Дата: 12.10.2011
Автор: Андрей Семенов
В сентябре только 13 из 407 открытых российских ПИФов смогли удержаться в плюсовой зоне, остальные потеряли в стоимости своих паев в среднем 11% Сентябрь на российском фондовом рынке выдался по-настоящему эмоциональным. К сожалению, эмоции и настроения преобладали негативные, что отражалось и на динамике рынка. В некоторые дни рынки теряли более 5%, к концу месяца закрепившись на годовых минимумах. За сентябрь индекс ММВБ потерял 11,61%, а индекс РТС - 21,22%. На рынках царит неопределенность, и инвесторы ждут любого развития событий, как негативного, так и позитивного, только чтобы было понятно, куда двигаться рынкам дальше. Все внимание приковано к решению долговых проблем в Европе, и уже понятно, что октябрь будет месяцем мучительного ожидания, в течение которого инвесторы будут цепляться за любой позитив, чтобы вернуть утерянные позиции. Рынок паевых инвестиций тоже не остался в стороне от общего падения. В настоящее время в Омске представлено 220 паевых инвестиционных фондов. Из них: s 72 открытых паевых инвестиционных фонда акций s 49 открытых паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций s 37 открытых паевых инвестиционных фондов облигаций s 14 открытых индексных паевых инвестиционных фондов s 5 открытых паевых инвестиционных фондов фондов s 2 открытых паевых инвестиционных фонда денежного рынка s 25 интервальных паевых инвестиционных фондов акций s 10 интервальных паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций s 3 интервальных паевых инвестиционных фонда облигаций s 7 закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости s 2 закрытых паевых инвестиционных фонда венчурных инвестиций 114 ПИФов представлено в «Сети финансовых решений «Цивилизация 41» (ГК«АЛ0Р«). Фонды акций В среднем за прошедший месяц паи фондов акций подешевели на 11,66%, а по итогам трех последних месяцев потери еще выше -18,11%, и в лидеры вышли не те, кто больше заработал, а кто меньше потерял. По факту наименьшие потери оказались у фонда акций «Интраст -Фонд акций» (ЗАО «УК «Интраст»), показавшего отрицательную доходность в 2,64%. Он и занимает первую строчку рейтинга фондов акций. Второе место с результатом -3,84% у фонда «Ренессанс - Перспектива» (ООО «Ренессанс Управление Инвестициями»). Третий лучший результат - снижение стоимости паев на 4,18% - продемонстрировал фонд «Альфа-Капитал Высокие технологии» (ООО «УК «Альфа-Капитал»). В итоговой таблице по результатам девяти месяцев фонды акций тоже сдали свои позиции. Зато самым доходным оказался интервальный ПИФ товарного рынка «Серебряный бор - Драгоценные металлы» (ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы»), что дает повод подумать о роли драгметаллов в кризисные для мировой финансовой системы периоды. Фонды смешанных инвестиций Паи фондов смешанных инвестиций по итогам месяца подешевели в среднем на 8,70%, а за три месяца потеряли в стоимости 12,21%. Наименьшие потери понес в сентябре интервальный фонд «Герфин -Фонд смешанных инвестиций» (ООО «УК «Герфин»), паи которого подешевели в сравнении с августом только на 0,43%. Второе место у фонда «РН-2» (ООО «УК «РН -траст»), потерявшего в стоимости паев 0,75%. На третьей строчке рейтинга фонд «Рациональный» (ЗАО «УК «Рацио-Капитал») с отрицательной доходностью в 0,98%. Фонды облигаций Самая лучшая ситуация, естественно, в сегменте фондов облигаций. Самые консервативные ПИФы уменьшили в сентябре стоимость пая в среднем на 0,84%, а за три последних месяца на 0,85%. А наиболее успешные управляющие даже на снижающемся сентябрьском рынке получили положительный результат. На первой строчке рейтинга по итогам сентября - фонд «Паллада - Фонд облигаций» (ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент») с прибавкой в стоимости пая на 0,31%. Вторую и третью строчки рейтинга занимают фонды облигаций «Транс-ФинГруп - Магистральный» (ЗАО «УК «ТрансФинГруп»), которые практически достигли нулевой отметки доходности (0,01%), и «ВТБ - Фонд Казначейский» (ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами») с идеальной нулевой доходностью. В рейтинге по итогам 9 месяцев фонды облигаций занимают уже четыре строчки и выглядят там вполне на своем месте. А самый успешный из облигационных фондов - «Тройка Диалог - Рискованные Облигации» (ИК «Тройка Диалог») - показал с начала года очень