытались сформировать локальные отскоки. Объемы торговой сессии составили около 50 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ продолжил снижение в направлении 1432 пунктов, где вкупе с 1326,38 пунктов, находятся рубежи, завершающие отскок, который был к 1410-1411 пунктам, что составляет 61,8% по Фибоначчи от падения 26 апреля. Пока индекс ММВБ находится чуть выше данных рубежей и пытается небольшими отскоками снимать часовую перепроданность. Помимо этого, на прошлой неделе "медведи" сумели удержать первый среднесрочный рубеж 1395 пунктов, и при этом торговая неделя была закрыта с большой тенью, поэтому снижение должно продолжиться с пробоем предыдущего минимума.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
На данный момент на первом плане находится сценарий, где отскок 11-13 мая является 2-ой малой волной в 3-ей волне, поэтому теперь допускается мощное снижение в рамках формирования 3-ой малой волны в 3-ей волне с целью 1084,29 пункта.
Сценарий с 4-ой волной пока менее вероятный, хотя еще не противоречит основному волновому правилу и не пересекает низ 1-ой субволны в районе 1438 пунктов, поэтому он пока будет альтернативным. В данном случае будет начинаться 5-ая волна, которая по силе может также не уступать вышеуказанной 3-ей малой волне и достигнет 1162,3 пункта.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1375, далее 1425 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1350 и 1326 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD будет "медвежья" ситуация.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год.
Сейчас идет стадия разворота индекса ММВБ и завершение волны В, где индекс ММВБ откорректировал падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны и на данный момент началось формирование 3-ей волны, цели 1321 и 1225 пунктов, что составляет 161,8% и 261,8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны/фиолетовые цифры в квадратных скобках/. Если импульс в рамках 3-ей волны будет растянутым, то индекс ММВБ доберется до 1060 пунктов, что составляет 423,6% по Фибоначчи.
Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 и 1294 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ пробивал сразу ниже 2-х среднесрочных рубежей 1395,13 пунктов и 1294 пунктов. Теперь остался один рубеж 1200 пунктов, который по значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для "быков" в 2008 году. На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ 30 апреля откорректировал падение к уровню в 50% по Фибоначчи в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне.
Затем 7 мая индекс ММВБ сформировал 3-ю субволну на отметке 1357 пунктов, немного не дойдя до цели 1350 пунктов. Отскок 6 мая рассматривается как 4-ая субволна в 3-ей волне, далее была 5-ая субволна. Исходя из этого, завершены 3-ая волна и 4-ая волна. Ожидается формирование 5-ой волны.
Самый пессимистичный вариант допускает, что сформирована 1-ая пяти волновка вниз в рамках 3-ей волны, отскок был к 1387-1410 пунктам в рамках 2-ой малой волной в 3-ей волне.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203,15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539,61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1417,88 и 1455,82 пунктов, а на продажу на отметке 1203,15 пунктов.
В пятницу мы советовали на снижении покупать на небольшой отскок с его последующим переоткрытием "шорта" после отскоков. Сегодня, тем, кто держит "короткие" позиции, рекомендация прежняя, тем, кто закрыл, после отскоков переоткрываем "шорт". Обращаем внимание на 1326 пунктов, далее 1288 пунктов", - считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст
