"Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +0,11%, S&P500 +0,37%, NASDAQ +0,41%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в начале сессии установил минимум на отметке 11327,49 пунктов, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу, после чего "быки" формировали вялотекущий отскок в рамках снятия перепроданности. Сегодня снижение должно возобновиться в течение торговой сессии с установлением нового локального минимума.
Формируется "медвежья" дивергенция, что подтверждает наличие 5-ой волны, как малого, так или большого порядка. Возможно формирование двойной вершины, но "медведям" надо будет удерживать 11451,53 пунктов.
Напоминаем, что 29 ноября завершилось формирование большой /4/-ой волны, где индекс Dow Jones не опустился ниже 10720 пунктов, и преодолел сначала 11200 пунктов, затем уровни 11280-11303 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Сейчас идет формирование большой /5/-ой волны, благодаря которой будет новый максимум в коридоре 11500-11700 пунктам. В данной волне, возможно, формируется уже [5] субволна или {5} малая волна в [3]-ей субволне. Более сложный вариант допускает, что это лишь 1-ая 5-ти волновка в рамках 5-ой волны.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11500 пунктов. Уровнем поддержки будет 10900 и 10950 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 11451,53 и 11450,89 пунктов, а на продажу на отметке 10929,28 и 11327,49 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD "бычья" ситуация. Индикатор Stochastic’s в продаже.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает формирование глобальной волны В, которая корректирует все падение на 61,8-76,4% по Фибоначчи к 11245-12375 пунктам, а сам отскок усложнился до тройного зигзага "WXYXZ".
4 ноября индекс преодолел максимум от 30 апреля в районе 11258,01 пунктов, что говорит о том, что снижение май-июль 2010 года было зигзагом XX. Исходя из этого, идет формирование волны Z. Она состоит из зигзага "abc", где идет формирование волны с.
Целями для большой волны Z являются отметки 11565,2-12020-12771,6 пунктов. Целями внутренней волны с являются отметки 11500 и 11747 пунктов, что составляет 100% и 138,2% по Фибоначчи от длины волны а. Также уровнями сопротивления будут отметки 11790,17 и 11867,11 пунктов.
Что касается 2-го варианта и более вероятного, то индекс завершил формирование 3-ей внутренней волны с. Могло завершиться формирование 4-ой волны. Идет еще один заход наверх в рамках внутренней 5-ой волны.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего "быки" сразу же закрыли утренний "гэп".
Во второй половине торговой сессии "медведи" вновь перехватили инициативу и закрыли торговую сессию на минимальных значениях дня. Объемы торговой сессии составили около 70 млрд. рублей.
Индекс ММВБ
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии сформировал отскок, который оказался коррекцией к падению и достиг уровня 61,8% по Фибоначчи в районе 1686 пунктов, после чего снижение возобновилось с преодолением коридора 1659-1665 пунктов, исходя из чего шансов у "быков" на максимум не осталось. В итоге индекс ММВБ продолжил движение вниз в направлении 50-часовой скользящей средней в районе 1649 пунктов, около которой и закрылся индекс. Также стоит отметить, что во вторник торговый день был закрыт "надгробием", вчера подтверждение в виде "медвежьего" поглощения, что повышает шансы "медведям" на продолжение снижения. Началась реализация "медвежьей" дивергенцией, а локально индекс ММВБ вновь перепродан, что опять допускает утренний/дневной отскок. В лучшем случае индекс ММВБ формирует зигзаг "abc" вниз в рамках [4]-ой субволны с целями 1648 и 1633 пункта, что составляет 100% и 138,2% по Фибоначчи, где первый уровень был достигнут. Сценарий наберет оборот при удержании указанных уровней и после 1687 пунктов.
Индекс ММВБ сильно перекуплен по всем ТФ, но "медведи" пока не могут развернуть достойное коррекционное движение.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С краткосрочной точки зрения индекс ММВБ от 30 ноября формирует полноценную 5-ти волновку, но понять в какую структуру она входит пока тяжело.
Скорее всего, идет реализация вложенностей 1-2-1-2 в рамках /5/-ой волны, где сформирована [3]-я субволна. Идет [4]-я субволна, уровни более высокого порядка 1635 и 1615 пунктов.
По пессимистичному идет волна /с/ от 25 мая в рамках конечного диагонального треугольника, в котором идет /5/ субволна, она состоит из зигзага "abc". Еще более пессимистичный вариант с завершением роста 7 декабря описан чуть ниже в среднесрочной динамике.
Есть два незакрытых "бычьих гэпа" в районе 1605 и 1565 пунктов. Объемы торгов по итогам прошлой недели были максимальными с ноября 2009 года, на текущей ожидается подтверждение.
Помимо этого, индекс ММВБ находится выше всех основных скользящих средних 50-89-120-200, которые расположены на отметках 1649-1625-1612-1590 пунктов.
На дневном графике сломана "медвежья" дивергенция, индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1685, далее 1705 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1627 и 1640 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке и в зоне перепроданности. По индикатору MACD реализуется "медвежья" дивергенция.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253,52 и 1515,14 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1689,91 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1700,42 и 1687,13 пунктов, а фракталы на продажу на отметке 1528,25 и 1549,42 пунктов.
С среднесрочной точки зрения реализуется оптимистичный сценарий, который описан чуть ниже.
В данном случае индекс ММВБ 17 ноября мог сформировать зигзаг "abc" вниз в рамках внутренней 4-ой волны. Учитывая, что устоял коридор 1530-1535 пунктов, то наверх была сформирована 5-ти волновка в рамках волны /1/, снижение рассматривается как волна /2/, идет новый этап роста в рамках волны /3/. В сценарии идет целый ряд вложенностей 1-2-1-2 в рамках волны /с/ в глобальной волне {В}, более высокие уровни 1689-1693,04-1713,65-1720-1729-1780-1802-1822-1832-1862-1881-1950 пунктов.
В альтернативном сценарии формируются тройки/зеленые цифры/, идет волна /с/ в 5-ой волне, но будет еще реализация внутренних вложенностей.
2-ой пессимистичный сценарий допускает, что от 25 мая идет диагональный треугольник, где 9 ноября завершилось формирование /3/-ей волны/красные цифры/, которая состоит из зигзага "abc"/синие цифры/. Далее была небольшая коррекция в рамках /4/-ой волны. Сейчас также идет формирование /5/-ой волны, которая состоит из зигзага "abc"/синие цифры/, где идет волна /с/, в ней есть [5]-ка, исходя из часового графика. Вариант очень интересен и у него есть шансы на реализацию.
В последнем обзоре мы советовали покупать на отскок в рамках снятия перепроданности, что было выполнено в первые два часа, после чего был пройден коридор 1659-1665 пунктов. Сегодня советуем открыть "шорт", если при отскоке не будет пройден коридор 1669-1673 пункта, "стоп" 1688 пунктов", - считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст
