1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "ВСМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ВСМ"
1.3. Место нахождения эмитента 196070, Санкт-Петербург, ул. Победы, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1027809191134
1.5. ИНН эмитента 7808032704
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00108-D
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.roaovsm.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие, с предварительным направлением бюллетеней для голосования
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 января 2012 года; ул. Мясницкая, д. 48, г. Москва
2.4. Кворум общего собрания:
- по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, а именно мировых соглашений, между Минфином, Внешэкономбанком и ОАО «ВСМ» как крупной сделки» - 97,64 %.
- по вопросам повестки дня: «Об одобрении сделки, а именно договора займа между ОАО «ВСМ» и ОАО «Скоростные магистрали» и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», «Об одобрении сделки, а именно дополнительного соглашения № 5 к договору №19/08 от 08.04.2008 г. на выполнение работ, между ОАО «ВСМ» и ОАО «Скоростные магистрали» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» составляет 69,74 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. По вопросу «Об одобрении сделки, а именно мировых соглашений, между Минфином, Внешэкономбанком и ОАО «ВСМ» как крупной сделки»:
«ЗА» - 302 570 914 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса, число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным– 30 голосов.
2. По вопросу «Об одобрении сделки, а именно договора займа между ОАО «ВСМ» и ОАО «Скоростные магистрали» и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«ЗА» - 16 843 326 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса, число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным– 0 голосов.
3. По вопросу «Об одобрении сделки, а именно дополнительного соглашения № 5 к договору №19/08 от 08.04.2008 г. на выполнение работ, между ОАО «ВСМ» и ОАО «Скоростные магистрали» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«ЗА» - 16 843 306 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса, число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным– 20 голосов.
2.6. Формулировки решений принятых общим собранием:
I. Одобрить сделку, а именно мировые соглашения по делу А56-40703/2003 и делу А56-13962/2006, между Минфином, Внешэкономбанком и ОАО «ВСМ» как крупную сделку, на следующих условиях:
- Стороны мирового соглашения по делу А56-40703/2003: Министерство финансов Российской Федерации - «Минфин», ОАО «ВСМ» - «Должник», государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» – «Агент»;
- Предмет мирового соглашения по делу А56-40703/2003: реструктуризация обязательств (задолженности) Должника перед Минфином в размере 19 961 080,77 (Девятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча восемьдесят 77/100) долларов США основного долга и 482 986,79 (Четыреста восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят шесть 79/100) долларов США штрафных процентов (неустойки), задолженности Должника перед Агентом в размере 145 411,60 (Сто сорок пять тысяч четыреста одиннадцать 60/100) долларов США путем уплаты задолженности Должника перед Агентом до момента утверждения Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области мирового соглашения, реструктуризации непогашенной задолженности по основному долгу с одновременным списанием задолженности по уплате штрафных санкций (неустойки) и предоставлением рассрочки уплаты реструктурированной задолженности с 2012 года до 1 января 2016 г. равными долями ежегодно, не позднее 31 декабря соответствующего года;
- Стороны мирового соглашения по делу А56-13962/2006: Министерство финансов Российской Федерации - «Минфин», ОАО «ВСМ» - «Должник»,
- Предмет мирового соглашения по делу А56-13962/2006: реструктуризация обязательств (задолженности) Должника перед Минфином в размере 13 446 719,93 (Тринадцать миллионов четыреста сорок шесть тысяч семьсот девятнадцать 93/100) долларов США основного долга и 20 615 662,43 (Двадцать миллионов шестьсот пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят два 43/100) долларов США штрафных процентов (неустойки) по состоянию на 05.12.2011г. (сумма подлежит пересчету на дату заключения мирового соглашения) путем ее реструктуризации и одновременным списанием задолженности по уплате штрафных санкций (неустойки) и предоставлением рассрочки уплаты консолидированной задолженности с 2012 года до 1 января 2016 г. равными долями ежегодно, не позднее 31 декабря соответствующего года, в случае надлежащего исполнения условий мирового соглашения;
- Прочие условия соглашений: на остаток консолидированной задолженности ежегодно, начиная с первого числа месяца, в котором будут заключено мировое соглашение, начисляются проценты за пользование средствами федерального бюджета по ставке в размере 2 (Двух) процентов годовых;
непогашенная реструктурированная задолженность подлежит уплате досрочно, а обязанность ОАО «ВСМ» по уплате списанной задолженности по уплате штрафных санкций (неустойки) восстанавливается в случае нарушения ОАО «ВСМ» графика погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов за пользование средствами федерального бюджета, возбуждения в отношении ОАО «ВСМ» процедуры банкротства, в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
При этом на сумму непогашенной реструктурированной задолженности и (или) начисленных, но не уплаченных в установленные сроки, процентов с даты нарушения сроков исполнения обязательств начисляются пени по ставке в размере 3 (Трех) процентов годовых, начиная с даты нарушения срока по день исполнения (включительно) в полном объеме обязательств по уплате соответствующей просроченной задолженности. Начисление указанных пеней не является основанием для прекращения начисления процентов за пользование средствами федерального бюджета.
