Вчера с утра на российском фондовом рынке продолжилось падение, начатое днём ранее. Тем не менее, агрессивных продаж не было, а некоторые акции (ГМК НорНиикель, Новатэк) и вовсе довольно быстро вышли в плюс, чем оказывали поддержку остальным (хотя бы и моральную). А после обеда наметились аккуратные покупки, усилившиеся с выходом в 16:30 статистики по США (которая оказалась немного хуже прогнозов, но всё же положительная). Правда, негативное открытие заокеанских торгов снова отбросило котировки назад, и хотя дневные минимумы и устояли, но в целом день закрылся в существенном минусе.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вниз, котировки, как и ожидалось, сразу преодолели уровень 62%-ной коррекции от предыдущего 2-дневного роста (~1650 п.). После этого падение продолжилось, но район нижней границы падающего канала (5-5*) и предыдущего локального минимума "С" (1621,9 п.) в целом справился со своей ролью поддержки - хотя в моменте он и прокалывался, но, похоже, "быки" перед перспективой оказаться на мясокомбинате всё же собрали последние силы и удержали этот редут обороны.
Плюсом для покупателей является то, что прокол минимума прошлой пятницы не вызвал усиления продаж. А ведь это был "пробой пробоя" разворотной фиргуры, и в этом случае должны были сработать "стопы" как на закрытие "лонгов", так и приказы на открытие "шортов". Но этого не произошло - а это значит, что большинство игроков (или хитрая акула) уже давно закрыли длинные позиции, а "шорты" открывать пока не стали.
За покупателей играет и то, что и на 2-часовом, и на дневном графиках (дневной не приводим) по индикаторам RSI и гистограммному MACDу образовались "бычьи" дивергенции (правда, на дневном они потенциальные). Так что вчерашний шанец "быков" не попасть на тушёнку сохраняется. И сегодня им надо сделать всё возможное, чтобы завершить неделю более-менее обнадёживающе, для чего требуется полностью отыграть вчерашнее падение, а в идеале - и вернуть себе долгосрочный растущий тренд (2), утерянный в среду. Правда, для этого им надо прыгнуть выше головы и закрыться в районе 1680 п.
В роли ближайшего сопротивления на сегодня выступит вчерашний вечерний максимум (1638,2 п.), а далее - незакрытое окно того же дня. Основным районом "медвежьей" обороны будет кластерная зона, в которой проходят тренд (2) и "линия шеи", а также находится уровень 38%-ной коррекции от снижения с 25 апреля, и максимум "а" (1693,76 п.), который имеет все шансы превратиться в новый более низкий дневной фрактал на покупку (правда, он будет недействительный). Роль ближайшей поддержки сыграет нижняя граница канала (5-5*) и вчерашний минимум. Напомним, что если "быки" не удержат этот район, то в этом случае цены минимально пропадают на высоту фигуры "голова-плечи" (~1520 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США сумели выйти из утреннего минуса и показали неплохой рост (основные индексы подросли в среднем по 0,5%), да и Латинская Америка в лице Бразилии также подтянулась (Bovespa - на 0,3%). Но сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в "нуле", а Азия преимущественно "краснеет": Япония падает почти на 1.5%, Гонконг и Корея - в пределах 0.5%, Китай в "нуле", и только Индия растёт больше 1%. Нефть за вчерашний день подешевела на $0,3 до $113,1 (Brent), но в настоящий момент находится в нейтралитете.
Вчера мы рекомендовали прикрыть короткую позицию и в районе нижней границы канала (5-5*) и минимума "С" покупать. Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию со "стопом" чуть ниже ближайшей поддержки, но в случае уверенного преодоления данного района, возможно, и переоткрывать "шорт".
