Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 03 февраля 2012 г.
Наименование фонда 03 февраля 2012 г. 02 февраля 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 362.44 4139 071 462.98 20 326.71 4131 811 906.90 0.18% 0.18%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 904.01 5389 813 956.08 6 827.72 5338 164 754.31 1.12% 0.97%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
41 927.73 1083 576 927.18 41 635.99 1077 490 518.85 0.70% 0.56%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
19 939.41 527 341 034.83 19 935.06 549 034 307.57 0.02% -3.95%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
958.03 491 731 759.74 950.52 488 726 990.74 0.79% 0.61%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 946.75 669 955 077.54 1 953.66 673 736 267.79 -0.35% -0.56%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 375.89 877 114 161.45 1 353.08 840 172 433.66 1.69% 4.40%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
799.09 341 899 839.04 794.72 339 941 361.77 0.55% 0.58%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
842.32 588 652 290.22 846.45 587 191 590.12 -0.49% 0.25%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 546.02 621 918 624.06 1 539.30 614 819 402.04 0.44% 1.15%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
739.09 115 190 020.86 738.27 112 459 102.88 0.11% 2.43%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
893.32 184 802 163.27 892.17 184 627 503.13 0.13% 0.09%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 222.02 736 411 870.47 1 214.25 731 732 532.47 0.64% 0.64%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
1 976.88 420 911 826.79 1 973.97 424 856 048.13 0.15% -0.93%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 911.78 1131 291 322.30 2 898.72 1122 815 674.06 0.45% 0.75%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
932.04 55 235 900.26 942.22 56 866 865.23 -1.08% -2.87%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
831.66 83 198 636.08 825.61 82 710 947.81 0.73% 0.59%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
762.40 15 605 179.73 760.40 15 518 952.13 0.26% 0.56%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
961.02 7 776 929.39 962.58 7 791 530.38 -0.16% -0.19%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
962.49 37 312 234.65 958.68 36 914 675.03 0.40% 1.08%
