Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 09.02.2012
СЧА 182 143 750,88 руб. стоимость пая 1 127,18 руб.
на 10.02.2012
СЧА 180 132 531,68 руб. стоимость пая 1 118,70 руб.
Изменение стоимости пая -0,75 %
Изменение СЧА -1,10 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 09.02.2012
СЧА 39 991 606,51 руб. стоимость пая 998,74 руб.
на 10.02.2012
СЧА 39 737 305,65 руб. стоимость пая 992,39 руб.
Изменение стоимости пая -0,64 %
Изменение СЧА -0,64 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 09.02.2012
СЧА 39 069 085,38 руб. стоимость пая 1 106,69 руб.
на 10.02.2012
СЧА 38 805 131,65 руб. стоимость пая 1 099,21 руб.
Изменение стоимости пая -0,68 %
Изменение СЧА -0,68 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 09.02.2012
СЧА 18 042 354,47 руб. стоимость пая 352,96 руб.
на 10.02.2012
СЧА 18 043 336,38 руб. стоимость пая 352,99 руб.
Изменение стоимости пая 0,01 %
Изменение СЧА 0,01 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 09.02.2012
СЧА 56 138 841,91 руб. стоимость пая 2 021,77 руб.
на 10.02.2012
СЧА 55 559 883,17 руб. стоимость пая 2 000,92 руб.
Изменение стоимости пая -1,03 %
Изменение СЧА -1,03 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 09.02.2012
СЧА 22 566 853,52 руб. стоимость пая 812,07 руб.
на 10.02.2012
СЧА 22 254 265,81 руб. стоимость пая 801,11 руб.
Изменение стоимости пая -1,35 %
Изменение СЧА -1,39 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 09.02.2012
СЧА 39 436 253,26 руб. стоимость пая 988,54 руб
на 10.02.2012
СЧА 39 165 958,24 руб. стоимость пая 981,76 руб
Изменение стоимости пая -0,69 %
Изменение СЧА -0,69 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 09.02.2012
СЧА 134 217 564,14 руб. стоимость пая 934,94 руб.
на 10.02.2012
СЧА 131 642 235,74 руб. стоимость пая 916,96 руб.
Изменение стоимости пая -1,92 %
Изменение СЧА -1,92 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 09.02.2012
СЧА 26 842 229,33 руб. стоимость пая 968,60 руб.
на 10.02.2012
СЧА 26 520 295,99 руб. стоимость пая 956,99 руб.
Изменение стоимости пая -1,20 %
Изменение СЧА -1,20 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 09.02.2012
СЧА 9 335 162,63 руб. стоимость пая 482,19 руб.
на 10.02.2012
СЧА 9 242 542,04 руб. стоимость пая 477,41 руб.
Изменение стоимости пая -0,99 %
Изменение СЧА -0,99 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 09.02.2012
СЧА 22 223 279,02 руб. стоимость пая 858,03 руб.
на 10.02.2012
СЧА 21 837 310,44 руб. стоимость пая 842,94 руб.
Изменение стоимости пая -1,76 %
Изменение СЧА -1,74 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