неплохой результат на фоне общего падения - рост в 7%. И другие... Паи индексных ПИФов акций в сентябре потеряли в стоимости 11,15%, а по итогам трех последних месяцев снизились на 16,87%. Самый лучший результат среди фондов данной категории был получен фондом «Универ - Индекс ММВБ» под управлением ООО «Универ Менеджмент», с результатом -9,66%. На втором и третьем местах паи фонда «Русс-Инвест -Индекс ММВБ» под управлением ЗАО «УКРусс-Инвест» и паи фонда «Ингосстрах - Индекс ММВБ» под управлением ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» с результатами -9,70% и -10,11% соответственно. ПИФы денежного рынка по итогам сентября в среднем потеряли в стоимости пая 0,01%, а за три последних месяца прибавили в стоимости 0,02%, показав наиболее сильные результаты в сравнении с другими сегментами рынка коллективных инвестиций как за месяц, так и за три последних месяца. А первое место в сентябрьском рейтинге из 4 фондов занял «Ингосстрах денежный рынок» (ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции») с доходностью 0,48%. У остальных прибыльность составила менее 0,15% • Пятерка лучших ПИФов акций за сентябрь 2011 года
ПИФ
Место по России Прирост котировок паев за сентябрь 2011 г. (%)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Интраст-Фонд акций» под управлением ЗАО «УК «Интраст» -2,64
2 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Ренессанс - Перспектива» под управлением ООО «РенессансУправление Инвестициями» -3,84
3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альфа-Капитал Высокие технологи и» под управлением ООО «УК «Альфа-Капитал» -4,18
4 Открытый паевой инвестиционный фондакций«Райффайзен-БРИК» под управлением 000«УК«Райффайзен Капитал» -5,99
5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог- Глобальный Интернет» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» -6,04
Пятерка лучших ПИФов смешанных инвестиций за сентябрь 2011 года
ПИФ
Место по России Прирост котировок паев за сентябрь 2011 г. (%)
1 Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Герфин -Фонд смешанных инвестиций» под управлением ООО «УК «Герфин -0,43
2 Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РН-2» под управлением ООО «УК «РН -траст» -0,75
3 Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Рациональный» подуправлениемЗА0«УК«Рацио-Капитал» -0,98
4 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Либра-Пенсионный капитал» под управлением ЗАО «УК «Либра Капитал» -1,42
5 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Атлант - Фонд Сбалансированный» под управлением открытого акционерного общества ЗАО УК «Инвестиционный стандарт» -2,02
Пятерка лучших ПИФов облигаций за сентябрь 2011 года
ПИФ
Место по России Прирост котировок паев за сентябрь 2011 г. (%)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Паллада - Фонд облигаций» под управлением ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент» 0,31
2 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ТрансФинГруп-Магистральный» под управлением ЗАО «УК «ТрансФинГруп» 0,01
3 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВТБ-Фонд Казначейский» под управлением УК ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активам и» 0,00
4 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Ингосстрах Облигации» под управлением ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» -0,09
5 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог-Фонд денежного рынка» под управлением инвестиционной компании «Тройка Диалог» -0,12
Пятерка наиболее доходных ПИФов с начала 2011 года
Место по России Прирост котировок паев с начала 2011 г. (%)
1 Интервальный паевой инвестиционный фондтоварного рынка «Серебряный бор-Драгоценные металлы» подуправлением ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы» 18,27
2 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Рискованные Облигации» подуправлением инвестиционной компании «Тройка Диалог» 7,06
3 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог-Илья Муромец» подуправлением инвестиционной компании «Тройка Диалог» 6,61
4 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «УралСиб - Фонд Консервативный» подуправлением ЗАО «Управляющая компания УралСиб» 6,44
5 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Норд Капитал -Облигации» под управлением ЗАО Управляющая компания «Норд-капитал»
