о решениях Совета директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
2. Содержание сообщения
Кворум заседания и результаты голосования: кворум заседания имеется, решение принято большинством голосов.
Краткое содержание решений, принятых советом директоров:
1). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки – договора поручительства с Администрацией Нижнеудинского муниципального образования, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки:
Поручитель: Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).
Муниципальный заказчик: Администрация Нижнеудинского муниципального образования.
Выгодоприобретатель по сделке: Закрытое акционерное общество «ИРМЕТ» (ЗАО «ИРМЕТ»).
Предмет сделки:
Поручитель обязуется отвечать перед Муниципальным заказчиком в объеме, указанном в пункте 1.4. договора, за исполнение ЗАО «ИРМЕТ», ОГРН 1023801534041, ИНН 3811053048, юридический адрес 664050, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Байкальская, 239, кор.26А (далее – Исполнитель) обязательств по государственному (муниципальному) контракту, указанному в п.1.2. договора, который будет заключен Муниципальным заказчиком с Исполнителем на основании протокола от 29.11.2011 г. № 0134300078211000062 на rts-tender.ru. (далее – Контракт).
Описание Контракта:
- предмет Контракта: Выполнение работ по установке приборов учета тепловой и электрической энергии автоматизированных тепловых пунктов, с созданием интегрированной системы учета и управления используемых энергоресурсов автоматизированным сбором архивных данных с приборов учета, в жилом микрорайоне «Экспресс» Нижнеудинского муниципального образования;
- начальная (максимальная) цена Контракта 21 900 624,48 (двадцать один миллион девятьсот тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 48 копеек;
- срок Контракта: с момента заключения Контракта по 31 декабря 2011 года. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежит выплате Поручителем Муниципальному заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту.
Размер обеспечения исполнения Контракта, в пределах которого Поручитель отвечает за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, равен 6 570 187,34 (шесть миллионов пятьсот семьдесят тысяч сто восемьдесят семь) рублей 34 копейки, что составляет 30% начальной (максимальной) цены Контракта.
Основанием для исполнения Поручителем своих обязательств по Договору является неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту.
2). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки - договора поручительства с ЗАО «Байкалэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки:
Поручитель: Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).
Муниципальный заказчик: Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г. Иркутска.
Подрядчик: Закрытое акционерное общество «Байкалэнерго» (ЗАО Байкалэнерго»).
Предмет сделки:
Поручитель обязуется отвечать перед Муниципальным заказчиком, в объеме, указанном в п. 1.3. Договора, за исполнение Подрядчиком обязательств по муниципальному контракту, (далее - Контракт), указанному в п. 1.2. Договора, который будет заключен Муниципальным заказчиком с Подрядчиком на основании письма Службы государственного финансового контроля Иркутской области от 06.09.2011 № 85-37-1432/11 в соответствии со сметным расчётом.
Муниципальный контракт:
предмет Контракта: ремонт котельного оборудования и тепловых сетей п. Искра, согласно сводному сметному расчету на капитальный ремонт котельного оборудования и тепловых сетей п. Искра;
начальная (максимальная) цена Контракта: 2 547 979 (два миллиона пятьсот сорок семь тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%; цена Контракта включает в себя трудозатраты, иные расходы, необходимые для выполнения работ и является конечной;
срок выполнения работ: начальный срок выполнения работ: с момента подписания сторонами Контракта; конечный срок выполнения работ: не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Контракта;
Размер обеспечения исполнения Контракта, в пределах которого Поручитель отвечает за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком любого из его обязательств (в том числе, гарантийных) по Контракту, равен 764 393,70 (семьсот шестьдесят четыре тысячи триста девяносто три) рубля 70 копеек, что составляет 30% процентов от начальной (максимальной) цены Контракта.
3). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок - договоров подряда, договоров оказания услуг с дочерними зависимыми обществами ОАО «Иркутскэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность с:
- ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» на общую сумму 13 898 573,45 руб., в т.ч. НДС;
- ООО «ПО «Иркутскэнерго» на общую сумму 19 841 875 руб., в т.ч. НДС;
- ЗАО «Братскэнергоремонт» на общую сумму 137 768 036,20 руб., в т.ч. НДС;
- ЗАО «ГЭС-ремонт» на общую сумму 22 936 438,97 руб., в т.ч. НДС;
- ЗАО «ИРМЕТ на общую сумму 495 600 руб., в т.ч. НДС;
- ЗАО «Спецэнергоремонт» на общую сумму 80 036 820,89 руб., в т.ч. НДС.
4) Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок – договоров подряда с ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг», в совершении которых имеется заинтересованность на общую сумму 23 026 739,92 руб., в т.ч. НДС.
5). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок – договоров подряда с ЗАО «Иркутскэнергоремонт», в совершении которых имеется заинтересованность на общую сумму 223 130 905,90 руб., в т.ч. НДС.
6). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки – дополнительного соглашения к договору поручения № 726 от 31.03.2005 с ООО «ТД «ИЭТрейд», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки:
Доверитель: Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).
Поверенный: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Иркутскэнерготрейд» (ООО «ТД «ИЭТрейд»).
