1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Корпорация "Фазотрон-НИИР".
1.3. Место нахождения эмитента:
123557, г. Москва, Электрический пер., д.1.
1.4 ОГРН эмитента 1027700069902
1.5. ИНН эмитента 7710037914
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом 00707А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемый эмитентом для раскрытия информации: www.phazotron.com
2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 января 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол № 09/01-12, дата составления 13 января 2012г.
2.3. .Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу№1. Об определении цены (оценочной стоимости) имущества ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», подлежащего передаче в залог ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» по кредитному договору.
1. Определить цену (оценочную стоимость) имущества ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», подлежащего передаче в залог ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» по кредитному договору на следующих условиях:
Стороны договора залога имущества:
Залогодержатель (БАНК): ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ»
Залогодатель: ОАО «Корпорация «Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения»,
Предмет залога: имущественные права требования получения денежных средств по Договорам №Ю-565/700005616 от 15.07.2008г. (далее – Контракт №1), и № Ю-567/700005617 от 15.07.2008г. (далее – Контракт№2), заключенные между Залогодателем и ОАО «РСК МИГ».
Характеристика Прав, передаваемых в залог:
Стороны Контракта, их адреса и реквизиты:
Поставщик (Залогодатель): Открытое акционерное общество “Корпорация ”Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения”. Адрес: 123557, РФ, г. Москва, Электрический пер., д.1.; ИНН 7710037914, КПП 770301001; р/счет № 40702810000010000720; № 40702840135010000720 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ», корреспондентский субсчет 30101810400000000132 в Отделении № 3 Московского ГТУ Банка России, БИК 044599132
Заказчик (Контрагент): Открытое акционерное общество “Российская Самолётостроительная Корпорация “МиГ”. Адрес: 125284, РФ, г. Москва, 1-й Боткинский проезд, д.7; ИНН 7714733528, КПП 99785001; р/счет № 40502810900020106317 в Сбербанк России (ОАО), к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225
Предмет Контракта №1: Изготовление и поставка следующего оборудования: бортовые радиолокационные станции, бортовые вычислительные машины, стендовые комплекты с комплектом ЭРП.
Цена Контракта №1: Стороны устанавливают, что общая стоимость определена в условных единицах (у.е.). Одна у.е. эквивалентна стоимости одного доллара США.
Договорная цена контракта 159 572 340,29 (Сто пятьдесят девять миллионов пятьсот семьдесят две тысячи триста сорок, 29/100) у.е.
Срок исполнения Контракта №1: В соответствии с графиком поставки.
Предмет Контракта №2: Изготовление и поставка четырех комплектов бортовых радиолокационных станций «Жук-МЭ», а также двух имитаторов бортовых радиолокационных станций «Жук-МЭ».
Цена Контракта №2: Стороны устанавливают, что общая стоимость определена в условных единицах (у.е.). Одна у.е. эквивалентна стоимости одного доллара США. Договорная цена контракта 8 794 800,00 (Восемь миллионов семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот 00) у.е.
Срок исполнения Контракта №2: В соответствии с графиком поставки.
Залоговая стоимость Прав составляет: 52 857 285,54 (Пятьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят пять и 54/100) доллара США по курсу ЦБ РФ на дату подписания Договора и соответствует 50 (пятидесяти) процентам от суммы, подлежащей оплате Залогодателю Контрагентом в соответствии с условиями Контрактов №1, №2 на момент заключения настоящего Договора с учетом частичного исполнения сторонами по Контракту своих обязательств, подтвержденного актом сверки расчетов, представленным Залогодателем.
Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом в соответствии с Кредитным договором:
Заемщику предоставлен кредит (невозобновляемая кредитная линия) в размере 73 000 000,00 (Семьдесят три миллиона) долларов США на срок до “31” марта 2014г. с начислением 7,2 (семи целых и двух десятых) процентов годовых за пользование кредитом.
Цель кредитования: финансирование текущей деятельности.