В качестве обеспечения исполнения обязательств по мировым соглашениям ОАО «ВСМ» должно предоставить поручительства ОАО «РЖД» перед Минфином, срок действия которого не должен истекать ранее 1 января 2019 г.
II. Одобрить сделку, а именно договор займа, между ОАО «ВСМ» и ОАО «Скоростные магистрали» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- займодавец - ОАО «Скоростные магистрали»; - заемщик - ОАО «ВСМ»;
- предмет сделки - Заемщик направляет сумму займа на погашение следующей задолженности:
- 33 407 800,70 (Тридцать три миллиона четыреста семь тысяч восемьсот 70/100) долларов США – сумма основного долга, подлежащая реструктуризации;
- 57 985 985(Пятьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 05 копеек и 3 144 949,15 (Три миллиона сто сорок четыре тысячи девятьсот сорок девять 15/100) долларов США по курсу ЦБ РФ на день предоставления займа для погашения следующей задолженности, из них:
- пени за несвоевременное погашение долга перед Минфином России в размере 54 152 319 (Пятьдесят четыре миллиона сто пятьдесят две тысячи триста девятнадцать) рублей 91 копейка,
- комиссии Внешэкономбанку за открытие аккредитива в размере 145 411,60 (Сто сорок пять тысяч четыреста одиннадцать 60/100) долларов США,
- исполнительского сбора в размере 2 999 537,55 (Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот тридцать семь 55/100) долларов США и 3 833 665 (Три миллиона восемьсот тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 14 копеек;
- 437 312 (Четыреста тридцать семь тысяч триста двенадцать) рублей 55 копеек – сумма на оплату по исполнительному листу по делу № А 56-55271/2010 от 15.11.2010;
- 21 098 649,22 (Двадцать один миллион девяносто восемь тысяч шестьсот сорок девять 22/100) долларов США по состоянию на 05.12.2011г. - сумма задолженности по уплате штрафных санкций (пеней, неустойки) подлежит пересчету на дату заключения мирового соглашения и списывается в случае надлежащего исполнения условий мирового соглашения.
- предельная цена сделки: 36 552 749,85 (Тридцать шесть миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот сорок девять 85/100) долларов США по курсу ЦБ РФ на день предоставления займа и 58 423 297 (Пятьдесят восемь миллионов четыреста двадцать три тысячи двести девяносто семь) рублей 60 копеек, кроме того в случае ненадлежащего исполнения условий мировых соглашений подлежит уплате сумма в размере 21 098 649,22 (Двадцать один миллион девяносто восемь тысяч шестьсот сорок девять 22/100) долларов США по состоянию на 05.12.2011г., а также проценты за пользование средствами федерального бюджета по ставке в размере 2 (Двух) процентов годовых, начисляемые на остаток реструктурированной задолженности ежегодно, начиная с первого числа месяца, в котором будут заключено мировое соглашение по день исполнения (включительно) в полном объеме обязательств по уплате (погашению) реструктурированной задолженности;
- срок возврата займа - до 30 декабря 2016 года;
- процентная ставка за пользованием займом – не более 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых;
- за просрочку возврата займа и оплаты начисленных процентов заемщик уплачивает займодавцу неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) от суммы задолженности, не перечисленной в предусмотренный договором срок за каждый день просрочки.
III. Одобрить сделку, а именно дополнительное соглашение № 5 к Договору от 08.04.2008 г. № 19/08 (далее – Договор) между ОАО «ВСМ» и ОАО «Скоростные магистрали» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в части продления срока выполнения работ до 21 августа 2012 года, срока исполнения обязательств по оплате работ и срока действия Договора до 31 августа 2012 года, а также в части изменения цены договора, а именно:
- изложить 4 абзац пункт 3.1 Договора в следующей редакции: «Размер денежных выплат по настоящему пункту составляет ориентировочно 211 067 537 (Двести одиннадцать миллионов шестьдесят семь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 57 копеек.».
При наличии обстоятельств, объективно препятствующих выполнению работ в установленный срок, Исполнитель вправе выполнить работу в более поздний срок, который Исполнитель определит в одностороннем порядке без согласования с Заказчиком, а срок оплаты по Договору продлевается на соответствующий период.
Все остальные существенные условия Договора остаются без изменений, а именно:
- Заказчик - ОАО «ВСМ»;
- Исполнитель - ОАО «Скоростные магистрали»;
- предмет сделки – Исполнитель обязуется выполнить в интересах Заказчика работы (совершить юридические действия), связанные с реализацией подготовительных этапов для разработки и формирования задания на проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург;
- Заказчик возмещает все расходы Исполнителя, включая проценты по привлеченным денежным средствам, в рамках выполнения обязательств по настоящему договору.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23 января 2012 года
