В пятницу торги на российском рынке прошли относительно спокойно. На фоне укрепляющегося рубля индекс РТС установил очередной годовой максимум. Правда, индекс ММВБ не смог этого сделать, хотя и закрылся в плюсе. В целом объёмы торгов возросли, что говорило о том, что "бычьи" настроения ещё достаточно сильны.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вверх, котировки продолжили рост. Однако быстро "бычий" напор стал ослабевать, к тому же, как и предполагалось, сильным сопротивлением выступило незакрытое окно четверга. От данного уровня началась фиксация прибыли, но продажи были неагрессивными. Теперь уже район утреннего окна и тренд (6) справились с ролью поддержки, и "медведи" немногого добились. После обеда на фоне роста мировых рынков начались осторожные покупки, и цены пошли вверх. И хотя закрытие произошло в плюсе, но преодолеть утренний максимум они не смогли.
С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что "медвежьи" дивергенции почти отработаны. Но, с другой стороны, за последние три дня сформировался "треугольник" (он хорошо просматривается на более мелком тайм-фрейме). Его высота составляет ~25 п. Таким образом, пробой соответствующей грани усилит движение в этом направлении. И ближайшим сопротивлением будет верхняя грань "треугольника" наряду с пятничным максимумом h (1860,01 п.), который стал новым 2-часовым фракталом на покупку. Напомним, что сейчас индекс "по 2-м часам" по Б.Уильямсу вне позиции, а "по дням" и "по неделям" в глубокой покупке. Ближайшей поддержкой будет пятничный вечерний минимум и тренд (6), а далее - нижняя грань вышеобозначенного "треугольника". И только преодоление данного района наряду с 2-часовым фракталом на продажу Y (1839,37 п.) подсластит "медведям" горькую пилюлю последних трёх недель.
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. В пятницу рынки США припали (основные индексы порядка 0,4%), Латинская Америка в лице Бразилии также не порадовала покупателей (Bovespa просела на 0,6%). И сейчас хотя фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе, но Азия преимущественно "краснеет": Япония и Индия припадают по 0.6%, Корея и Гонконг - по 0.2%, и только Китай подрастает. Нефть очень порадовала покупателей - на фоне слабеющего доллара она росла весь день, а под занавес торгов пошла с ускорением, за день подорожав на $4,4 до $126,8. Но сейчас "черное золото" немного корректируется.
В пятницу, в преддверии выходных, мы рекомендовали прикрыть длинную позицию и пока наблюдать за рынком со стороны, но при уверенном преодолении тренда (6) и фрактала Y искать момент для открытия короткой позиции. Этот сценарий не сработал. На сегодня рекомендуем от верхней грани "треугольника" пробовать открывать "шорт". Но в случае уверенного преодоления фрактала h покупать.