Предоставление БАНКОМ ЗАЕМЩИКУ траншей в рамках Договора осуществляется при выполнении последним следующих условий:
1) предоставление обеспечения в соответствии с Разделом 6 Кредитного Договора;
2) предоставление ЗАЕМЩИКОМ в БАНК следующих документов:
- справки из ИФНС №3 по г. Москве об отсутствии у ЗАЕМЩИКА просроченной задолженности по налогам и сборам;
- дополнительных соглашений к Договорам №Ю-565/700005616 от 15.07.2008 г. (далее – Контракт №1) и №Ю-567/700005617 от 15.07.2008 г. (далее – Контракт №2), заключенным между ЗАЕМЩИКОМ и ОАО “РСК ”МИГ”, об указании в тексте контрактов реквизитов ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ;
- справки об отсутствии неоплаченных документов, помещенных в картотеку №1 и №2 к счетам ЗАЕМЩИКА в ОАО АКБ “РОСБАНК»
Погашение кредита осуществляется:
не позднее «31» марта 2014г., а также при зачислении на расчетный счет ЗАЕМЩИКА, открытый в БАНКЕ, денежных средств, поступивших по Контрактам №№1,2 с одновременным уведомлением БАНКА о поступлении денежных средств, учитывая следующие ограничения:
1) срочной к погашению становится часть ссудной задолженности в размере не менее 80 (Восемьдесят) процентов зачисленных денежных средств;
2) срок погашения указанной задолженности наступает в день зачисления денежных средств на расчетный счет ЗАЕМЩИКА.
Погашение процентов за пользование кредитом производится ЗАЕМЩИКОМ в валюте кредита не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период
Окончательное погашение кредита и процентов – не позднее “31” марта 2014 г.
В случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита БАНК дополнительно взыскивает с ЗАЕМЩИКА неустойку в размере ставки за пользование кредитом от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки погашения задолженности по кредиту (учета задолженности по кредиту на счете просроченной задолженности по кредитам) за каждый день просрочки погашения задолженности по кредиту (учета задолженности по кредиту на счете просроченной задолженности по кредитам).
В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом, БАНК дополнительно взыскивает с ЗАЕМЩИКА неустойку в размере ставки за пользование кредитом от суммы просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки погашения задолженности ЗАЕМЩИКА по уплате процентов за пользование кредитом за каждый день просрочки погашения задолженности ЗАЕМЩИКА по уплате процентов за пользование кредитом.
Помимо процентов за пользование кредитом, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ:
Комиссию за открытие кредитной линии в размере 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей РФ 00 копеек. Комиссия уплачивается единовременно в день предоставления первого транша. Комиссия НДС не облагается.
Комиссию за внесение изменений в Договор по инициативе ЗАЕМЩИКА, в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей РФ 00 копеек за каждое изменение. Комиссия уплачивается единовременно, не позднее 15 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору. Комиссия НДС не облагается.
Комиссию за передачу информации по кредитной истории (с письменного согласия ЗАЕМЩИКА, указанного в п. 8.5. Договора), в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей РФ 00 копеек за каждую передачу данных (в т.ч. НДС).
Комиссия уплачивается единовременно, не позднее 15 календарных дней со дня передачи информации.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.9.-4.3.10, 4.3.13 и 4.3.15 Кредитного Договора со дня неисполнения/ненадлежащего исполнения, БАНК в одностороннем порядке взыскивает с ЗАЕМЩИКА штраф в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения.
Обеспечить проведение 100% поступлений денежных средств по Контрактам №№1,2 через расчетный счет ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ. При этом, реквизиты ЗАЕМЩИКА в Контрактах №№1,2 должны содержать расчетный счет, открытый в БАНКЕ, на протяжении всего срока кредитования.
2.5.Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу № 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Корпорация «Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения».
2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Корпорация «Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения» (ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»).
2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Одобрение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) - кредитного договора между ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ» и ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» и договора залога имущественных прав между ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ» и ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» на следующих условиях:
Кредитный договор:
Стороны кредитного договора:
Кредитор (БАНК): ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ»
Заемщик: ОАО «Корпорация «Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения»
Сумма кредитной линии с лимитом выдач - 73 000 000,00 (Семьдесят три миллиона) долларов США;
Цель кредита: на осуществление текущей деятельности;
Предоставление БАНКОМ ЗАЕМЩИКУ траншей в рамках Договора осуществляется при выполнении последним следующих условий:
1) предоставление обеспечения в соответствии с Разделом 6 Кредитного Договора;
2) предоставление ЗАЕМЩИКОМ в БАНК следующих документов:
- справки из ИФНС №3 по г. Москве об отсутствии у ЗАЕМЩИКА просроченной задолженности по налогам и сборам;
- дополнительных соглашений к Договорам №Ю-565/700005616 от 15.07.2008 г. (далее – Контракт №1) и №Ю-567/700005617 от 15.07.2008 г. (далее – Контракт №2), заключенным между ЗАЕМЩИКОМ и ОАО “РСК ”МИГ”, об указании в тексте контрактов реквизитов ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ;
- справки об отсутствии неоплаченных документов, помещенных в картотеку №1 и №2 к счетам ЗАЕМЩИКА в ОАО АКБ “РОСБАНК»
Погашение кредита осуществляется:
не позднее «31» марта 2014г., а также при зачислении на расчетный счет ЗАЕМЩИКА, открытый в БАНКЕ, денежных средств, поступивших по Контрактам №№1,2 с одновременным уведомлением БАНКА о поступлении денежных средств, учитывая следующие ограничения:
1) срочной к погашению становится часть ссудной задолженности в размере не менее 80 (Восемьдесят) процентов зачисленных денежных средств;
2) срок погашения указанной задолженности наступает в день зачисления денежных средств на расчетный счет ЗАЕМЩИКА.
