«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ» И
«СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Хортекс-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Хортекс-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента 123007, Москва, 2-й Хорошевский проезд, д.9, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 5077746805076
1.5. ИНН эмитента 7714695784
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36352-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tcb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1000000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1000000000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке (далее – «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-36352-R от 03 июля 2008 года
2.3. Содержание обязательства эмитента: определение процентной ставки по восьмому, девятому, десятому купонам Облигаций.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: «15» февраля 2012 г.
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено: эмитент определил процентную ставку по восьмому купону Облигаций в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых. В соответствии с Приказам Генерального директора б/н от «01» февраля 2012 г. размер процента (купона) по девятому, десятому купонам Облигаций серии 01 равен размеру процента (купона) по восьмому купону.
2.6. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.7. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: порядок определения размера процента (купона) по Облигациям установлен Решением о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-36352-R от 03 июля 2008 года), утвержденным решением единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Хортекс-Финанс», принятым единственным участником (Решение от 23 мая 2008 года № 1).
2.8. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: дата утверждения Единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Хортекс-Финанс» Решения о выпуске ценных бумаг 23.05.2008г. (Решение единственного акционера №1 от "23" мая 2008г.); дата утверждения ставки купона на восьмой купонный период Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Хортекс-Финанс»: Приказ б/н от «01» февраля 2012 г.
2.9. Дата составления приказа Генерального директора об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «01» февраля 2012 г.
2.10. Общий размер процентов, подлежащего выплате по облигациям эмитента: 2 490 000,00 (Два миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек по 8-му купону; Размер процентов, подлежащего выплате по одной облигации эмитента: 2,49 (Два рубля сорок девять копеек) по восьмому купону; В соответствии с Приказам Генерального директора б/н от «01» февраля 2012 г. размер процента (купона) по девятому, десятому купонам Облигаций серии 01 равен размеру процента (купона) по восьмому купону.
2.11. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.12. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено:
15.08.2012 по восьмому купону.
13.02.2013 по девятому купону
14.08.2013 по десятому купону
2.13. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента: проценты по Облигациям не выплачивались, в связи с тем, что срок их выплаты не наступил.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Хортекс-Финанс» _____________А.Е. Манохин
3.2. 02 февраля 2012 г. М.П.
