Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 23 января 2012 г.
Наименование фонда 23 января 2012 г. 20 января 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 204.35 4077 116 590.52 20 132.46 4037 315 135.13 0.36% 0.99%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 590.30 5199 697 676.67 6 580.00 5188 180 576.92 0.16% 0.22%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
40 711.48 1066 377 032.31 40 668.93 1066 641 933.06 0.10% -0.02%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
19 900.24 653 414 809.72 19 890.81 693 873 289.02 0.05% -5.83%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
930.72 484 919 404.57 928.95 488 307 196.44 0.19% -0.69%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 935.47 691 592 200.40 1 935.74 694 193 593.73 -0.01% -0.37%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 259.81 792 355 958.48 1 263.52 795 394 729.39 -0.29% -0.38%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
756.56 326 495 389.99 759.32 330 342 519.90 -0.36% -1.16%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
805.07 568 614 516.19 809.78 569 716 036.99 -0.58% -0.19%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 527.18 622 737 203.03 1 533.74 626 139 105.11 -0.43% -0.54%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
699.20 105 719 996.14 698.49 105 230 682.42 0.10% 0.46%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
870.69 181 149 281.99 874.91 185 271 963.35 -0.48% -2.23%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 175.44 708 346 089.71 1 183.36 713 117 045.29 -0.67% -0.67%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
1 956.84 425 508 829.86 1 949.57 431 467 461.33 0.37% -1.38%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 789.74 1086 703 652.19 2 785.93 1086 906 362.39 0.14% -0.02%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
903.11 49 096 481.17 900.55 48 929 009.97 0.28% 0.34%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
814.20 79 480 226.28 816.58 79 794 675.87 -0.29% -0.39%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
734.70 14 834 899.73 734.48 14 396 892.26 0.03% 3.04%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
936.88 7 667 068.33 932.88 7 630 688.99 0.43% 0.48%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
952.08 35 234 350.12 956.43 34 911 540.50 -0.45% 0.92%