Погашение процентов за пользование кредитом производится ЗАЕМЩИКОМ в валюте кредита не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период
Окончательное погашение кредита и процентов – не позднее “31” марта 2014 г.
В случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита БАНК дополнительно взыскивает с ЗАЕМЩИКА неустойку в размере ставки за пользование кредитом от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки погашения задолженности по кредиту (учета задолженности по кредиту на счете просроченной задолженности по кредитам) за каждый день просрочки погашения задолженности по кредиту (учета задолженности по кредиту на счете просроченной задолженности по кредитам).
В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом, БАНК дополнительно взыскивает с ЗАЕМЩИКА неустойку в размере ставки за пользование кредитом от суммы просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки погашения задолженности ЗАЕМЩИКА по уплате процентов за пользование кредитом за каждый день просрочки погашения задолженности ЗАЕМЩИКА по уплате процентов за пользование кредитом.
Помимо процентов за пользование кредитом, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ:
Комиссию за открытие кредитной линии в размере 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей РФ 00 копеек. Комиссия уплачивается единовременно в день предоставления первого транша. Комиссия НДС не облагается.
Комиссию за внесение изменений в Договор по инициативе ЗАЕМЩИКА, в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей РФ 00 копеек за каждое изменение. Комиссия уплачивается единовременно, не позднее 15 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору. Комиссия НДС не облагается.
Комиссию за передачу информации по кредитной истории (с письменного согласия ЗАЕМЩИКА, указанного в п. 8.5. Договора), в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей РФ 00 копеек за каждую передачу данных (в т.ч. НДС).
Комиссия уплачивается единовременно, не позднее 15 календарных дней со дня передачи информации.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.9.-4.3.10, 4.3.13 и 4.3.15 Кредитного Договора со дня неисполнения/ненадлежащего исполнения, БАНК в одностороннем порядке взыскивает с ЗАЕМЩИКА штраф в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения.
Обеспечить проведение 100% поступлений денежных средств по Контрактам №№1,2 через расчетный счет ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ. При этом, реквизиты ЗАЕМЩИКА в Контрактах №№1,2 должны содержать расчетный счет, открытый в БАНКЕ, на протяжении всего срока кредитования.
Процентная ставка за пользование кредитом- 7,2 (Семь целых две десятых) % годовых;
Размер процентной ставки за пользование кредитом может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке:
- в связи с изменением ставки рефинансирования ЦБ РФ;
- в случае изменения ситуации на финансовых рынках
Погашение задолженности ЗАЕМЩИКА перед Банком по основному долгу, уплата процентов и комиссий производится путем списания БАНКОМ своим платежным требованием в безакцептном порядке денежных средств со счета ЗАЕМЩИКА № 40702840135010000720, открытого в БАНКЕ, в следующие сроки:
• по уплате задолженности по основному долгу и комиссий - по мере наступления сроков погашения, установленных Договором;
• по уплате процентов - с 26-го числа по последний рабочий день месяца, в котором заканчивается соответствующий процентный период;
• по досрочному погашению кредита - в дату погашения, указанную в Заявлении ЗАЕМЩИКА на полное/частичное досрочное погашение кредита, полученном в соответствии с п.3.2.5 Договора.
