“Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента”
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТрансКредитБанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5. ИНН эмитента: 7722080343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tсb.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Облигации процентные неконвертируемые серии 05 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые путем открытой подписки, со сроком погашения в 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска без возможности досрочного погашения (далее – Облигации серии 05).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 40502142B от 09 ноября 2009 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
2.4. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 11.08.2011 – 10.02.2012
2.5. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям серии 05 установлен Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным Советом директоров ОАО «ТрансКредитБанк».
Ставка купона на первый купонный период утверждена приказом Президента ОАО «ТрансКредитБанк».
Процентные ставки второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, купонов установлены равными ставке первого купона Приказом Президента ОАО «ТрансКредитБанк» от 03.08.2010.
2.6. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Советом директоров ОАО «ТрансКредитБанк»
07 октября 2009 г. (Протокол № 11 от 07 октября 2009 года).
Процентные ставки второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, купонов установлены равными ставке первого купона Приказом Президента ОАО «ТрансКредитБанк» от 03.08.2010.
Ставка купона на первый купонный период утверждена приказом Президента ОАО «ТрансКредитБанк» от 10.08.2010
2.7. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
порядок определения размера процента (купона) по Облигациям установлен Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным Советом директоров ОАО «ТрансКредитБанк» 07 октября 2009 года. (Протокол №11 от 07 октября 2009 года)
Ставка купона на первый купонный период в размере 7,9% (Семь целых девять десятых) процента годовых утверждена приказом Президента ОАО «ТрансКредитБанк» от 10.08.2010.
Ставки второго, третьего, четвертого, пятого, шестого купона установлены равными процентной ставке по первому купону Облигаций Приказом Президента ОАО «ТрансКредитБанк» от 03.08.2010 г.
2.8. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента, Облигациям серии 05: 118 830 000,00 (Сто восемнадцать миллионов восемьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента, Облигацию серии 05 (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 39 рублей 61 копейка.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска , по Облигациям серии 05 за третий отчетный (купонный) период:
118 830 000,00 (Сто восемнадцать миллионов восемьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска, по Облигациям серии 05 за третий отчетный (купонный) период: 39 рублей 61 копейка.
2.9. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
Выплата доходов по третьему купону Облигаций серии 05 осуществляется 10 февраля 2012 года;
2.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
За 1 купонный период: 118 830 000,00 руб.
За 2 купонный период: 118 830 000,00 руб.
За 3 купонный период: 118 830 000,00 руб.
356 490 000 (Триста пятьдесят шесть миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей.*
*Сумма указана за первый, второй, третий, купонные периоды с учетом налога на доходы физических лиц.
3. Подпись:
3.1. Президент ОАО «ТрансКредитБанк» Ю.В. Новожилов
3.2. Дата “10” февраля 2012 г.
