Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 23.01.2012
СЧА 180 578 715,39 руб. стоимость пая 1 109,11 руб.
на 24.01.2012
СЧА 180 468 851,98 руб. стоимость пая 1 111,57 руб.
Изменение стоимости пая 0,22 %
Изменение СЧА -0,06 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 23.01.2012
СЧА 40 771 778,17 руб. стоимость пая 1 007,18 руб.
на 24.01.2012
СЧА 40 744 236,42 руб. стоимость пая 1 006,69 руб.
Изменение стоимости пая -0,05 %
Изменение СЧА -0,07 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 23.01.2012
СЧА 38 237 380,34 руб. стоимость пая 1 076,03 руб.
на 24.01.2012
СЧА 38 377 410,69 руб. стоимость пая 1 079,97 руб.
Изменение стоимости пая 0,37 %
Изменение СЧА 0,37 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 23.01.2012
СЧА 18 546 073,70 руб. стоимость пая 353,20 руб.
на 24.01.2012
СЧА 18 541 409,93 руб. стоимость пая 353,16 руб.
Изменение стоимости пая -0,01 %
Изменение СЧА -0,03 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 23.01.2012
СЧА 55 436 500,48 руб. стоимость пая 1 963,53 руб.
на 24.01.2012
СЧА 55 465 504,97 руб. стоимость пая 1 965,15 руб.
Изменение стоимости пая 0,08 %
Изменение СЧА 0,05 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 23.01.2012
СЧА 22 229 728,90 руб. стоимость пая 799,94 руб.
на 24.01.2012
СЧА 22 236 423,51 руб. стоимость пая 800,18 руб.
Изменение стоимости пая 0,03 %
Изменение СЧА 0,03 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 23.01.2012
СЧА 39 378 164,31 руб. стоимость пая 987,66 руб
на 24.01.2012
СЧА 39 897 233,27 руб. стоимость пая 989,19 руб
Изменение стоимости пая 0,15 %
Изменение СЧА 1,32 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 23.01.2012
СЧА 124 543 198,02 руб. стоимость пая 870,76 руб.
на 24.01.2012
СЧА 125 269 954,84 руб. стоимость пая 875,84 руб.
Изменение стоимости пая 0,58 %
Изменение СЧА 0,58 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 23.01.2012
СЧА 26 135 325,26 руб. стоимость пая 936,86 руб.
на 24.01.2012
СЧА 26 158 547,10 руб. стоимость пая 937,69 руб.
Изменение стоимости пая 0,09 %
Изменение СЧА 0,09 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 23.01.2012
СЧА 9 053 139,43 руб. стоимость пая 465,50 руб.
на 24.01.2012
СЧА 9 100 934,28 руб. стоимость пая 467,96 руб.
Изменение стоимости пая 0,53 %
Изменение СЧА 0,53 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 23.01.2012
СЧА 20 915 146,48 руб. стоимость пая 804,49 руб.
на 24.01.2012
СЧА 21 111 996,99 руб. стоимость пая 806,39 руб.
Изменение стоимости пая 0,24 %
Изменение СЧА 0,94 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