Договор о залоге имущественных прав (прав требования):
Стороны договора залога имущества:
Залогодержатель (БАНК): ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ»
Залогодатель: ОАО «Корпорация «Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения»,
Предмет залога: имущественные права требования получения денежных средств по Договорам №Ю-565/700005616 от 15.07.2008г. (далее – Контракт №1), и № ю-567/700005617 от 15.07.2008г.(далее –Контракт№2), заключенные между Залогодателем и ОАО «РСК МИГ».
Характеристика Прав, передаваемых в залог:
Стороны Контракта, их адреса и реквизиты:
Поставщик (Залогодатель): Открытое акционерное общество “Корпорация ”Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения”. Адрес: 123557, РФ, г. Москва, Электрический пер., д.1.; ИНН 7710037914, КПП 770301001; р/счет № 40702810000010000720; № 40702840135010000720 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ», корреспондентский субсчет 30101810400000000132 в Отделении № 3 Московского ГТУ Банка России, БИК 044599132
Заказчик (Контрагент): Открытое акционерное общество “Российская Самолётостроительная Корпорация “МиГ”. Адрес: 125284, РФ, г. Москва, 1-й Боткинский проезд, д.7; ИНН 7714733528, КПП 99785001; р/счет № 40502810900020106317 в Сбербанк России (ОАО), к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225
Предмет Контракта №1: Изготовление и поставка следующего оборудования: бортовые радиолокационные станции, бортовые вычислительные машины, стендовые комплекты с комплектом ЭРП.
Цена Контракта №1: Стороны устанавливают, что общая стоимость определена в условных единицах (у.е.). Одна у.е. эквивалентна стоимости одного доллара США.
Договорная цена контракта 159 572 340,29 (Сто пятьдесят девять миллионов пятьсот семьдесят две тысячи триста сорок, 29/100) у.е.
Срок исполнения Контракта №1: В соответствии с графиком поставки.
Предмет Контракта №2: Изготовление и поставка четырех комплектов бортовых радиолокационных станций «Жук-МЭ», а также двух имитаторов бортовых радиолокационных станций «Жук-МЭ».
Цена Контракта №2: Стороны устанавливают, что общая стоимость определена в условных единицах (у.е.). Одна у.е. эквивалентна стоимости одного доллара США. Договорная цена контракта 8 794 800,00 (Восемь миллионов семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот 00) у.е.
Срок исполнения Контракта №2: В соответствии с графиком поставки.
Залоговая стоимость Прав составляет: 52 857 285,54 (Пятьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят пять и 54/100) доллара США по курсу ЦБ РФ на дату подписания Договора и соответствует 50 (пятидесяти) процентам от суммы, подлежащей оплате Залогодателю Контрагентом в соответствии с условиями Контрактов №1, №2 на момент заключения настоящего Договора с учетом частичного исполнения сторонами по Контракту своих обязательств, подтвержденного актом сверки расчетов, представленным Залогодателем.
Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом в соответствии с Кредитным договором:
Заемщику предоставлен кредит (невозобновляемая кредитная линия) в размере 73 000 000,00 (Семьдесят три миллиона) долларов США на срок до “31” марта 2014г. с начислением 7,2 (семи целых и двух десятых) процентов годовых за пользование кредитом.
Цель кредитования: финансирование текущей деятельности.
Предоставление БАНКОМ ЗАЕМЩИКУ траншей в рамках Договора осуществляется при выполнении последним следующих условий:
1) предоставление обеспечения в соответствии с Разделом 6 Кредитного Договора;
2) предоставление ЗАЕМЩИКОМ в БАНК следующих документов:
- справки из ИФНС №3 по г. Москве об отсутствии у ЗАЕМЩИКА просроченной задолженности по налогам и сборам;
- дополнительных соглашений к Договорам №Ю-565/700005616 от 15.07.2008 г. (далее – Контракт №1) и №Ю-567/700005617 от 15.07.2008 г. (далее – Контракт №2), заключенным между ЗАЕМЩИКОМ и ОАО “РСК ”МИГ”, об указании в тексте контрактов реквизитов ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ;
- справки об отсутствии неоплаченных документов, помещенных в картотеку №1 и №2 к счетам ЗАЕМЩИКА в ОАО АКБ “РОСБАНК»
Погашение кредита осуществляется:
не позднее «31» марта 2014г., а также при зачислении на расчетный счет ЗАЕМЩИКА, открытый в БАНКЕ, денежных средств, поступивших по Контрактам №№1,2 с одновременным уведомлением БАНКА о поступлении денежных средств, учитывая следующие ограничения:
1) срочной к погашению становится часть ссудной задолженности в размере не менее 80 (Восемьдесят) процентов зачисленных денежных средств;
2) срок погашения указанной задолженности наступает в день зачисления денежных средств на расчетный счет ЗАЕМЩИКА.
