Вчерашний день на российском фондовом рынке прошёл относительно спокойно. Непродолжительный утренний рост сменился снижением, начавшимся днём ранее.
Тем не менее, в целом агрессивных продаж не было, и индекс ММВБ припал менее чем на 0,5%. Об отсутствии распродаж свидетельствовали и существенно снизившиеся объёмы торгов. А это говорит о том, что участники рынка всё же ждут цены выше.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что, открывшись с небольшим "гэпом" вверх, котировки попытались продолжить рост. Но "бычьего" оптимизма хватило всего на полчаса, после чего цены развернулись и начали припадать. Правда, и "медведи" особых успехов не наблюдалось – устояла даже ближайшая поддержка в лице минимума среды, который к полудню превратился в новый более высокий 2-часовой фрактал на продажу Y /1465,7 п./. После выхода в 16:30 позитивной статистики по США "быки" предприняли ещё одну попытку вернуться на локальные максимумы. Но негативная динамика открывшихся часом позже заокеанских площадок вновь развернула российский рынок вниз, в результате чего котировки обновили дневной минимум. Тем не менее, пробить фрактал Y "мишкам" так и не удалось, и в результате закрытие произошло в относительно небольшом минусе.
С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что индекс "по 2-м часам" по Б.Уильямсу сумел остаться в "длинной" позиции /"по дням" и "по неделям" он также в покупке/. Но, с другой стороны, подтвердилась и "медвежья" дивергенция по RSI и гистограммному MACDу. К тому же если сегодня "быки" предпримут новую попытку тестирования района максимума от 26 апреля /1489,37 п./, и им это удастся, то данная дивергенция, скорее всего, сохранится /правда, в этом случае рост должен быть довольно сильным/. Так что впадать в эйфорию "быкам" пока рано – для похода на годовой максимум необходимо уверенное преодоление экстремума от 26 апреля. Хотя повторим, что в любом случае пока цены находятся выше верхней грани среднесрочного "треугольника", беспокоиться покупателям особо не о чем.
Соответственно, на сегодня данный рубеж снова выступит в роли основной поддержки. Здесь же расположен и предыдущий фрактал Z /1456 п./. Ближайшим же редутом "бычьей" обороны будет фрактал Y. Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний максимум /1480,1 п./, а основного – район максимума от 26,04.
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США не смогли продолжить рост предыдущих двух дней и закрылись в небольшом минусе. Латинская Америка в лице Бразилии также снизилась /Bovespa упала на 0,9%/. Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе, Азия скорее разноцветная – если Гонконг "зеленеет", то Индия в "нуле", а Япония и Корея "краснеют" /Китай растёт более 3%, но он не работал неделю и сейчас отыгрывает это время/. Нефть за вчерашний день подешевела на $1,5 до $81,7 /Light sweet/, а в настоящий момент находится в районе "нулевой" отметки.
Вчера мы рекомендовали тем, у кого был открыт "шорт", его удерживать, а остальным в случае нового тестирования района максимума от 26 апреля также открывать "короткую" позицию. Но цен в этом районе не было. Сегодня тем, у кого есть "шорт", возможно, стоит его прикрыть и в районе фрактала Y покупать с "коротким стопом". Если "стоп" сработает, то снова покупать в районе верхней грани "треугольника". В случае же если цены придут на максимум от 26 апреля, то "лонг" прикрыть и переоткрывать его только после уверенного преодоления данного рубежа.
