Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 01.02.2012
СЧА 182 273 687,10 руб. стоимость пая 1 126,90 руб.
на 02.02.2012
СЧА 181 867 768,02 руб. стоимость пая 1 124,51 руб.
Изменение стоимости пая -0,21 %
Изменение СЧА -0,22 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 01.02.2012
СЧА 40 395 659,12 руб. стоимость пая 999,64 руб.
на 02.02.2012
СЧА 40 469 890,39 руб. стоимость пая 1 001,48 руб.
Изменение стоимости пая 0,18 %
Изменение СЧА 0,18 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 01.02.2012
СЧА 38 414 546,44 руб. стоимость пая 1 088,15 руб.
на 02.02.2012
СЧА 38 546 639,41 руб. стоимость пая 1 091,89 руб.
Изменение стоимости пая 0,34 %
Изменение СЧА 0,34 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 01.02.2012
СЧА 17 560 251,54 руб. стоимость пая 352,77 руб.
на 02.02.2012
СЧА 17 562 908,33 руб. стоимость пая 352,83 руб.
Изменение стоимости пая 0,02 %
Изменение СЧА 0,02 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 01.02.2012
СЧА 57 120 670,72 руб. стоимость пая 1 999,23 руб.
на 02.02.2012
СЧА 57 451 181,89 руб. стоимость пая 2 011,68 руб.
Изменение стоимости пая 0,62 %
Изменение СЧА 0,58 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 01.02.2012
СЧА 22 738 799,56 руб. стоимость пая 818,26 руб.
на 02.02.2012
СЧА 22 948 055,06 руб. стоимость пая 825,79 руб.
Изменение стоимости пая 0,92 %
Изменение СЧА 0,92 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 01.02.2012
СЧА 39 997 660,16 руб. стоимость пая 992,50 руб
на 02.02.2012
СЧА 39 951 897,07 руб. стоимость пая 991,36 руб
Изменение стоимости пая -0,11 %
Изменение СЧА -0,11 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 01.02.2012
СЧА 130 127 627,48 руб. стоимость пая 910,95 руб.
на 02.02.2012
СЧА 130 713 219,87 руб. стоимость пая 915,05 руб.
Изменение стоимости пая 0,45 %
Изменение СЧА 0,45 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 01.02.2012
СЧА 26 748 917,61 руб. стоимость пая 958,85 руб.
на 02.02.2012
СЧА 26 895 837,74 руб. стоимость пая 965,10 руб.
Изменение стоимости пая 0,65 %
Изменение СЧА 0,55 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 01.02.2012
СЧА 9 442 626,32 руб. стоимость пая 485,53 руб.
на 02.02.2012
СЧА 9 496 627,73 руб. стоимость пая 488,31 руб.
Изменение стоимости пая 0,57 %
Изменение СЧА 0,57 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 01.02.2012
СЧА 21 306 624,24 руб. стоимость пая 822,64 руб.
на 02.02.2012
СЧА 21 292 703,16 руб. стоимость пая 822,10 руб.
Изменение стоимости пая -0,07 %
Изменение СЧА -0,07 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