Погашение процентов за пользование кредитом производится ЗАЕМЩИКОМ в валюте кредита не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период
Окончательное погашение кредита и процентов – не позднее “31” марта 2014 г.
В случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита БАНК дополнительно взыскивает с ЗАЕМЩИКА неустойку в размере ставки за пользование кредитом от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки погашения задолженности по кредиту (учета задолженности по кредиту на счете просроченной задолженности по кредитам) за каждый день просрочки погашения задолженности по кредиту (учета задолженности по кредиту на счете просроченной задолженности по кредитам).
В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом, БАНК дополнительно взыскивает с ЗАЕМЩИКА неустойку в размере ставки за пользование кредитом от суммы просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки погашения задолженности ЗАЕМЩИКА по уплате процентов за пользование кредитом за каждый день просрочки погашения задолженности ЗАЕМЩИКА по уплате процентов за пользование кредитом.
Помимо процентов за пользование кредитом, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ:
Комиссию за открытие кредитной линии в размере 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей РФ 00 копеек. Комиссия уплачивается единовременно в день предоставления первого транша. Комиссия НДС не облагается.
Комиссию за внесение изменений в Договор по инициативе ЗАЕМЩИКА, в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей РФ 00 копеек за каждое изменение. Комиссия уплачивается единовременно, не позднее 15 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору. Комиссия НДС не облагается.
Комиссию за передачу информации по кредитной истории (с письменного согласия ЗАЕМЩИКА, указанного в п. 8.5. Договора), в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей РФ 00 копеек за каждую передачу данных (в т.ч. НДС).
Комиссия уплачивается единовременно, не позднее 15 календарных дней со дня передачи информации.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.9.-4.3.10, 4.3.13 и 4.3.15 Кредитного Договора со дня неисполнения/ненадлежащего исполнения, БАНК в одностороннем порядке взыскивает с ЗАЕМЩИКА штраф в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения.
Обеспечить проведение 100% поступлений денежных средств по Контрактам №№1,2 через расчетный счет ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ. При этом, реквизиты ЗАЕМЩИКА в Контрактах №№1,2 должны содержать расчетный счет, открытый в БАНКЕ, на протяжении всего срока кредитования.
2.3.Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования:
• Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней) – 15.02.2012г.
• Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены почтовым отправлением лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 25.01.2012г.
• Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 123557, г. Москва, Электрический пер., д.1, ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» ( Отдел корпоративного управления).
• Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в настоящем решении адресу до 12:00 часов 15.02.2012г. включительно.
2.4. Установить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является 10.01.2012г.
2.5. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
• проект решения по вопросу повестки дня;
• расчет стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
• копия отчета независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
• выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа;
• копии подлежащих одобрению кредитного договора между ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ» и ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» и договора залога имущественных прав между ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ» и ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».
2.6. Установить, что с указанной в п.3.5. настоящего решения информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26.01.2012г. по 14.02.2012г. по адресу: г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.54 (в помещении отдела кадров Общества) с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:30.
2.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее 25.01.2012г.
2.8. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Матвееву Т.И.
2.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2.6. Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу № 3. О предложении общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Корпорация «Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения» принять решение по вопросу об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) - кредитного договора между ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» и договора о залоге имущественных прав (прав требования) между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
3.Предложить внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Корпорация «Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения» одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) - кредитный договор между ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» и договор о залоге имущественных прав (прав требования) между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на следующих условиях:
Кредитный договор:
Стороны кредитного договора:
Кредитор: ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Заемщик: Открытое акционерное общество «Корпорация «Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения»
Сумма кредитной линии с лимитом выдач - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
Цель кредита: на осуществление текущей деятельности, в т.ч. оплату работ и услуг для исполнения обязательств по Договору Ю-1155 от 29.07.2011 г., заключенному между Заемщиком и ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина;
Срок кредитования– 1 год;
Срок окончательного возврата кредита – «14» августа 2012г.;
Срок открытия кредитной линии и срок окончательного возврата кредита может быть пролонгирован по соглашению сторон: две пролонгации сроком на 1 (Один) год каждая, при условии подтверждения источников погашения кредита в виде оригинала реестра заключенных контрактов и/или заключенных контрактов и отсутствия балансового убытка у Заемщика на дату пролонгации.
