Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 11.01.2012
СЧА 181 025 578,08 руб. стоимость пая 1 108,09 руб.
на 12.01.2012
СЧА 180 742 351,51 руб. стоимость пая 1 107,27 руб.
Изменение стоимости пая -0,07 %
Изменение СЧА -0,16 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 11.01.2012
СЧА 41 452 328,89 руб. стоимость пая 1 002,32 руб.
на 12.01.2012
СЧА 41 553 956,49 руб. стоимость пая 1 004,77 руб.
Изменение стоимости пая 0,24 %
Изменение СЧА 0,25 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 11.01.2012
СЧА 37 925 731,54 руб. стоимость пая 1 067,23 руб.
на 12.01.2012
СЧА 37 982 576,56 руб. стоимость пая 1 068,83 руб.
Изменение стоимости пая 0,15 %
Изменение СЧА 0,15 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 11.01.2012
СЧА 18 293 092,06 руб. стоимость пая 352,39 руб.
на 12.01.2012
СЧА 18 433 666,80 руб. стоимость пая 352,39 руб.
Изменение стоимости пая 0,00 %
Изменение СЧА 0,77 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 11.01.2012
СЧА 55 513 083,31 руб. стоимость пая 1 948,30 руб.
на 12.01.2012
СЧА 55 603 777,54 руб. стоимость пая 1 951,48 руб.
Изменение стоимости пая 0,16 %
Изменение СЧА 0,16 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 11.01.2012
СЧА 22 197 793,18 руб. стоимость пая 794,88 руб.
на 12.01.2012
СЧА 22 089 326,14 руб. стоимость пая 793,84 руб.
Изменение стоимости пая -0,13 %
Изменение СЧА -0,49 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 11.01.2012
СЧА 40 574 732,22 руб. стоимость пая 972,81 руб
на 12.01.2012
СЧА 40 462 162,11 руб. стоимость пая 971,88 руб
Изменение стоимости пая -0,10 %
Изменение СЧА -0,28 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 11.01.2012
СЧА 125 690 358,75 руб. стоимость пая 868,59 руб.
на 12.01.2012
СЧА 125 189 770,59 руб. стоимость пая 865,59 руб.
Изменение стоимости пая -0,35 %
Изменение СЧА -0,40 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 11.01.2012
СЧА 25 978 510,21 руб. стоимость пая 922,28 руб.
на 12.01.2012
СЧА 26 044 232,70 руб. стоимость пая 924,61 руб.
Изменение стоимости пая 0,25 %
Изменение СЧА 0,25 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 11.01.2012
СЧА 8 900 840,47 руб. стоимость пая 457,72 руб.
на 12.01.2012
СЧА 8 902 781,86 руб. стоимость пая 457,82 руб.
Изменение стоимости пая 0,02 %
Изменение СЧА 0,02 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 11.01.2012
СЧА 19 791 159,47 руб. стоимость пая 781,74 руб.
на 12.01.2012
СЧА 20 036 836,54 руб. стоимость пая 791,44 руб.
Изменение стоимости пая 1,24 %
Изменение СЧА 1,24 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
