Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ВТБ-Лизинг Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1077757625384
1.5. ИНН эмитента 7709747412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36292-R
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vtb.ru/rus/web.html?s1=5802&l=250
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 08, c возможностью досрочного погашения (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-08-36292-R от «12» ноября 2009 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Содержание обязательства эмитента: принятие решения о величине процентной ставки по седьмому и восьмому купону Облигаций серии 08.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 4-08-36292-R от «12» ноября 2009 г. с учетом изменений, зарегистрированных ФСФР России 25 февраля 2010 года), утвержденным Решением Совета директоров ООО «ВТБ-Лизинг Финанс» принятым «21» сентября 2009 г., Протокол № 12 от «21» сентября 2009 г.
Величина процентной ставки по седьмому и восьмому купону Облигаций определена Единоличным исполнительным органом - Директором ООО «ВТБ-Лизинг Финанс» «23»января 2012 г. (Приказ № 36 от «23» января 2012г.) в размере 7,80 (Семь целых восемь сотых )% годовых.
2.5. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: «23» января 2012 г.
Факт исполнения обязательства: обязательство исполнено.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: «23» января 2012 г.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента определенного выпуска (серии):
7-й купон – 82 250 000,00 (Восемьдесят два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек ;
8-й купон - 82 250 000,00 (Восемьдесят два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек ;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента
определенного выпуска (серии):
7-й купон - 16,45 (Шестнадцать рублей сорок пять копеек);
8-й купон - 16,45 (Шестнадцать рублей сорок пять копеек);
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:
7-й купон - «08» мая 2012г.,
8-й купон - «07» августа 2012г.,
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента:
432 700 000,00 (Четыреста тридцать два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек,
в том числе по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:
Общий размер дохода, выплаченного по 1-му купону, составляет 7,05 % годовых или 87 900 000,00 (Восемьдесят семь миллионов девятьсот тысяч 00/100) рублей.
Общий размер дохода, выплаченного по 2-му купону, составляет 7,05 % годовых или 87 900 000,00 (Восемьдесят семь миллионов девятьсот тысяч 00/100) рублей.
Общий размер дохода, выплаченного по 3-му купону, составляет 7,05 % годовых или 87 900 000,00 (Восемьдесят семь миллионов девятьсот тысяч 00/100) рублей.
Общий размер дохода, выплаченного по 4-му купону, составляет 7,05 % годовых или 87 900 000,00 (Восемьдесят семь миллионов девятьсот тысяч 00/100) рублей.
Общий размер дохода, выплаченного по 5-му купону, составляет 7,05 % годовых или 81 100 000,00 (Восемьдесят один миллион сто тысяч 00/100) рублей.
3. Подпись
3.1. Директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ-Лизинг Финанс» П.Ю.Черныш
(подпись)
3.2. Дата «23» января 2012г. М.П.