Проценты за пользование кредитом- 10,7 (Десять целых семь десятых) % годовых;
Размер процентной ставки за пользование кредитом может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке:
-в связи с изменением ставки рефинансирования ЦБ РФ;
-по решению органов управления Кредитора вследствие изменения Процентной политики Банка;
-при снижении объема поступлений денежных средств на расчетный счет Заемщика, установленного п. 4.14 кредитного договора.
Заемщик уплачивает начисленные Кредитором проценты за пользование кредитом ежемесячно в течение всего срока действия кредитного договора не позднее 28 числа оплачиваемого месяца, а за период с 21 по 31 декабря - не позднее последнего рабочего дня декабря.
Комиссионное вознаграждение Кредитора:
• за услуги по выдаче кредита в размере 79 200 (Семьдесят девять тысяч двести) рублей.
• за обслуживание ссудного счета из расчета 0,2 (Ноль целых две десятых) % годовых.
Договор о залоге имущественных прав (прав требования):
Стороны договора залога имущества:
Залогодержатель: ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Залогодатель: Открытое акционерное общество «Корпорация «Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения»,
Предмет залога: имущественное право на получение денежных средств, принадлежащее Залогодателю на основании Договора Ю-1155 от 29.07.2011 г., заключенного между ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» и Залогодателем.
Оценочная (залоговая) стоимость предмета залога: 7 304 000 000 (Семь миллиардов триста четыре миллиона) рублей.
Основное обязательство, обеспечиваемое залогом:
Стороны кредитного договора:
Кредитор: ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Заемщик: Открытое акционерное общество «Корпорация «Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения»,
Сумма кредитной линии с лимитом выдач - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
Цель кредита: на осуществление текущей деятельности, в т.ч. оплату работ и услуг для исполнения обязательств по Договору Ю-1155 от 29.07.2011 г., заключенному между Заемщиком и ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина;
Срок кредитования – 1 год;
Срок окончательного возврата кредита – «14» августа 2012г.;
Срок открытия кредитной линии и срок окончательного возврата кредита может быть пролонгирован по соглашению сторон: две пролонгации сроком на 1 (Один) год каждая, при условии подтверждения источников погашения кредита в виде оригинала реестра заключенных контрактов и/или заключенных контрактов и отсутствия балансового убытка у Заемщика на дату пролонгации.
Проценты за пользование кредитом- 10,7 (Десять целых семь десятых) % годовых;
Размер процентной ставки за пользование кредитом может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке:
-в связи с изменением ставки рефинансирования ЦБ РФ;
-по решению органов управления Кредитора вследствие изменения Процентной политики Банка;
-при снижении объема поступлений денежных средств на расчетный счет Заемщика, установленного п. 4.14 кредитного договора.
Заемщик уплачивает начисленные Кредитором проценты за пользование кредитом ежемесячно в течение всего срока действия Основного обязательства не позднее 28 числа оплачиваемого месяца, а за период с 21 по 31 декабря - не позднее последнего рабочего дня декабря.
Комиссионное вознаграждение Кредитора:
• за услуги по выдаче кредита в размере 79 200 (Семьдесят девять тысяч двести) рублей.
• за обслуживание ссудного счета из расчета 0,2 (Ноль целых две десятых) % годовых
2.7.Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу№ 4. Об определении цены (денежной оценки) выкупа акций Обществом.
Учитывая, что:
• ст.75 Федерального закона № 208-ФЗ «об акционерных обществах» устанавливает право акционеров – владельцев голосующих акций требовать выкупа Обществом акций в случае принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки;
• цена выкупа определяется Советом директоров, но не может быть ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;
• в соответствии с отчетом независимого оценщика ЗАО ВОЕНАУДИТ № 1Б/09/11 от 07.09.2011г., рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества определена в размере 6 660 (шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей за одну именную акцию Общества.
ОПРЕДЕЛИТЬ, что цена, по которой будет производиться выкуп акций Общества Обществом у акционеров – владельцев голосующих акций, реализующих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в случае одобрения общим собранием акционеров Общества крупной сделки, составляет 6660 (шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей за одну обыкновенную именную акцию Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.В. Тищенко
(подпись)
3.2. Дата "13" января 2012 г. М.П.