Предмет сделки:
1. Статью 3 договора поручения № 726 от 31 марта 2005 года изложить в следующей редакции:
«3.1. Стоимость услуг по договору составляет 210 рублей за один вагон, в том числе НДС – 32 рубля (согласно приложению № 1 к дополнительному соглашению).
3.2. Доверитель оплачивает услуги Поверенного по факту их оказания на основании выставленного Поверенным счета».
2. Пункт 6.1. договора поручения № 726 от 31 марта 2005 года изложить в следующей редакции: «Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2014 г.».
7). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки – договора цессии с ООО «Иркутскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки:
Цедент: Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компания» (ООО «Иркутскэнергосбыт»).
Цессионарий: Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).
Предмет сделки:
Цедент уступает Цессионарию, а последний обязуется принять и оплатить Цеденту право требования задолженности Общества с ограниченной ответственностью «АкваСервис» (далее - Должника) перед Цедентом в сумме 22 937 314 (двадцать два миллиона девятьсот тридцать семь тысяч триста четырнадцать) рублей 29 копеек с НДС за потреблённую электроэнергию.
По соглашению сторон стоимость уступаемого по договору права требования составляет 22 937 314 (двадцать два миллиона девятьсот тридцать семь тысяч триста четырнадцать) рублей 29 копеек с НДС.
8). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок - договоров оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета с дочерними зависимыми обществами ОАО «Иркутскэнерго» (ООО «ПО «Иркутскэнерго», ООО «ИЦ «Иркутскэнерго», ЗАО «Спецэнергоремонт», ЗАО «ИРМЕТ»), в совершении которых имеется заинтересованность на общую сумму 10 730 507,28 руб., в т.ч. НДС.
9). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки – дополнительного соглашения № 2 к договору займа № 508 от 21.04.2009 с ЗАО «СибирьЭнергоТрейд», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки:
Займодавец: Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).
Заемщик: Закрытое акционерное общество «СибирьЭнергоТрейд» (ЗАО «СибирьЭнергоТрейд»).
Предмет сделки:
1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
«1.1. В соответствии с договором Займодавец предоставляет Заемщику денежный займ на срок с «21» апреля 2009 года по «31» декабря 2013 года включительно, с уплатой процентов, предусмотренных договором.
Предоставление займа по смыслу договора означает предоставление Заемщику денежных средств одной или несколькими суммами (далее – траншами) в течение вышеуказанного срока, с соблюдением условий договора.
2. Изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции:
«1.2. Общая сумма займа составляет 330 000 000 (триста тридцать миллионов) рублей».
3. Остальные положения договора займа остаются без изменений.
4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
10). Одобрить заключенную ОАО «Иркутскэнерго» сделку – договор оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии с ОАО «СО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки:
Исполнитель: Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).
Заказчик: Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС).
Предмет сделки:
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по регулированию реактивной мощности с использованием генерирующего оборудования электрической станции, на котором в течение периода оказания услуг не производится электрическая энергия (далее – услуги по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии с использованием генерирующего оборудования, работающего в режиме синхронного компенсатора, или услуги по РРСК), в порядке и на условиях, предусмотренных договором и нормативными правовыми актами РФ, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные условиями Договора.
Порядок определения стоимости и оплаты услуг по РРСК:
Для целей расчета стоимости и оплаты услуг по РРСК, оказанных по договору, расчетным периодом признается 1 (один) календарный месяц.
Стоимость фактически оказанных в расчетном периоде услуг по РРСК определяется для каждого гидрогенератора и рассчитывается по следующей формуле:
Sфакт=Эрск*(1+НР)+Sфактмощн, где:
Эрск, руб. – эксплуатационные затраты, обусловленные участием генерирующего оборудования (гидрогенератора) в оказании услуг по РРСК, определяемые в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК;
Sфактмощн, руб. – стоимость мощности, покупаемой Исполнителем на оптовом рынке электроэнергии и мощности для участия в оказании услуг по РРСК, определяемая в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК;
НР – норма рентабельности продукции (услуг), принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на момент подписания договора, выражается в виде десятичной дроби.
Кроме того, уплачивается налог на добавленную стоимость, рассчитываемый в соответствии с действующим законодательством.
Период и порядок оказания услуг по РРСК:
Начало исполнения Исполнителем обязательств по договору, связанных с оказанием услуг по РРСК, – 00 часов 18.07.2011.
Окончание исполнения Исполнителем обязательств по договору, связанных с оказанием услуг по РРСК, – 24 часа 31.12.2011.
11). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки – договора займа с ОАО «АКМЭ-инжиниринг», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Займодавец: Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).
Заемщик: Открытое акционерное общество «АКМЭ-инжиниринг» (ОАО «АКМЭ-инжиниринг»).
Предмет договора:
По договору Займодавец передает Заемщику денежные средства на условиях возобновляемости с лимитом задолженности 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей 00 копеек включительно (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму Займа в срок не позднее «31» декабря 2016 г.
12). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок – договоров оказания консультационных услуг на рабочих местах пользователей системы электронного документооборота ОАО «Иркутскэнерго, в совершении которых имеется заинтересованность, на общую сумму 1 098 024 руб., в т.ч. НДС.
Дата проведения заседания совета директоров: 30 января 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31 января 2012 года, протокол № 73 (226).
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора Е.А. Новиков
(подпись)
3.2.Дата “31” января 2012г. М.П.
