Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вверх, котировки попытались подрасти. Но сильным сопротивлением выступил среднесрочный растущий тренд /5/ и вечерний максимум среды. От данного рубежа начались продажи, но и "медведи" особых успехов не добились, так как хорошей поддержкой выступил минимум предыдущего дня /1458,7 п./. И хотя в моменте он и прокалывался, но в целом устоял, а после обеда от него "быки" снова пошли в атаку и сумели преодолеть не только тренд /5/, но и локальные максимумы от 11.01 и 08.12 /1482,3 п./. Тем не менее, триумфального шествия не получилось – котировки столкнулись с новым сопротивлением в лице падающего тренда, берущего своё начало с конца октября прошлого года. А выход негативных данных из США придал "мишкам" уверенности, и от этого рубежа пошли довольно агрессивные продажи. В результате цены преодолели тренд /5/ теперь уже сверху и закрылись практически в "нуле".
Таким образом, день показал относительное равенство сил: с одной стороны, утренние продажи не получили своего развития, но с другой – и попытка возобновления полуторанедельного роста не увенчалась успехом. При этом технический анализ неоднозначен. Так, на 2-часовом графике "медвежьи" дивергенции на максимум от 11.01 не отработались, к тому же по RSI образовалась тройная, а по обеим MACDам двойная. Кроме того, за последние 2,5 дня сформировался расширяющийся "треугольник", который может являться левой половиной фигуры "алмаз".
А вот исследуя дневной график, мы предполагаем, что с сентября прошлого года идёт формирование "треугольника" /зеленые толстые линии/, верхняя грань которого проходит как раз в районе декабрьских максимумов /~1500 п./. Так что потенциал роста ещё есть. При этом основной "медвежьей" цитаделью остаётся недельный фрактал на покупку W /1523,8 п./.
На сегодня же ближайшим сопротивлением снова будет тренд /5/ и чуть выше – среднесрочный падающий тренд наряду со вчерашним максимумом. Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум, который стал новым 2-часовым фракталом на продажу Y /1457,78 п./, и нижняя грань расширяющегося "треугольника" /~1450 п./. Следующим редутом "бычьей" обороны остаётся проторговка 4-9 января и уровень 38%-ной коррекции от роста с 29.12 /1432-1442 п./. Здесь же находится и дневной фрактал на продажу Х /1431,97 п./, но он пока недействительный.
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США закрылись в плюсе /основные индексы прибавили по 0,2-0,5%/, правда, Латинская Америка в лице Бразилии не сумела порадовать своих покупателей /Bovespa припала на 0,1%/. Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в "нуле", Азия "разноцветная": если Япония "зеленеет" на 1%, а Корея и Индия – по 0,4%, то Китай "краснеет" почти на 2% /Гонконг в "нуле"/. Нефть за вчерашний день подешевела на $1,7 до $110,8 /Brent/, но в настоящий момент торгуется в плюсе.
Вчера, поскольку ситуация по рынку была неоднозначной, то мы рекомендовали закрывать "лонг" и искать момент для открытия "шорта", хотя в случае уверенного преодоления тренда /5/ и вечернего максимума среды восстанавливать длинную позицию. После обеда сработал сигнал на покупку, но на вечернем падении был уверенно преодолён вниз тренд /5/, так что считаем, что по "лонгу" сработал "стоп", и позиции нет.
Сегодня рекомендуем наблюдать за рынком и "шортить" в случае подхода цен к тренду /5/ /"стоп" чуть выше вчерашнего максимума/, либо после преодоления нижней грани "треугольника".
