1.1. Полное фирменное наименование депозитария: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
1.2. Сокращенное фирменное наименование депозитария: НКО ЗАО НРД
1.3. Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
1.4. ОГРН: 1027739132563
1.5. ИНН: 7702165310
1.6. Номер телефона: (495) 956-09-30
1.7. Номер факса: (495) 956-09-38
1.8. Адрес электронной почты: corp_info@nsd.ru
1.9. Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации: http://www.nsd.ru
1.10. Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг:
Лицензия № 177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
11.11. Дата выдачи лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг: 19 февраля 2009 г.
11.12. Срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг: Срок действия лицензии не ограничен.
1.13. Орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности – ФСФР России.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым передаются выплаты:
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (далее - Облигации)
2.2. Полное фирменное наименование эмитента: Министерство финансов Российской Федерации
2.3. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Минфин России
2.4. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1
2.5. Номинальная стоимость (остаточная номинальная стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска), по которому передаются выплаты, и срок (порядок определения срока) погашения таких ценных бумаг:
Номинальная стоимость одной Облигации 1 000 (Одна тысяча) рублей
Дата погашения Облигаций -11.07.2012
2.6. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
Государственный регистрационный номер - 26199RMFS
Основные параметры выпуска утверждены - 12.01.2007
2.7. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
Министерство финансов Российской Федерации
2.8. Содержание обязательства эмитента, во исполнение которого передаются выплаты по ценным бумагам (выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, погашение ценных бумаг, досрочное погашение ценных бумаг, иное), а если таким обязательством является выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам – также процентный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который осуществляется выплата дохода:
Выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону - 12.10.2011 (девятнадцатый купон)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по текущему купону - 11.01.2012 (двадцатый купон)
2.9. Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну ценную бумагу выпуска (дополнительного выпуска), по которому передаются выплаты:
15 (пятнадцать) рублей 21 копейка (Купонная ставка - 6,10 (шесть целых одна десятая) % годовых).
2.10. Дата, в которую обязательство эмитента, во исполнение которого передаются выплаты по ценным бумагам, должно быть исполнено, а если такое обязательство подлежит исполнению в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
Дата выплаты процентного (купонного) дохода - 11.01.2012
2.11. Дата получения депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам: 10.01.2012
2.12. Дата передачи полученных депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам: 11.01.2012
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления НКО ЗАО НРД
С.А. Томлянович
(подпись)
3.2. Дата
11.01.2012
