«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Стройкредит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ «Стройкредит»
1.3. Место нахождения эмитента 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 17
1.4. ОГРН эмитента 1037711012525
1.5. ИНН эмитента 7744003511
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00018B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.stroycredit.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в дату, в которую истекает 3 (Три) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке.
2.2.Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
Индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B020200018B от 15.07. 2011 г., присвоенный Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ».
2.3.Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период 28.07.2011г.- 28.01.2012г.
2.4.Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный период:
В соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО КБ «Стройкредит», принятым «06» июня 2011 года (Протокол № 7 от «06» июня 2011 года), а также в соответствии с решением Председателя Правления ОАО КБ «Стройкредит» (Приказ № 131 от «27» июля 2011 года) величина процентной ставки купона на первый купонный период установлена в размере 9,9% (девять целых, девять десятых) процентов годовых, что составляет 49 (сорок девять) рублей 91 (девяносто одна) копейка на одну Биржевую облигацию.
Первый купон:
- Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям:
49 910 000 (сорок девять миллионов девятьсот десять тысяч) рублей;
- Размер процентов и иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной Биржевой облигации: 49 (сорок девять) рублей 91 (девяносто одна) копейка.
2.5.Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата доходов производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.6.Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
Датой окончания первого купонного периода является дата, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций - 28.01.2012 г. (выпадает на выходной день) в связи, с чем выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным днем - 30.01.2012 г.
2.7.Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:
Общий размер купонного дохода выплаченного по Биржевым облигациям составил:
Первый купонный период с 28.07.2011г. по 28.01.2012г. - 49 910 000 (сорок девять миллионов девятьсот десять тысяч) рублей;
2.8.В случае, если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, – причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Обязательство исполнено в полном объёме 30.01.2012г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Ю.Н. Прыгаев
(подпись)
3.2. Дата “30” января 2012г. М.П.
