«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Чернышевского, д.43/2
1.4. ОГРН эмитента 1021600000036
1.5. ИНН эмитента 1653016914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03058В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tfb.ru
http://www.tfb.ru/sharer/events/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации документарные процентные неконвертируемые серии B на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций серии B (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40603058B.
Дата государственной регистрации: 2 марта 2009 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Процентная ставка по пятому купону Облигаций установлена единоличным исполнительным органом – Председателем Правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк» (Приказ № П-44 от 13 февраля 2012 года). Процентная ставка по шестому купону Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденного Советом директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» 15 июня 2009 г. (Протокол заседания №6/2009 от 16 июня 2009 г.), устанавливается равной процентной ставке по пятому купону Облигаций.
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 13 февраля 2012 года.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 13 февраля 2012 года.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): общий размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 101 940 000 (Сто один миллион девятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек), что соответствует ставке купона 10,25% годовых или 50 рублей 97 копеек в расчете на одну Облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей;
общий размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 102 220 000 (Сто два миллиона двести двадцать тысяч рублей 00 копеек), что соответствует ставке купона 10,25% годовых или 51 рубль 11 копеек в расчете на одну Облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: обязательство по выплате дохода по четвертому купону должно быть исполнено 28 февраля 2012 года; обязательство по выплате дохода по пятому купону должно быть исполнено 28 августа 2012 года; обязательство по выплате дохода по шестому купону должно быть исполнено 26 февраля 2013 года.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска:
доход по первому купону по Облигациям выплачен в размере 111 700 000,00 (Сто одиннадцать миллионов семьсот тысяч рублей 00 копеек), что соответствует ставке купона 11,2% годовых или 55 рублей 85 копеек в расчете на одну Облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей.
доход по второму купону по Облигациям выплачен в размере 111 700 000,00 (Сто одиннадцать миллионов семьсот тысяч рублей 00 копеек), что соответствует ставке купона 11,2% годовых или 55 рублей 85 копеек в расчете на одну Облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей.
доход по третьему купону по Облигациям выплачен в размере 87 244 380,46 (Восемьдесят семь миллионов двести сорок четыре тысячи триста восемьдесят рублей 46 копеек), что соответствует ставке купона 8,75% годовых или 43 рубля 63 копейки в расчете на одну Облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей. Доход по выкупленным Банком Облигациям в количестве 358 штук не начисляется.
2.11. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении:
определение размера купонного дохода по пятому купону Облигаций, который в денежном выражении составил 101 940 000 (Сто один миллион девятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек), что соответствует ставке купона 10,25% годовых или 50 рублей 97 копеек в расчете на одну Облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей;
определение размера купонного дохода по шестому купону Облигаций, который в денежном выражении составил 102 220 000 (Сто два миллиона двести двадцать тысяч рублей 00 копеек), что соответствует ставке купона 10,25% годовых или 51 рубль 11 копеек в расчете на одну Облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство по выплате первого, второго и третьего купонов Облигаций исполнено своевременно и в полном объеме; срок выплаты четвертого купона Облигаций не наступил; 13 февраля 2012 года определен размер купонного дохода по пятому и шестому купонам Облигаций.
2.13. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: неисполненных обязательств по выплате купонного дохода Облигаций не имеется; 13 февраля 2012 года Председателем Правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк» определена величина процентной ставки по пятому и шестому купонам Облигаций эмитента в размере 10,25% годовых.
3. Подпись
3.1. Заместитель
Председателя Правления __________________ Н.Ш. Тагирова
3.2. Дата «13» февраля 2012 года М.П.
