Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 13 января 2012 г.
Наименование фонда 13 января 2012 г. 12 января 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 025.71 3901 676 348.85 20 030.78 3882 135 102.92 -0.03% 0.50%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 357.67 5115 714 266.27 6 398.39 5165 991 815.78 -0.64% -0.97%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
39 798.65 1046 540 975.32 39 944.67 1051 452 976.21 -0.37% -0.47%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
19 897.27 686 416 928.91 19 904.51 690 908 273.85 -0.04% -0.65%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
898.52 475 303 463.85 898.91 472 287 862.97 -0.04% 0.64%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 922.22 701 983 879.15 1 919.35 703 736 876.08 0.15% -0.25%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 247.39 786 439 232.56 1 256.60 791 849 707.22 -0.73% -0.68%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
742.61 331 956 770.17 746.35 335 114 147.07 -0.50% -0.94%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
783.75 559 951 933.18 787.48 563 263 420.78 -0.47% -0.59%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 491.61 631 930 487.42 1 503.05 652 160 238.09 -0.76% -3.10%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
675.11 102 000 634.85 673.59 102 833 690.03 0.23% -0.81%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
852.56 180 254 933.68 852.57 180 270 682.77 0.00% -0.01%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 158.02 697 843 067.80 1 162.36 700 463 672.61 -0.37% -0.37%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
1 939.58 426 520 822.34 1 937.96 427 253 302.42 0.08% -0.17%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 688.76 1057 776 514.07 2 682.81 1055 973 110.47 0.22% 0.17%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
921.32 53 808 407.15 928.35 54 188 411.45 -0.76% -0.70%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
782.28 77 831 828.56 786.52 77 674 946.46 -0.54% 0.20%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
708.04 13 160 510.67 705.41 13 111 659.44 0.37% 0.37%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
933.43 7 649 135.62 936.84 7 662 080.68 -0.36% -0.17%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
933.31 33 787 399.25 935.63 34 290 702.31 -0.25% -1.47%
