Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 07.02.2012
СЧА 181 649 081,58 руб. стоимость пая 1 123,26 руб.
на 08.02.2012
СЧА 182 394 665,99 руб. стоимость пая 1 128,02 руб.
Изменение стоимости пая 0,42 %
Изменение СЧА 0,41 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 07.02.2012
СЧА 40 115 554,26 руб. стоимость пая 999,39 руб.
на 08.02.2012
СЧА 39 959 848,28 руб. стоимость пая 997,95 руб.
Изменение стоимости пая -0,14 %
Изменение СЧА -0,39 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 07.02.2012
СЧА 39 775 819,51 руб. стоимость пая 1 126,71 руб.
на 08.02.2012
СЧА 39 419 621,43 руб. стоимость пая 1 116,62 руб.
Изменение стоимости пая -0,90 %
Изменение СЧА -0,90 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 07.02.2012
СЧА 17 077 193,43 руб. стоимость пая 352,90 руб.
на 08.02.2012
СЧА 18 039 983,14 руб. стоимость пая 352,91 руб.
Изменение стоимости пая 0,00 %
Изменение СЧА 5,64 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 07.02.2012
СЧА 57 875 098,79 руб. стоимость пая 2 026,53 руб.
на 08.02.2012
СЧА 57 097 455,35 руб. стоимость пая 2 032,02 руб.
Изменение стоимости пая 0,27 %
Изменение СЧА -1,34 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 07.02.2012
СЧА 23 055 367,17 руб. стоимость пая 829,65 руб.
на 08.02.2012
СЧА 22 965 000,88 руб. стоимость пая 826,40 руб.
Изменение стоимости пая -0,39 %
Изменение СЧА -0,39 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 07.02.2012
СЧА 40 070 831,03 руб. стоимость пая 997,89 руб
на 08.02.2012
СЧА 40 145 285,62 руб. стоимость пая 1 000,04 руб
Изменение стоимости пая 0,22 %
Изменение СЧА 0,19 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 07.02.2012
СЧА 134 870 925,17 руб. стоимость пая 939,70 руб.
на 08.02.2012
СЧА 135 178 250,15 руб. стоимость пая 941,63 руб.
Изменение стоимости пая 0,21 %
Изменение СЧА 0,23 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 07.02.2012
СЧА 27 117 415,52 руб. стоимость пая 975,01 руб.
на 08.02.2012
СЧА 27 056 886,14 руб. стоимость пая 976,35 руб.
Изменение стоимости пая 0,14 %
Изменение СЧА -0,22 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 07.02.2012
СЧА 9 390 971,11 руб. стоимость пая 485,08 руб.
на 08.02.2012
СЧА 9 394 123,41 руб. стоимость пая 485,24 руб.
Изменение стоимости пая 0,03 %
Изменение СЧА 0,03 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 07.02.2012
СЧА 22 359 278,73 руб. стоимость пая 863,28 руб.
на 08.02.2012
СЧА 22 210 322,84 руб. стоимость пая 857,53 руб.
Изменение стоимости пая -0,67 %
Изменение СЧА -0,67 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
