Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 09 февраля 2012 г.
Наименование фонда 09 февраля 2012 г. 08 февраля 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 390.47 4062 848 026.45 20 431.61 4081 729 868.93 -0.20% -0.46%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 901.58 5326 866 288.96 7 004.62 5408 680 685.19 -1.47% -1.51%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
41 966.11 1083 370 402.85 42 368.17 1094 648 543.67 -0.95% -1.03%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
19 965.08 484 054 275.05 19 961.50 484 146 957.04 0.02% -0.02%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
955.25 501 304 261.57 969.10 504 526 675.64 -1.43% -0.64%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 937.69 659 081 750.30 1 955.49 668 710 029.57 -0.91% -1.44%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 409.19 952 839 653.50 1 423.72 953 287 741.53 -1.02% -0.05%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
786.17 345 822 033.74 795.37 352 227 207.82 -1.16% -1.82%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
878.26 618 923 144.34 878.07 619 811 001.42 0.02% -0.14%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 537.85 596 341 458.79 1 554.43 612 038 792.50 -1.07% -2.56%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
729.56 121 422 553.87 736.30 122 898 637.59 -0.92% -1.20%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
895.74 184 226 022.77 896.53 184 261 037.06 -0.09% -0.02%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 222.91 736 948 387.07 1 231.11 741 893 933.26 -0.67% -0.67%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
1 986.24 418 669 001.46 1 983.77 419 273 057.64 0.12% -0.14%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 968.23 1154 068 139.18 2 993.56 1162 377 305.84 -0.85% -0.71%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
920.05 50 716 864.64 935.01 51 615 558.91 -1.60% -1.74%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
820.85 82 910 166.05 831.76 84 106 520.08 -1.31% -1.42%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
776.32 16 010 174.70 787.76 15 759 524.86 -1.45% 1.59%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
980.96 6 390 971.01 984.06 6 456 436.29 -0.32% -1.01%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
961.83 38 012 635.53 963.91 38 098 012.21 -0.22% -0.22%
