Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 31 января 2012 г.
Наименование фонда 31 января 2012 г. 30 января 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 316.45 4109 256 405.56 20 299.68 4105 710 551.20 0.08% 0.09%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 698.22 5258 175 146.96 6 615.07 5190 969 307.00 1.26% 1.29%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
41 149.35 1074 237 508.91 40 856.07 1067 064 426.84 0.72% 0.67%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
19 927.33 548 106 967.47 19 926.53 574 696 727.66 0.00% -4.63%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
932.05 487 196 900.57 929.39 479 647 920.66 0.29% 1.57%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 929.02 668 223 060.15 1 924.86 667 384 460.30 0.22% 0.13%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 299.36 807 517 486.01 1 270.10 786 891 117.84 2.30% 2.62%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
776.34 332 463 722.19 767.86 329 072 288.31 1.10% 1.03%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
830.19 577 490 026.51 810.24 561 972 263.74 2.46% 2.76%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 523.11 614 596 965.72 1 511.93 612 165 424.65 0.74% 0.40%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
725.35 115 601 459.53 715.81 110 472 785.28 1.33% 4.64%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
884.68 183 135 954.12 878.89 181 979 699.22 0.66% 0.64%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 193.01 718 933 837.27 1 183.36 713 118 121.53 0.82% 0.82%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
1 973.55 420 994 288.78 1 972.98 425 328 904.18 0.03% -1.02%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 841.11 1102 639 959.24 2 799.19 1083 783 327.23 1.50% 1.74%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
923.50 53 218 834.62 922.92 52 092 585.87 0.06% 2.16%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
804.88 81 758 003.25 797.79 79 932 386.70 0.89% 2.28%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
747.27 15 899 876.17 739.01 15 813 609.55 1.12% 0.55%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
945.50 7 655 106.63 933.01 7 555 873.20 1.34% 1.31%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
951.90 36 465 927.75 949.56 36 386 165.37 0.25% 0.22%
